Heute ist Freitag, zudem fällt das Datum auf den Mittherbst-Feiertag, was die Liquidität während der asiatischen Handelssitzung beeinträchtigen könnte. Im Vergleich zu den Feiertagsfaktoren verdient jedoch das Volatilitätsrisiko aufgrund des Ablaufs großvolumiger Optionen heute besondere Aufmerksamkeit.
Der Markt hat bereits eine deutliche zweigleisige Hebelbereinigung erlebt: Sowohl Long- als auch Short-Positionen wurden in größerem Umfang liquidiert, was bedeutet, dass der Einfluss von Fremdkapital auf die Preisentwicklung zuletzt deutlich zugenommen hat.
Auch beim Zeithorizont gibt es klare Meinungsverschiedenheiten:
Die bullische Struktur im übergeordneten Trend ist noch intakt, aber auf 12-Stunden- und Tagesbasis bestehen weiterhin Korrekturdruck; kurzfristige Zyklen werden hingegen fortlaufend korrigiert.
Gestern wurde der Markt nach einem Test der 8-Stunden-Unterstützung rasch durch frisches Kapital zurückgekauft und schwankt nun erneut in einer Hochpreiszone. Dies zeigt, dass es immer noch Käufer auf tieferen Levels gibt, jedoch ist die Dynamik auf 2-, 8- und 12-Stunden-Basis bereits deutlich zurückgegangen und die Differenzen zwischen Bullen und Bären nehmen weiter zu.
Für heute ist besonders vor einem Double Squeeze zu warnen:
Zuerst ein Ausbruch nach oben mit anschließendem schnellen Rückfall; oder zunächst ein Durchstoßen der Untergrenze zur vollständigen Liquidation, gefolgt von einer schnellen Gegenbewegung.
Daher ist das Entscheidende aktuell nicht die vorzeitige Prognose der Richtung, sondern Schlüsselzonen abwarten und auf bestätigtes Volumen setzen.
₿ BTC
Einschätzung: Schwankung auf hohem Niveau, bevorzugt Short auf Hochs und Long auf Tiefs, vorerst Beobachtung im Bereich 83000–85500.
BTC ist seit dem 17. September von etwa 75900 auf rund 87400 gestiegen, was einem Anstieg von fast 15% entspricht. Nach dem Rücksetzer auf ca. 84000 spricht vieles eher für eine normale Korrektur auf die vorherige Rally, nicht für eine bestätigte Trendumkehr.
Auf Tagesbasis bleibt die EMA-Struktur weiterhin bullisch: EMA15 und EMA30 liegen als dynamische Unterstützung unter dem aktuellen Preis. Gleichzeitig bewegt sich der Preis vom oberen Bollinger-Band in den Mittel-Hoch-Bereich zurück, bisher ohne einen starken Rücksetzer, der den Trend ernsthaft beschädigt hätte.
Die kurzfristige Dynamik hat sich jedoch merklich abgeschwächt.
Daher keine Prognose einer Richtung – zunächst innerhalb des großen Bereichs 83000–85500 agieren:
Erfolgt um 83000–83300 ein schneller Rücksetzer mit anschließendem Support, kann eine Gegenbewegung beobachtet werden; scheitert eine Gegenbewegung bei 85000–85500, bieten sich weiterhin Short-Gelegenheiten an.
Nur wenn das Volumen tatsächlich über 85500 ausbricht oder effektiv unter 83000 fällt, sollte man die Strategie für eine Range-Phase überdenken.
Support: 83000–83300, 82500
Widerstand: 85000–85500, 86000, 87000
⟠ ETH
Einschätzung: Schwankung auf hohem Niveau, Short auf Hochs und Long auf Tiefs, eng an BTC orientieren.
ETH befindet sich ebenfalls in einer Konsolidierung nach der Korrektur aus Hochpreisbereichen. Die mittelfristige Struktur bleibt robust, kurzfristig ist allerdings bereits eine Korrektur im Gange.
Zudem zeigt sich am Markt ein gewisser Verkaufsdruck zur Gewinnmitnahme. Einige große Positionen wurden während des Rückgangs auf hohem Niveau verschoben, was darauf hindeutet, dass nach der vorangegangenen schnellen Aufwärtsbewegung deutliche Meinungsunterschiede bestehen.
Heute laufen viele BTC-Optionen aus; ETH steht zwar nicht im Zentrum dieses Optionsereignisses, jedoch können sich Risikoappetit und Volatilität von BTC rasch auf ETH übertragen, sodass auch dort mit starken Wicks zu rechnen ist.
Daher ist ETH heute vor allem für das Handeln innerhalb der Seitwärtsrange geeignet:
Bei 2650–2680 auf Support achten, bei 2700–2720 auf die erste Widerstandszone; sollte ein weiterer Anstieg bis 2750 oder sogar 2780–2800 folgen, ist das Volumen entscheidend.
Falls BTC plötzlich und deutlich ausbricht, verzeichnet ETH als hochvolatiler Wert meist noch größere Kursschwankungen, weshalb das Positionsmanagement im Futures-Handel besonders streng sein sollte.
Support: 2650–2680, 2630, 2580
Widerstand: 2700–2720, 2750, 2780–2800
