Bernstein dice que la auditoría de centros de datos en Texas podría aumentar el valor de los sitios existentes de minería de bitcoin y de IA.
Bernstein indicó que una auditoría ordenada por el Estado a proyectos de centros de datos en Texas limitará el desarrollo especulativo y aumentará el valor por escasez de la capacidad de energía aprobada, beneficiando a los mineros de bitcoin y operadores de IA existentes.
El lunes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a la Public Utility Commission of Texas (PUCT) y al operador de la red ERCOT auditar todos los proyectos de centros de datos que actualmente están en la cola de interconexión del estado.
La orden llevó a ERCOT a pausar su proceso "Batch Zero", una revisión del primer grupo de grandes usuarios de electricidad que estaba programada para publicar los resultados de clasificación este mes. Actualmente, las solicitudes de centros de datos representan aproximadamente el 90% de la cola de interconexión de ERCOT, que suma 474 GW.
En una nota a sus clientes el martes, los analistas de Bernstein señalaron que, aunque la revisión regulatoria probablemente causará demoras a ciertos desarrolladores con proyectos pendientes de aprobación de la red, las operaciones existentes permanecen intactas.
"Dentro de nuestra cobertura y en general para los mineros, todos los contratos en ejecución son para capacidad aprobada y no se ven afectados por la auditoría", escribieron los analistas.
La escasez impulsa el valor
Bernstein destacó a Cipher Digital (CIFR), CleanSpark (CLSK) y Core Scientific (CORZ) como las empresas con mayor exposición a la orden, ya que sus planes de expansión a corto plazo dependen de la conectividad con la red de Texas.
Mientras tanto, el informe señaló que Terawulf (WULF) se beneficia de su "cartera de energía geográficamente diversificada" en Kentucky, Maryland y Nueva York. Riot Platforms (RIOT) e IREN (IREN) también se benefician por contar con una gran operación ya aprobada por ERCOT, según Bernstein.
"Creemos que, ante la creciente oposición política a nuevos proyectos de centros de datos y la nueva capacidad limitada por moratorias o directivas estatales, los MW aprobados adquieren más valor", dice el informe. "Si los MW son escasos, tiene sentido ganar más por MW".
Aun así, Bernstein otorgó calificaciones de "Outperform" a CIFR, CLSK, IREN, CORZ, RIOT y WULF, mientras que asignó a MARA una calificación de "Market-perform".
"Las acciones emergentes de infra de IA siguen bien posicionadas para resolver el ‘time to compute’ gracias a su cartera de energía planificada de 30 GW y la capacidad operativa para entregar ‘warm powered shells’ a tiempo", dijeron los analistas de Bernstein. "En los últimos dos años, los mineros han contratado 8 GW de capacidad eléctrica para hyperscalers, neoclouds y fabricantes de chips de IA en más de 20 acuerdos valorados en más de $160 mil millones."
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