Das tägliche Handelsvolumen von MicroStrategy übertrifft nun das von JP Morgan.
Strategy Inc., das Unternehmen, das früher als MicroStrategy bekannt war und sich zu einem börsennotierten Bitcoin-Tresor entwickelte, verzeichnet mittlerweile einen höheren täglichen Aktienumsatz als JPMorgan Chase. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von MSTR liegt derzeit bei etwa 15 bis 20 Millionen Aktien. Zum Vergleich: JPMorgan liegt typischerweise bei rund 6 bis 9 Millionen Aktien pro Tag.
Die Zahlen hinter dem Lärm
MSTR wird mit rund 97 bis 100 US-Dollar pro Aktie und einer Marktkapitalisierung von etwa 38 Milliarden US-Dollar gehandelt. JPMorgan liegt bei etwa 360 US-Dollar pro Aktie mit einer Marktkapitalisierung von über 950 Milliarden US-Dollar. Damit ist JPMorgan nach Marktwert etwa 25-mal größer.
Bei den aktuellen Preisen bewegt sich das tägliche Handelsvolumen von MSTR im Bereich von 1,5 bis 2 Milliarden US-Dollar. Das tägliche Handelsvolumen von JPM liegt in einer ähnlichen Größenordnung, etwa bei 2,2 bis 3,2 Milliarden US-Dollar.
Im November 2024 verzeichnete die Aktie ein einmaliges Handelsvolumen von 12 Milliarden US-Dollar an einem Tag – etwa das Sechsfache des Volumens mehrerer großer Aktien an diesem Tag, einschließlich JPMorgan.
Die 30-Tage-Volatilitätsrate von Strategy liegt bei etwa 64 %. Zum Vergleich: Die meisten Blue-Chip-Finanzwerte bewegen sich im niedrigen zweistelligen bis mittleren zwanziger Prozentbereich.
Indexrisiko rückt in den Fokus
Analysten von JPMorgan haben auf ein erhebliches Risiko hingewiesen: einen möglichen Ausschluss aus dem MSCI-Index. Laut Schätzungen von JPMorgan könnte ein solcher Schritt zu Abflüssen zwischen 2,8 und 8,8 Milliarden US-Dollar führen.
Ein Indexausschluss ist bedeutsam, da passiv verwaltete Fonds, die den MSCI abbilden, gezwungen wären, ihre MSTR-Positionen zu verkaufen. Für eine Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38 Milliarden US-Dollar wäre der Verlust von bis zu 8,8 Milliarden US-Dollar an passiver Nachfrage ein gravierender Schlag.
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