KI-Aktienabsturz löst Margin-Call-Druck aus, Wall-Street-Banken fordern von Hedgefonds h öhere Sicherheiten
BlockBeats News, 29. Juli. Laut Financial Times haben Wall-Street-Banken einige Hedgefonds aufgefordert, zusätzliche Sicherheiten zu hinterlegen, um ihre aktuellen Hebelniveaus aufrechtzuerhalten, da KI-bezogene Aktien in den letzten zwei Wochen stark gefallen sind. Quellen zufolge haben Banken wie Goldman Sachs und JPMorgan Margin-Call-Benachrichtigungen an Fonds mit hoher Sektorkonzentration verschickt, von denen einige automatische Risikokontrollmechanismen auslösen, wenn Marktschwankungen auftreten.
Aus den Daten geht hervor, dass der Nasdaq 100 Index seit seinem Höchststand Anfang Juni 10 % eingebüßt und damit eine technische Korrekturphase erreicht hat; SanDisk und Intel sind gegenüber ihren Jahreshöchstständen um 53 % bzw. 39 % gefallen, und der Philadelphia Semiconductor Index ist seit Ende Juni um etwa 25 % gesunken. Ein früherer Bericht von Goldman Sachs zeigte, dass der gesamte Fremdkapitaleinsatz von Hedgefonds in den ersten fünf Monaten dieses Jahres den größten Anstieg seit 2016 verzeichnete, was darauf hindeutet, dass viele Fonds ihre Positionen im KI-Markt durch Kreditaufnahmen gehebelt haben.
Darüber hinaus haben Long-Short-Strategie-Hedgefonds bis Dienstagmittag Ortszeit im Durchschnitt 1,3 % verloren, während Multi-Strategie-Fonds um 1,7 % nachgaben – einer der größten Tagesverluste seit den starken Marktbewegungen während der Pandemie im Jahr 2020. Dennoch verzeichnen Hedgefonds in diesem Jahr bislang eine durchschnittliche Rendite von über 10 %. Gleichzeitig gab Goldman Sachs bekannt, dass zum 30. Juni etwa 16 % des Risikoengagements der eigenen Prime-Brokerage direkt an KI-Halbleiteraktien gekoppelt sind.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Unter dem anhaltenden Druck durch Inflations- und Zinserhöhungsängste verschärft sich der Ausverkauf von US-Staatsanleihen, und die Rendite der 30-jährigen Papiere überstieg zeitweise 5,6 % und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als 24 Jahren.
Die Renditen von US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit stiegen am Dienstag weiter an und setzten damit den jüngsten starken Aufwärtstrend fort.
Die USA setzen die letzte Charge strategischer Ölreserven frei – bis zu 40 Millionen Barrel – und fordern Europa auf, diesem Beispiel zu folgen.
Dies ist die letzte Charge der insgesamt 172 Millionen Barrel, die die USA in dieser Runde freigeben. Nach Abschluss dieser Freigabe wird die strategische Erdölreserve der USA auf den niedrigsten Stand seit 1982 sinken und damit die gesetzlichen und betrieblichen Grenzwerte erreichen. Gleichzeitig kritisierte die US-Energieministerin einige europäische Länder dafür, dass ihre Freigabemengen weit unter den Erwartungen liegen, und forderte sie auf, ihre Versprechen einzuhalten. Derzeit sind die Benzin- und Dieselpreise in den USA hoch, und bis zu den Zwischenwahlen sind es weniger als zwei Monate. Am Dienstag fielen die WTI-Rohöl-Futures um 3,95%.
Raphael Zagury: Bitcoin wird letztendlich Gold übertreffen
Fed Bowmann: KI bringt Chancen und Risiken für den Bankensektor mit sich, die Fed fordert eine verstärkte Absicherung der Systeme.
Die Vizepräsidentin der Federal Reserve, verantwortlich für die Bankenaufsicht, Bowman, warnte, dass KI einen doppelten Einfluss auf den Bankensektor habe: Sie könne sowohl als Verteidigungswerkzeug dienen als auch neue Risiken mit sich bringen. Sie forderte die Banken auf, grundlegende Maßnahmen zur Cybersicherheit zu stärken, etwa die Aktualisierung von Bestandslisten, die Implementierung von Multi-Faktor-Authentifizierung und ein verbessertes Schwachstellenmanagement. Bowman betonte zugleich, dass die Aufsichtsbehörden ihre Prüfmethoden weiterhin anpassen werden und eine differenzierte Regulierung für Community-Banken anwenden, statt pauschale Verpflichtungen durchzusetzen.
Krypto-Preise
Mehr
