Bitcoin mantiene el soporte de 84,000 dólares como un campeón: el rebote por sobreventa apunta a 94,000 dólares esta semana
Bitcoin logró mantenerse por encima del soporte de 84,000 dólares y esta semana podría repuntar hasta 94,000 dólares. Si cae por debajo de 80,000 dólares, podría descender hasta 75,000 dólares. El sentimiento del mercado es extremadamente bajista, pero la sobreventa a corto plazo podría provocar un rebote. Resumen generado por Mars AI. Este resumen fue generado por el modelo Mars AI y su precisión y completitud aún se encuentran en proceso de mejora.
Los alcistas de Bitcoin sorprendidos: los vendedores empujan el precio hasta los 80,000 dólares
La semana pasada, identificamos la zona de los 84,000 dólares como el próximo soporte principal para bitcoin, y efectivamente el precio llegó hasta allí. Bitcoin cayó cerca de los 80,000 dólares, pero logró recuperarse por encima del soporte de 84,000 dólares y cerró la semana en 86,850 dólares. Al comenzar esta semana, se espera que los bajistas aflojen un poco el acelerador, ya que actualmente mantienen una posición bastante cómoda de dominio en la acción del precio. Los osciladores diarios estuvieron en condiciones de sobreventa severa antes del fin de semana pasado, por lo que al menos el lunes se espera un rebote, que incluso podría durar un poco más.
Niveles clave de soporte y resistencia
En el cierre semanal, el soporte de 84,000 dólares se mantuvo, por lo que este es el nivel que los alcistas esperan mantener por encima antes del cierre de esta semana. Si se pierde el soporte de 84,000 dólares, los alcistas pondrán la mirada en los 75,000 dólares, aunque este puede que no sea un soporte especialmente fuerte; más abajo, tenemos una zona de soporte de alto volumen entre 72,000 y 69,000 dólares. Es difícil que el precio caiga rápidamente por debajo de los 70,000 dólares, por lo que incluso si finalmente no se mantiene, se espera que haya algún rebote en esa zona. Por debajo de esto, tenemos el soporte grupal en la zona de 58,000 dólares, y el nivel de retroceso de Fibonacci 0.618 en 57,700 dólares.
Con la caída del precio la semana pasada, los niveles de resistencia para esta semana también han cambiado. Los alcistas intentarán primero superar la resistencia de retroceso de Fibonacci 0.236 en 91,400 dólares. Por encima de este nivel, se espera una fuerte resistencia en el nodo de alto volumen de 94,000 dólares. Si el precio logra atravesar esa zona, los 98,000 dólares se encuentran por encima, actuando como la última barrera antes de que ese nodo de alto volumen se convierta en soporte. Si esto ocurre, hay una resistencia en 103,000 dólares y otra en el nivel de retroceso de Fibonacci 0.618 en 109,000 dólares. Finalmente, los 116,500 dólares siguen siendo la última capa de resistencia que impide que el precio alcance nuevos máximos.
Perspectiva para esta semana
El RSI diario alcanzó niveles de sobreventa extrema el viernes pasado, por lo que no sorprende que el precio haya rebotado desde el mínimo durante el fin de semana. Esta semana, hay que estar atentos a que el precio intente desafiar la resistencia de 91,400 dólares y, si es posible, atacar los 94,000 dólares, siempre que logre subir por encima de ese nivel. Mientras el precio se mantenga por encima de los 84,000 dólares, debería intentar alcanzar estos objetivos. Dada la fuerte presión vendedora antes del viernes pasado, no se espera otra ronda de ventas masivas, pero si se pierde el mínimo de 80,000 dólares, el precio podría caer hasta los 75,000 dólares esta semana.
Sentimiento del mercado: extremadamente bajista — Los alcistas han sido derribados. Tras perder los principales soportes, hay poca esperanza de un rebote significativo o de nuevos máximos.
Las próximas semanas
La figura de cuña expansiva (broadening wedge) que hemos estado siguiendo durante varias semanas finalmente rompió a la baja la semana pasada. El objetivo de esta figura está cerca de los 70,000 dólares, por lo que incluso si hay rebotes esta semana y la próxima, el precio debería finalmente retroceder y probar los 70,000 dólares. La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos volvió al trabajo, pero no brindó ninguna ayuda al mercado. En las próximas semanas, predecir cuándo estarán disponibles o no los datos económicos podría ser difícil, ya que muchos informes se han retrasado debido al cierre del gobierno. El mercado está dividido sobre si la Reserva Federal reducirá las tasas en la próxima reunión, y la propia Fed parece estar equilibrando las presiones inflacionarias con los problemas del mercado laboral.
Glosario de términos:
Alcistas/Bullish: Compradores o inversores que esperan que el precio suba.
Bajistas/Bearish: Vendedores o inversores que esperan que el precio baje.
Soporte o nivel de soporte (Support or support level): Nivel en el que el precio debería al menos mantenerse inicialmente. Cuantas más veces se toque el soporte, más débil se vuelve y más probable es que no logre sostener el precio.
Resistencia o nivel de resistencia (Resistance or resistance level): El concepto opuesto al soporte. Nivel en el que el precio podría ser rechazado inicialmente. Cuantas más veces se toque la resistencia, más débil se vuelve y más probable es que no logre impedir que el precio suba.
Retrocesos y extensiones de Fibonacci (Fibonacci Retracements and Extensions): Una serie de proporciones basadas en la proporción áurea, que es una proporción universal relacionada con los ciclos naturales de crecimiento y declive. La proporción áurea se basa en la constante Phi (1.618) y phi (0.618).
Perfil de volumen (Volume Profile): Un indicador que muestra el volumen total de compras y ventas en niveles de precios específicos. El punto de control (POC) es una línea horizontal en este indicador que muestra el nivel de precio con mayor volumen negociado.
Nodo de alto volumen (High Volume Node): Área donde se produce un gran volumen de compras y ventas. Estas zonas de precios han tenido alto volumen de negociación y se espera que actúen como soporte cuando el precio esté por encima y como resistencia cuando esté por debajo.
Oscilador RSI (RSI Oscillator): El índice de fuerza relativa es un indicador de momentum que oscila entre 0 y 100, midiendo la velocidad y el cambio de los movimientos de precio. Cuando el RSI supera 70 se considera sobrecomprado; por debajo de 30 se considera sobrevendido.
Cuña expansiva (Broadening Wedge): Un patrón gráfico formado por una línea de tendencia superior como resistencia y una línea de tendencia inferior como soporte. Estas líneas de tendencia deben divergir entre sí para validar el patrón. Este patrón es el resultado de una mayor volatilidad de precios, generalmente conduciendo a máximos más altos y mínimos más bajos.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Apple (AAPL.US) se asocia con LG para entrar en el mercado de hogares inteligentes: timbres, termostatos, cámaras y otros accesorios llevarán la marca LG.
Según personas familiarizadas con el tema, Apple está a punto de ampliar su presencia en el mercado de dispositivos para el hogar inteligente, incluyendo timbres, termostatos y otros accesorios, y estos productos serán desarrollados en conjunto por Apple y LG Electronics a través de una forma de colaboración poco habitual.
Revisión de ROI: para el Tesoro liderado por Trump, la "cola" de la subasta es la parte más complicada, según McKeever
Repetido, el contenido del texto no se modificó. Jamie McGeever, Reuters, Orlando, Florida, 6 de octubre – Las subastas de bonos del Tesoro estadounidense deberían ser rutinarias, predecibles y carentes de valor informativo. Pero estos tiempos no son ordinarios: el gobierno de Trump se enfrenta ahora al riesgo de que una débil venta de bonos del Tesoro se convierta en noticia principal. El Departamento del Tesoro planea emitir cerca de 120 mil millones de dólares en bonos esta semana, siendo la primera emisión en dos semanas que incluye algo más que letras a corto plazo: el martes, 58 mil millones de dólares en bonos a tres años; el miércoles, 39 mil millones en bonos a diez años; y el jueves, 22 mil millones en bonos a treinta años. Normalmente, estas subastas serían insignificantes, pero tras una debilidad inusual en las subastas del 22 al 24 de septiembre, han aumentado la atención, especialmente la subasta del 23 de septiembre de bonos a cinco años, la cual provocó el mayor aumento en los rendimientos de bonos desde abril del año pasado. Desde entonces, los rendimientos no sólo no se han calmado, sino que han escalado a máximos de décadas en la mayoría de los plazos. Vale aclarar que la posibilidad de “fracaso” en una subasta de bonos del Tesoro de EE.UU. es prácticamente nula. Los operadores primarios —las 26 entidades y bancos aprobados actualmente por la Reserva Federal de Nueva York para operar mercado de bonos en Wall Street— participan siempre, cumpliendo el rol de aseguradores de venta y garantizando el funcionamiento estable de un mercado de bonos del Tesoro valorado en 30 billones de dólares, el más líquido del mundo. Esto, a su vez, permite la continuidad de todo el sistema financiero global. Miles de millones de dólares en deuda, activos y productos derivados toman como referencia los bonos del Tesoro, que además sirven como colateral para lubricar los mercados financieros de EE.UU. y el mundo, incluyendo repos, préstamos interbancarios y financiamiento. En resumen, mientras los bonos del Tesoro sigan siendo el pilar del sistema financiero global, siempre habrá compradores en las subastas. El interrogante, como siempre, es a qué precio. Actualmente, el costo de endeudamiento en el mercado secundario está en niveles máximos desde mediados de los 2000, por lo que es razonable pensar que el Tesoro pagará tasas igualmente elevadas en el mercado primario. Pero como mostraron las últimas subastas, siempre existe la posibilidad de sorpresas negativas. ¿Demasiado grande para que el mercado lo absorba? La subasta de bonos a cinco años por 70 mil millones de dólares del 23 de septiembre fue la más inquietante en años. La demanda —medida en "relación de cobertura de la puja"— fue la más baja en nueve años. El Tesoro los vendió finalmente con un rendimiento de 5,033%, 3 puntos básicos por encima del rendimiento del mercado al cierre de ofertas. Tres puntos básicos pueden no sonar mucho, pero en una subasta de bonos a cinco años es sumamente inusual. Es el mayor “tail” desde junio de 2022. Analistas de JP Morgan señalan que para ver otro “tail” de 3 puntos básicos en bonos a cinco años hay que remontarse a 2011, cuando la crisis del techo de deuda llevó a una rebaja de la calificación de EE.UU. en agosto de ese año. Hoy, preocupaciones por la difícil situación fiscal americana elevan los costos de endeudamiento a largo plazo. Así, el mercado anticipa que el gobierno de Trump trasladará el enfoque de financiamiento del Tesoro hacia el corto y mediano plazo de la curva de rendimientos, donde el costo es menor. Por eso la subasta de bonos a cinco años de hace dos semanas provocó tanto temor. Un “tail” de tres puntos básicos es común en bonos a largo plazo, pero inusual en el “medio” de la curva de rendimientos. Si el Tesoro debe pagar más para vender esos bonos, entonces Houston, tenemos un problema. Una “cola” alta en la subasta puede deberse a diversos factores, incluyendo volatilidad del mercado ese día o preocupaciones más profundas —que con el tiempo pueden erosionar la demanda— y suele ser difícil distinguir entre esas dinámicas porque no son excluyentes. Desde una perspectiva más optimista, esa inquietud aún no se ha trasladado a la parte corta de la curva de rendimientos. Al menos por ahora. Los rendimientos de deuda a 3 y 10 años subieron unos 50 puntos básicos desde la última subasta hace un mes, situándose en 4,96% y 5,32% respectivamente. Los bonos a 30 años subieron unos 35 puntos básicos, a 5,65%. Ese nivel debería ser suficientemente alto para atraer demanda vigorosa y asegurar ventas exitosas, ¿verdad? Probablemente sí. Pero si surgen sorpresas, la volatilidad e incertidumbre pueden contagiar todo el mercado. Los inversores estarán observando el desarrollo como… águilas. (La opinión expresada es del autor y columnista de Reuters.) ¿Te gustó esta columna? Visitá "Reuters Open Interest", tu nueva fuente indispensable de comentarios sobre finanzas globales. Seguinos en LinkedI
¿Cancelar los bonos del Tesoro estadounidense a 20 años puede resultar contraproducente? BNP Paribas advierte sobre el riesgo de ventas masivas en el mercado y mantiene la previsión de que el rendimiento de los bonos a 30 años aumente al 5,8%.
BNP Paribas advirtió que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, debería resistirse a los llamados para cancelar la emisión de bonos del Tesoro a 20 años, ya que esta medida, que aparentemente busca reducir el costo de financiamiento a largo plazo, podría resultar contraproducente: no solo sería difícil mantener bajos los rendimientos de los bonos del Tesoro, sino que también podría aumentar los costos de endeudamiento y debilitar la liquidez del mercado.
Precios de las criptos
Más
