Der "Big Short"-Investor Burry setzt nun auf Put-Optionen für Nasdaq- und Halbleiter-ETFs und warnt vor einem Höchststand innerhalb der nächsten 9 Monate.

Wie die APP von Jinse Finance berichtet, hat der Investor Michael Burry, der durch seine präzise Vorhersage von erheblichen Schwächen am US-Subprime-Markt im Zuge der Finanzkrise 2008 bekannt wurde, den Großteil seiner Baisse-Wetten auf Put-Optionen des Nasdaq 100 Index (NDX) und VanEck Semiconductor ETF (SMH) konzentriert und erwartet, dass der Markt innerhalb der nächsten neun Monate seinen Höhepunkt erreichen könnte.

Burry erklärte in seinem neuesten Substack-Blogbeitrag vom vergangenen Sonntag, dass er den Großteil seiner Short-Positionen mittlerweile in Optionen umgewandelt hat und Put-Optionen auf den Nasdaq 100 sowie den VanEck Semiconductor ETF fast sein gesamtes Short-Exposure ausmachen. Put-Optionen geben Investoren das Recht, eine Aktie oder einen Index bis zu einem festgelegten Datum zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, wodurch sie von fallenden Kursen profitieren können.

Burry konzentriert seine Baisse-Wetten auf Technologie

Burry sagte, dass seine Put-Optionen auf den Nasdaq 100 im April 2027 auslaufen und dass diese Position in einem Umfeld niedriger Volatilität relativ günstig sei und seiner Investment-Zeitlinie entspreche.

„Ich glaube, wir befinden uns innerhalb von 0 bis 9 Monaten vor einem bedeutenden Höhepunkt“, schrieb Burry und ergänzte, dass während wichtige Börsenindizes neue Höchststände erreichen, die letzten Monate des Bullenmarktes sehr volatil sein könnten.

Burry erklärte, dass der VanEck Semiconductor ETF gezielt einige der derzeit beliebtesten und am stärksten gestiegenen Halbleiteraktien hält, was ihn zu einem attraktiven Instrument für seine Baisse-Wetten macht.

Laut Burry macht Nvidia 19,6% dieses ETFs aus, TSMC 9,3%, AMD 5,6%. Broadcom, Micron Technology, Marvell Technology und Applied Materials halten jeweils etwa 5% Gewichtung.

„Derzeit drücke ich nahezu alle meine Short-Positionen durch Put-Optionen auf den VanEck Semiconductor ETF und den Nasdaq 100 Index aus“, schrieb er.

Burrys Put-Optionen auf den VanEck Semiconductor ETF laufen im Juni 2027 aus, ebenfalls befinden sich etwa 20% im Out-of-the-Money-Bereich. Er erwartet, dass deren Wert stark steigt, bevor der zugrunde liegende ETF oder der Nasdaq 100 Index um 20% fällt.

Weitere Burry-Baisse-Wetten bestehen fort

Burry gab an, weiterhin langfristige Put-Optionen auf Oracle und Palantir Technologies zu halten. Andere Short-Positionen hat er glattgestellt und in Put-Optionen auf den Nasdaq 100 Index sowie den VanEck Semiconductor ETF umgeschichtet.

Hinsichtlich Palantir räumte Burry ein, dass die Aktie zuletzt auf einem Allzeithoch schloss und möglicherweise weiter steigt. Seit er im Juni die Hälfte seiner Short-Positionen glattgestellt hatte, hat die Aktie sich verdoppelt und er hat anschließend den Rest seiner Position beim Wechsel zu Put-Optionen aufgegeben.

Er erklärte zudem, „einige Serien von Vorzugsaktien gekauft und“ seine Positionen in regulären Aktien von Fannie Mae und Freddie Mac verkauft zu haben, um vollständige Steuerverluste bei den Hypotheken-Giganten zu erzielen.

Auf Stocktwits ist die Stimmung der Privatanleger gegenüber dem VanEck Semiconductor ETF „bearish“, während für Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ), der den Nasdaq 100 abbildet, „bullish“ ist. Die Stimmung für Oracle ist „bearish“, für Palantir „extrem bullish“. Seit Jahresbeginn ist der VanEck Semiconductor ETF um über 67% gestiegen, Palantir um 17,6% und Oracle um 26,5% gefallen.