Die Turbulenzen am Kryptomarkt führen zu einer steigenden Nachfrage nach regulierten Produkten der CME und erzielen neue Rekordvolumina.

CME Group gab am Montag bekannt, dass ihr Angebot an Kryptowährungs-Futures und -Optionen am Freitag, dem 21. November, mit 794.903 Kontrakten ein neues Allzeithoch beim Tagesvolumen erreichte. Der bisherige Rekord von 728.475 Kontrakten wurde am 22. August aufgestellt.

Der führende Derivatemarkt verzeichnete im Jahresvergleich ein Plus von 132 % beim durchschnittlichen Tagesvolumen auf 270.900 Krypto-Kontrakte (12 Milliarden US-Dollar Nominalwert), während das durchschnittliche Open Interest (OI) bei 299.700 Kontrakten (26,6 Milliarden US-Dollar Nominalwert) im Jahresvergleich um 82 % gestiegen ist.

„Angesichts anhaltender Marktunsicherheiten steigt die Nachfrage nach hochliquiden, regulierten Tools zum Krypto-Risikomanagement weiter an“, erklärte Giovanni Vicioso, Global Head of Cryptocurrency Products bei CME Group, in einer Mitteilung. „Kunden weltweit greifen weiterhin auf unsere richtungsweisenden Cryptocurrency Futures und Optionen zurück, um ihr Risiko abzusichern und Chancen in diesem komplexen Umfeld zu nutzen – sowohl große Institutionen als auch Retail-Trader sorgen für Rekordaktivitäten in unserem Produktangebot.“

Laut CME Group erreichte das Micro-Futures- und -Optionen-Krypto-Produktangebot am Freitag mit 676.088 Kontrakten einen neuen Tagesrekord, einschließlich eines Höchstwertes bei Micro-Bitcoin-Futures und -Optionen von 210.347 Kontrakten. Das Unternehmen bietet Investmentprodukte für BTC, ETH, SOL und XRP an. 

Es war ein schmerzhafter Monat für den Markt, gekennzeichnet durch Nettoabflüsse von 1,22 Milliarden US-Dollar aus US-Spot-Bitcoin-ETFs in der vergangenen Woche, was die vierwöchigen kumulierten Abflüsse auf 4,34 Milliarden US-Dollar bringt. Weltweit befinden sich Krypto-ETPs laut CoinShares derzeit in ihrer drittschlechtesten Phase seit 2018.

Bisher im vierten Quartal liegt das durchschnittliche Tagesvolumen bei CME Group bei 403.200 Krypto-Kontrakten (14,2 Milliarden US-Dollar Nominalwert), ein Anstieg von 106 % gegenüber dem Vorjahr, während das durchschnittliche OI bei 493.700 Kontrakten (35,4 Milliarden US-Dollar Nominalwert) um 117 % gestiegen ist. Das Unternehmen führte im Oktober Optionen auf Solana- und XRP-Futures ein.

CME Group plant, ihre Kryptowährungs-Futures und -Optionen Anfang nächsten Jahres auf einen durchgehenden 24/7-Handel umzustellen.