Marktanalyse: Microsoft wird den Aufwärtstr
路透社2026/10/08 10:11Christopher Romano, Reuters, 8. Oktober – Seit Microsoft im Juli eine optimistische Gewinnprognose veröffentlichte (Link), steigt der Aktienkurs des Software-Giganten rasant. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass diese Aufwärtsbewegung noch weiteres Potenzial hat. Klicken Sie hier für detaillierte technische Chartanalysen (Link). Die technische Analyse nutzt historische Kursbewegungen auf Charts, um Trends für den Markt vorherzusagen. Das Wochenchart von Microsoft zeigt, dass die Aktie auf ihrem Weg zum Allzeithoch aus dem Jahr 2025 ist. Dieses liegt aktuell nur knapp 5% über dem aktuellen Kurs. Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte eine starke Aufwärtsbewegung auslösen. Wenn eine Aktie wie Microsoft schnell steigt – seit dem Jahrestief im Juni um mehr als 50% – kommt es oft zu Verschnaufpausen. Frühere Käufer realisieren Gewinne durch Verkäufe, während neue Investoren Positionen für die nächste Aufwärtsbewegung aufbauen. Genau dies war bei Microsoft von Anfang August bis Ende September der Fall, als der Kurs sich in einer engen Spanne konsolidierte. Chartanalysten bezeichnen diese Pause als „Konsolidierung“ und werten sie als gesundes Zeichen, ähnlich wie ein Läufer vor dem nächsten Sprint Kraft schöpft. In dieser Woche durchbrach Microsoft den engen Konsolidierungsbereich, was darauf hindeutet, dass die nächste Aufwärtsphase begonnen haben könnte. Analysten verwenden nun Volatilitäts- und Momentum-Indikatoren, um zu beurteilen, ob die Rallye anhalten kann. Ein solches Instrument sind die Bollinger-Bänder, zwei Linien ober- und unterhalb des gleitenden Durchschnitts des Aktienkurses. Bei zunehmender Volatilität weiten sich diese Bänder, was auf neues Momentum hindeutet – die 20-Wochen-Bollinger-Bänder von Microsoft zeigen aktuell genau dieses Muster. Ein weiteres Instrument ist der MACD (Moving Average Convergence Divergence), der anhand zweier gleitender Durchschnitte anzeigt, ob der Kaufdruck zunimmt oder abnimmt. Auch dieser Indikator ist aufwärtsgerichtet, was Microsoft weiteres Aufwärtspotenzial zuspricht. Nach Angaben der London Stock Exchange Group (LSEG) schloss Microsoft am Mittwoch bei 529,76 US-Dollar. Um das Potenzial nach oben abzuschätzen, orientieren sich Analysten an der letzten Aufwärtsbewegung vor der Konsolidierungsphase und projizieren dieses Muster nach oben. Dies legt ein Kursziel im Bereich von 700 bis 750 US-Dollar nahe, vorausgesetzt, das Allzeithoch bei 555,45 US-Dollar wird überwunden. Frühere Höchststände, insbesondere das Allzeithoch, können eine Aufwärtsbewegung verlangsamen oder stoppen, da einige Anleger auf diesem Niveau verkaufen. Ein Ausbruch über diesen Widerstand kann den Kurs jedoch beschleunigen. Allerdings ist der Gesamtmarkt zuletzt aufgrund hoher Ölpreise und steigender Anleiherenditen volatiler geworden. Sollte Microsoft unter die Spanne von 465 bis 480 US-Dollar fallen, wäre die aktuelle Aufwärtsbewegung unterbrochen. Microsoft hat bislang nicht auf eine Bitte um Stellungnahme per E-Mail reagiert. Charts zeigen: - Microsoft hat seit dem Juni-Tief stark zugelegt. - Ein Ausbruch über das Allzeithoch bei 555,45 US-Dollar könnte ein Ziel im Bereich von 700 bis 750 US-Dollar ermöglichen. - Ein Unterschreiten des Bereichs von 465 bis 480 US-Dollar wäre ein Signal für das Ende der aktuellen Rallye. („Markets Graphic“ ist eine tägliche Kolumne von Reuters, die mittels technischer Analyse auf Charts die möglichen zukünftigen Preisentwicklungen bewertet. Diese Kommentare sind keine Anlage- oder Handelsempfehlungen und garantieren keine Ergebnisse.) (Zur Unterstützung nicht-englischsprachiger Leser bietet Reuters automatisierte Übersetzungen an. Diese können ungenau oder kontextlos sein. Reuters übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Übersetzungsfehler oder daraus entstehende Schäden.)
Christopher Romano
Reuters, 8. Oktober - Seit der Software-Gigant im Juli eine optimistische Prognose für seine Geschäftsentwicklung veröffentlicht hat (link), steigt der Microsoft-Aktienkurs rapide an. Die technische Analyse zeigt, dass es in dieser Aufwärtsbewegung noch weiteren Spielraum nach oben geben könnte.
Klicken Sie hier, um die detaillierten technischen Analysecharts zu sehen. (link)
Die technische Analyse nutzt historische Kursentwicklungen auf Charts, um zukünftige Marktrichtungen vorherzusagen. Der Wochenchart von Microsoft zeigt, dass die Aktie wieder auf ihr im Jahr 2025 erreichtes Allzeithoch zusteuert. Dieser Höchststand liegt derzeit weniger als 5 % über dem aktuellen Kurs. Ein Durchbruch könnte eine starke Rally einleiten.
Wenn eine Aktie wie Microsoft so schnell steigt – seit dem Tief im Juni um mehr als 50 % – kommt es häufig zu einer Atempause. Frühe Investoren nehmen Gewinne mit, während neue Anleger für die nächste Aufwärtsbewegung positionieren. Genau dies war bei Microsoft zwischen Anfang August und Ende September der Fall, als sich der Aktienkurs in einer relativ engen Bandbreite seitwärts bewegte. Chartanalysten bezeichnen diese Phase als „Konsolidierung“. Sie sehen dies als gesundes Zeichen – ähnlich wie ein Läufer vor dem nächsten Sprint den Atem reguliert.
In dieser Woche hat der Microsoft-Kurs diese enge Konsolidierungsphase überwunden. Das deutet darauf hin, dass die nächste Aufwärtsbewegung bereits begonnen haben könnte.
An dieser Stelle wenden Analysten Instrumente zur Messung von Volatilität und Momentum an, um einzuschätzen, ob der Anstieg anhalten kann.
Eines dieser Instrumente ist der Bollinger-Band. Es handelt sich um zwei Linien, die oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnitts des Aktienkurses verlaufen. Nimmt die Kursvolatilität zu, weiten sich die Bollinger-Bänder aus – ein Zeichen für neue Dynamik. Bei Microsoft sind die 20-Wochen-Bollinger-Bänder aktuell in genau dieser Ausweitung.
Ein weiteres Instrument ist der Moving Average Convergence Divergence (MACD)-Indikator. Er zeigt das Verhältnis zwischen zwei gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Perioden und damit, ob der Kaufdruck zu- oder abnimmt. Auch dieser Indikator zeigt einen Aufwärtstrend, was darauf hindeutet, dass Microsoft weiterhin über Aufwärtspotenzial verfügt.
Laut Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) schloss Microsoft am Mittwoch bei 529,76 US-Dollar. Zur Schätzung des weiteren Aufwärtspotenzials betrachten Analysten die Kurssteigerung vor der letzten Konsolidierungsphase und projizieren diesen Anstieg nach oben. Dies deutet auf ein mögliches Kursziel zwischen 700 und 750 US-Dollar hin, vorausgesetzt, das Allzeithoch bei 555,45 US-Dollar wird überschritten. Frühere Hochs – insbesondere Allzeithochs – können die Kursentwicklung bremsen oder stoppen, da einige Investoren auf diesen Levels verkaufen. Wird diese Widerstandszone jedoch überwunden, kann ein noch schnellerer Anstieg folgen.
Allerdings ist die allgemeine Marktlage derzeit aufgrund hoher Ölpreise und steigender Anleiherenditen recht volatil. Fällt Microsoft unter die Zone von 465 bis 480 US-Dollar, bedeutet dies das vorläufige Ende der aktuellen Aufwärtsbewegung.
Microsoft hat auf eine Anfrage nach Stellungnahme bislang nicht umgehend geantwortet.
Die Charts zeigen:
Microsoft ist seit dem Juni-Tief stark gestiegen
Bei einem Ausbruch über das Allzeithoch von 555,45 US-Dollar läge das Ziel bei 700 bis 750 US-Dollar
Ein Fall unter die Zone von 465 bis 480 US-Dollar würde das Ende der aktuellen Rally bedeuten
(„Markt im Chart“ ist eine tägliche Kolumne von Reuters-Reportern. Diese Kommentare basieren auf der technischen Analyse von Finanzcharts und helfen dabei, mögliche zukünftige Preisentwicklungen abzuschätzen, sind jedoch keine Garantie für tatsächliche Ergebnisse. Die Kolumne stellt keine Anlage- oder Handelsempfehlung dar. )
(Zum leichteren Verständnis für Nicht-Englisch-Muttersprachler automatisiert Reuters ausgewählte Berichte in verschiedene Fremdsprachen. Da automatische Übersetzungen Fehler enthalten oder den beabsichtigten Kontext nicht vollständig abbilden können, übernimmt Reuters keine Garantie für die Genauigkeit des übersetzten Inhalts. Die automatisierte Übersetzung dient ausschließlich dem Komfort der Leser. Reuters übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung der automatischen Übersetzung ergeben.)
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
BUZZ-KeyBanc hebt das Rating für Generac an, die Aktie steigt dank Amazon-Deal.
Am 8. Oktober – Nach der Hochstufung des Ratings für den Stromgerätehersteller Generac (GNRC.N) durch KeyBanc von "Sektor-Gewichtung" auf "Übergewichten" stieg die Aktie im vorbörslichen Handel um 1,2 % auf 224 US-Dollar. Die Investmentbank erklärte, dass das Stromversorgungsabkommen zwischen GNRC und Amazon (Amazon.com AMZN.O) für Rechenzentren die Position des Unternehmens als führender Generatorenlieferant untermauert. Nach Angaben der Bank plant das GNRC-Management, bis 2028 Rechenzentrumserlöse in Höhe von 3 bis 3,2 Milliarden US-Dollar zu erzielen und bleibt hinsichtlich der Steigerung der Lieferkettenkapazität zuversichtlich. KeyBanc hob zudem hervor, dass das Management nach mehreren Veräußerungen von Portfoliovermögen weiterhin einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation beibehält. Bis zum Schlusskurs des letzten Handelstages verzeichneten GNRC-Aktien im laufenden Jahr einen Anstieg von über 62 %.
Aufgrund der US-Zölle sind die Autoexporte Mexikos im September stark zurückgegangen.
Laut den Daten des INEGI gingen die mexikanischen Autoexporte im September im Vergleich zum Vorjahr um 12 % zurück – der größte Rückgang in diesem Jahr. Analysten führen diesen Abwärtstrend auf die US-Zollpolitik zurück, da die USA der wichtigste Markt für diesen Industriezweig in Mexiko sind. Die Inlandsverkäufe stiegen im gleichen Zeitraum um 8 %, was zur Entlastung des Sektors beitrug. Im Rahmen der Überprüfung des USMCA werden weiterhin Zölle von bis zu 25 % auf mexikanische Fahrzeuge in die USA erhoben. Wenn jedoch die nordamerikanischen Ursprungsregeln eingehalten werden, kann dieser Zollsatz auf 10 % bis 12 % reduziert werden. Nach mehr als drei Jahrzehnten intensiver handelsbezogener Verflechtung sorgten unter anderem abrupt eingeführte US-Zölle und Richtungswechsel der US-Handelspolitik, insbesondere während der Trump-Regierung, für erhebliche Unsicherheit bei Unternehmen. „Dies erhöht die Unsicherheit für Autohersteller und beeinflusst Entscheidungen zur Produktion und zum Export“, sagte Janeth Quiroz, Direktorin für Wirtschaftsanalysen bei Monex. Sie betonte, dass die Abhängigkeit Mexikos vom US-Markt das größte Risiko für den Sektor darstelle. Die September-Zahlen gelten als Warnsignal und nicht als Auslöser für eine Krise. Falls sich die Entwicklung jedoch bis 2027 fortsetzt, könnten strukturelle Probleme im mexikanischen Fertigungssektor auftreten. General Motors kündigte im vergangenen Jahr Investitionen in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar an, um Teile der Produktion aus Mexiko in die USA zu verlagern. Im September gingen die Exporte der Hersteller Chevrolet, Ford und Nissan deutlich zurück. Mercedes-Benz stellte im Mai letzten Jahres gemeinsam mit Nissan die Produktion im Werk ein und exportierte erstmals seit acht Jahren keine Fahrzeuge. Dennoch füllten andere Hersteller die entstandene Lücke: Besonders Kia, BMW und Mazda konnten die Exporte steigern. Mazda verzeichnete sogar eine mehr als Verdoppelung der Ausfuhren im September. Laut der wichtigsten Branchenvereinigung, AMIA, bleiben mexikanische Autos trotz eines um 2 % geschrumpften US-Marktes der wichtigste Import in die Vereinigten Staaten und machen 16 % der dort verkauften leichten Fahrzeuge aus. Zwar ging der Export in die USA in den ersten neun Monaten bis 2026 um 5 % zurück, jedoch steigerten sich die Exporte nach Kanada – Mexikos zweitwichtigstem Exportmarkt – um über 9 %. Alejandra Vargas, Analystin bei Ve Por Mas (Bx+), warnte, dass eine anhaltende Verlangsamung das Investitionsverhalten der Hersteller sowie die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt beeinträchtigen könnte. „Die Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen Mexiko und den USA bleibt in den kommenden Monaten der wichtigste Faktor für den Automobilsektor“, so Vargas.
BUZZ – Hallador-Aktie steigt nach Unterzeichnung von Stromverträgen im Gesamtwert von etwa 700 Millionen Dollar
Am 8. Oktober stieg der Aktienkurs des Stromproduzenten Hallador Energy (HNRG.O) im vorbörslichen Handel um 4,9% auf 14,32 US-Dollar. Das Unternehmen gab bekannt, einen sechsjährigen Kapazitäts- und Stromliefervertrag mit einem Versorgungsunternehmen mit Investment-Grade-Rating unterzeichnet zu haben, der die Versorgung von Juni 2029 bis Mai 2035 abdeckt. Diese Vereinbarungen sollen in der Vertragslaufzeit einen Umsatz von etwa 700 Millionen Dollar generieren. Dadurch steigen die gesamten Verkäufe des Unternehmens auf rund 3 Milliarden Dollar. Der erwartete Umsatz pro Megawattstunde aus Kapazitäts- und Stromlieferverträgen soll von 46 Dollar im Jahr 2026 auf 73 Dollar im Jahr 2030 ansteigen. Seit Handelsschluss am Vortag hat der HNRG-Aktienkurs im bisherigen Jahresverlauf um 28,3% nachgegeben.
Aktualisierte Version 2 – PepsiCo wird Kosten senken, da das schwache Nordamerika-Geschäft die Erwartungen für den Kerngewinn belastet.
Reuters, 8. Oktober – PepsiCo PEP.O hat am Donnerstag seine jährliche Prognose für den Kerngewinn nach unten korrigiert und angekündigt, weitere Kostensenkungsmaßnahmen einzuleiten. Gleichzeitig warnte das Unternehmen, dass die Bemühungen zur Wiederherstellung von Wachstum und Profitabilität im wichtigen nordamerikanischen Geschäft mehr Zeit in Anspruch nehmen würden als erwartet. Dies unterstreicht die umfassenderen Herausforderungen, mit denen die Lebensmittelbranche konfrontiert ist: Unternehmen wie General Mills GIS.N, McCormick MKC.N und Conagra Brands CAG.N setzen verstärkt auf Werbemaßnahmen und preisgünstige Initiativen, um die gestiegene Nachfrage auszugleichen und mit den wachsenden Inputkosten Schritt zu halten. PepsiCo-CEO Ramon Laguarta erklärte in einer Stellungnahme: „Wir erarbeiten weitere strukturelle Kostensenkungsmaßnahmen, die wir in den kommenden Monaten umsetzen werden, um Investitionen zu finanzieren, die das organische Umsatzwachstum beschleunigen und die Auswirkungen steigender Kosteninflation abmildern sollen.“ Das Unternehmen leidet weiterhin unter der Schwäche seines Nordamerikageschäfts: Im dritten Quartal bis zum 5. September blieb das Absatzvolumen im Lebensmittelgeschäft stabil, während der Getränkeabsatz um 2 % gegenüber dem Vorjahr zurückging. Obwohl PepsiCo im Februar dieses Jahres die Preise für Produkte wie Lay's und Doritos um bis zu 15 % gesenkt hatte, bleibt Nordamerika ein Problembereich für das Unternehmen. Im vergangenen Monat kündigte PepsiCo an, die Preise für einige US-Produkte zu erhöhen, um die ständig steigenden Kosten auszugleichen und die Profitabilität im nordamerikanischen Markt zu verbessern – eine Region, in der die Margen durch preisgünstige Maßnahmen, höhere Marketingausgaben und schwache Nachfrage unter Druck stehen. Seit der aktivistische Investor Elliott Investment Management im vergangenen Jahr eine Beteiligung von etwa 4 Milliarden US-Dollar offengelegt hat, steht PepsiCo unter erheblichem Druck, sein Erfrischungsgetränke-Geschäft zu stärken, den Aktienkurs zu steigern und den Verkauf nicht zum Kerngeschäft gehörender Lebensmittel zu prüfen. Nach Konsultationen mit Elliott kündigte PepsiCo im Dezember an, seine nordamerikanische Lieferkette zu überprüfen und aggressive Kostensenkungsmaßnahmen zu ergreifen. Finanzvorstand Steve Schmitt sagte in einer vorbereiteten Rede: „In Nordamerika bleiben wir darauf fokussiert, Wachstum und die Kern-EBIT-Marge zu steigern. Das wird jedoch mehr Zeit in Anspruch nehmen, als wir ursprünglich angenommen hatten.“ Die Aktie stieg im vorbörslichen Handel um etwa 1 %. Das Unternehmen rechnet nun damit, dass der währungsbereinigte Kerngewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2026 um 1 bis 2 % wächst, im Vergleich zur bisherigen Prognose eines Wachstums am unteren Ende der Spanne von 4 bis 6 %. Zudem erwartet PepsiCo ein organisches Umsatzwachstum von etwa 3 %, während zuvor 2 bis 4 % prognostiziert wurden. Nach Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) stieg der Quartalsumsatz um 5,6 % auf 25.27 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Erwartungen von 24.96 Milliarden US-Dollar. Der Kerngewinn pro Aktie belief sich im Quartal auf 2,34 US-Dollar und übertraf damit die Schätzung von 2,29 US-Dollar. (Hinweis: Reuters stellt automatische Übersetzungen seiner Berichte in verschiedene Sprachen zur Verfügung, um nicht-englischsprachigen Lesern entgegenzukommen. Automatisierte Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten oder den Kontext nicht vollständig erfassen. Reuters übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der automatisierten Übersetzungen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch deren Verwendung entstehen. Diese Übersetzungen dienen lediglich als Service für die Leser.)
Krypto-Preise
Mehr
