Heute ist Samstag, und wir befinden uns wieder in einer Phase mit vergleichsweise geringer Liquidität im Markt. Da der traditionelle Markt keinen kontinuierlichen Zustrom von Umsätzen mehr bietet, nimmt die Orderbuch-Tiefe ab und selbst kleinere Kapitaleinsätze können den Preis leichter bewegen. Daher sollte man besonders auf langsames Short-Squeeze, plötzliche „Wicks“ und beidseitige Liquidation achten.
Die jüngste Phase der Entspannung der Handelskonflikte hat dem Risikomarkt eine gewisse Stimmungsunterstützung gegeben, aber der zentrale Konflikt im Markt hat sich derzeit nicht geändert:
Das makroökonomische Hochzinsumfeld begrenzt das Aufwärtspotenzial, während institutionelle und Spot-Gelder weiterhin die Abwärtstiefe begrenzen.
Daher hat der Markt auch nach der jüngsten schnellen Korrektur keine Panik gezeigt, und Gelder sind immer noch bereit, an Schlüsselstellen Positionen einzunehmen.
Am Wochenende ist eine bestimmte Marktbewegung besonders typisch:
Kleine Käufe treiben den Kurs sukzessive nach oben → Short-Positionen werden zum Schließen gezwungen → Preis steigt langsam durch Short-Squeeze → Nach dem Testen eines Widerstands kommt es plötzlich zu einer Gegenbewegung.
Daher ist es heute nicht ratsam, bei langsamem Anstieg direkt Long zu gehen, sondern besser, auf klare Signale bei entscheidenden Widerstands- und Unterstützungsniveaus zu warten.
₿ Bitcoin (BTC)
Einschätzung: Range-Trading, primär Short-Einstiege an Hochs, sekundär Longs an Tiefs.
BTC hat nach dem schnellen Rücksetzer von rund 87.400 aktuell wieder eine Konsolidierungsphase um die 84.000 aufgenommen.
Die vorherige großvolumige Long-Liquidation hat einen Teil des Hebelrisikos auf hohem Niveau abgebaut, aktuell ist die Funding-Rate wieder nahe dem neutralen Bereich, was zeigt, dass die Marktüberfüllung im Vergleich zum Hoch deutlich abgenommen hat.
Aus technischer Sicht ist der 4-Stunden-RSI vom überkauften Bereich stark gefallen, das kurzfristige Aufwärtsmomentum hat sich deutlich abgeschwächt; der Preis bleibt jedoch nahe der EMA30, das mittelfristige Aufwärtsmuster ist bislang noch nicht grundsätzlich beschädigt.
Daher ist die aktuelle Lage besser zu definieren als:
Konsolidierung auf hohem Niveau nach starkem Anstieg, nicht aber als Beginn eines neuen, bestätigten Abwärtstrends.
Kurzfristig ist der Bereich 84.680—84.948 besonders im Fokus. Wenn am Wochenende weiterhin mit geringer Liquidität ein langsames Short-Squeeze erfolgt, aber kein massiver Ausbruch gelingt, sollte man auf eine erneute Korrektur achten.
Eine klare Rückkehr zur Stärke setzt das Zurückerobern der 86.000—86.500 voraus.
Unterstützung: 83.600, 83.000
Widerstand: 84.680, 84.948, 86.000-86.500
⟠ Ethereum (ETH)
Einschätzung: Stetiges Short-Squeeze im Seitwärtsmarkt, primär Shorts an Hochs, aktuellem Niveau besser keine weiteren Shorts jagen.
Bei ETH wurde der Verkaufsdruck auf hohem Niveau bereits bestätigt, aktuell befindet sich der Kurs ebenfalls in einer technischen Erholungsphase nach einer Korrektur.
Im kurzfristigen Zeitraum gilt: Die 1-Stunden- und 2-Stunden-Charts zeigen bereits Rebound-Bedingungen, der 4-Stunden-Chart nähert sich ebenfalls dem Erholungsbereich, wodurch das Chance-Risiko-Verhältnis für neue Shorts an diesem Niveau sinkt.
Allerdings muss zwischen „Erholung“ und „Trendwende“ unterschieden werden.
Die Korrektur in 8-Stunden-, 12-Stunden- sowie Tagescharts ist noch nicht vollständig abgeschlossen, insbesondere gibt es auf dem 12-Stunden-MACD bereits ein Death Cross. Selbst bei anhaltendem, langsamem Anstieg am Wochenende handelt es sich daher weiterhin primär um eine Erholungsbewegung nach Abwärtsdruck.
Steigt der Preis nach Erreichen des Bereichs von 2.700–2.742 nicht weiter und stagniert, sollte auf eine neue Attacke der Short-Seite geachtet werden; findet der Kurs um die 2.650 nachhaltige Unterstützung, ist kurzfristig eine Fortsetzung der Erholung möglich.
Unterstützung: 2.650–2.660, 2.624
Widerstand: 2.700, 2.742, 2.770
