Goldman Sachs stuft Palantir (PLTR.US) auf "Kaufen" hoch, Zielkurs 230 US-Dollar, und sieht ein anhaltendes Wachstum im Bereich KI bis 2027.
Goldman Sachs hat das Rating für das Unternehmen Palantir von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben, da die jüngste Kursentwicklung enttäuschend war und die Bewertung attraktiver geworden ist.
Wie Jinse Finance berichtet, hat Goldman Sachs das Rating des Unternehmenssoftwareunternehmens Palantir (PLTR.US) von „Neutral“ auf „Kaufen“ angehoben. Grund dafür ist die jüngste schwache Kursentwicklung, wodurch die Bewertung attraktiver wird.
Goldman Sachs-Analystin Gabriela Borges schrieb in einem Bericht an Kunden: „Wir stufen Palantir von Neutral auf Kaufen hoch, mit einem 12-Monats-Kursziel von 230 US-Dollar, was etwa 18 % Aufwärtspotenzial bedeutet.“ Sie wies darauf hin, dass Investoren bei Palantirs aktuellem Umsatzlauf von rund 8 Milliarden US-Dollar und etwa 100 % Wachstum vor allem zwei zentrale Fragen diskutieren: Erstens, ob der attraktivste Teil der Palantir-KI-Chance bereits realisiert wurde oder ob der Markt groß genug ist, um eine neue Runde von Prognoseanhebungen zu unterstützen; zweitens, wie nachhaltig das FDE-Modell des Unternehmens tatsächlich ist.
Borges erklärte, dass das Hauptfazit der jüngsten Brancheninteraktionen darin bestehe, dass die Aktie sich auf eine neue Outperformance-Phase vor 2027 vorbereite. Sie glaubt, dass Palantirs total adressierbarer Markt (TAM) möglicherweise eine „weitere sprunghafte Entwicklung“ erlebt, teilweise bedingt durch souveräne KI, maßgeschneiderte Anwendungen sowie die neue vertikale Strategie des Unternehmens.
Außerdem erläuterte Borges das FDE-Modell von Palantir. FDE steht in der Regel für „Forward Deployed Engineer“; dieses Modell erfordert einen engen Feedback-Loop zwischen dem Vor-Ort-Team und dem Produktteam, um Kundenanforderungen schnell zu verstehen und Lösungen bereitzustellen. Ihrer Meinung nach hat Palantir dieses Modell „nahezu perfektioniert, sodass es sogar mithilfe von AI FDE automatisiert werden könnte“.
Marktteilnehmer sehen das höhere Rating von Goldman Sachs im Kontext der jüngsten Underperformance von Palantir sowie diverser Meinungen der Investoren zu den hohen Bewertungen und der Nachhaltigkeit des Wachstums von KI-Aktien. Die optimistische Haltung von Goldman Sachs bedeutet, dass sie weiterhin davon ausgehen, dass die Unternehmensnachfrage nach KI, Regierungsaufträge und die Expansion in vertikale Branchen Palantir in einen neuen Wachstumszyklus führen könnten. Der Bericht impliziert jedoch auch zwei bedeutende Risiken: Ob die KI-Chance bereits vollständig eingepreist ist und ob das FDE-Modell bei zunehmendem Wachstum weiterhin effizient bleibt.
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