Der Ölpreis durchbricht die Marke von 100, US-Staatsanleihen erreichen 5%, Zinssenkungen sind aus dem Rennen! Bei der FOMC-Sitzung bleiben für Waller nur drei Fragen – um 25 erhöhen, unverändert lassen oder noch restriktiver werden?
Der Ölpreis durchbricht die Marke von 100, US-Staatsanleihen erreichen 5%, Zinssenkungen sind aus dem Rennen! Bei der FOMC-Sitzung bleiben für Waller nur drei Fragen – um 25 erhöhen, unverändert lassen oder noch restriktiver werden?
2026/09/16 02:44Original anzeigen
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Pekinger Zeit, am 17. September um 2:00 Uhr, gibt die Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt; um 2:30 folgt die Pressekonferenz von Präsident Walsh, und das Dot Plot wird ebenfalls aktualisiert.
Die Zinssätze liegen derzeit bei 3,50%–3,75% und wurden bereits fünf Mal in Folge nicht verändert. Doch der Markt kann nicht länger warten: Der CPI für August liegt bei 3,4% im Jahresvergleich, Kernwerte steigen monatlich um 0,3%, Brent steigt über 105 USD, US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit erreichen 5%. Eine Zinssenkung wettet kaum jemand mehr, und der Markt preist eigentlich drei Szenarien ein: Erhöhung um 25 Basispunkte, unverändert lassen oder eine noch aggressivere Erhöhung um 50 Basispunkte.
Die FOMC gibt weltweit den Ton für die Preisbildung von Kapital vor. Sobald die Zinssätze sich bewegen, werden US-Staatsanleihen, US-Dollar, Aktienbewertungen, Ölpreise und Gold neu sortiert.
Deshalb sollte man diesmal nicht nur auf die Höhe achten, sondern besonders diese vier Punkte beobachten: 1. Ist die Abstimmung eindeutig, 2. Wo zeichnet das Dot Plot die Jahresendzinsrate, 3. Wie wird die Ölpreisentwicklung in der Erklärung erwähnt, 4. und ob Walsh direkt harte Aussagen macht.
Zur Erinnerung: Der US-Aktienmarkt ist bereits am Montag nervös geworden. Der S&P 500 schloss mit 7619,98 Punkten (-0,48%), der Nasdaq mit 26186 Punkten (-0,56%), Chips und KI fielen am stärksten. Wir stellen Ihnen drei mögliche Szenarien und Profiteure vor, damit Sie sich schon im Voraus strategisch einstellen:
Drei Szenarien:
Im Detail:
Szenario 1: Zinserhöhung um 25 Basispunkte (Basis)
| Symbol | Typ | Warum wird es favorisiert |
| rXOM | Energie | Ölpreise über 100 USD, Energieinflationsprämie bleibt bestehen |
| rCVX | Energie | Hohe Dividendenausschüttungen, besser als einzelne Energie-ETFs |
| rJPM | Banken | Steigende Kurzfristzinsen, Nettomarge großer Banken profitiert direkt |
| rGS | Investmentbank | Mit erhöhter Volatilität profitieren Handel und Investmentaktivitäten |
| rRTX | Verteidigung | Bestellungen und geopolitische Lage sind wichtiger als Bewertungen |
Szenario 2: Keine Veränderung (überraschend dovish)
| Symbol | Typ | Warum wird es favorisiert |
| rNVDA | KI-Rechenkapazität | Lockerung der Zinssätze, größtes Bewertungspotenzial |
| rTSLA | Wachstum | Lange Duration, hochsensibel bei sinkenden Zinssätzen |
| rQQQ | Nasdaq ETF | US-Wachstum mit einem Klick aufstocken |
| rSOXL | Chip 3x Long | Chips fielen bereits am Montag, größte Erholungschancen |
| rPLTR | KI-Anwendungen | Hochbewertete Wachstumstitel, hier fließen zuerst die Mittel zurück |
Szenario 3: Zinserhöhung um 50 Basispunkte, oder 25 mit aggressiverem Dot Plot
| Symbol | Typ | Warum wird es favorisiert |
| rXOM | Energie | Cash-Cow, Stil wechselt von Technologie zu Energie |
| rCVX | Energie | Hohe Dividenden, kurze Duration, eher widerstandsfähig gegenüber Hawkishness |
| rSOXS | Chip 3x Short | Direkteste Absicherung beim Bewertungsdruck auf Chips |
| rNEE | Versorger | Anleihenähnliche Defensive, eher widerstandsfähig bei Zinsschock |
| rPG | Konsumgüter | Solide Gewinne, Bewertungsdruck geringer als bei Tech |
Investment-Fazit:
Insgesamt: Bei 25 Basispunkten sollte man nicht short gehen, das Dot Plot ist eigentlich der Auslöser für Marktbewegungen. Energie und Banken als Basisinvestment bei Basisweg; bei Stillhalten wieder rNVDA, rTSLA, rQQQ; bei hawkish Dot Plot erstmal Gold, Rohöl und Short-Werkzeuge. Weiterhin: Die Schwankungen von rSOXL und rSOXS sind extrem und eignen sich nicht für normale Portfolios, sondern eher für Trader.
Risikohinweis: Die obigen Inhalte sind Szenariosimulationen und stellen keine Investmentberatung dar. US-Aktien spot und Perpetuals sind volatil, Hebel sorgt für größere Verluste.
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Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
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