¡UBS eleva su calificación a "comprar"! La empresa de hardware para computación Celestica (CLS.US) recibe respaldo colectivo de Wall Street, y se espera que el crecimiento compuesto del EPS alcance el 50% en los próximos dos años.
Celestica (CLS.US), el gigante fabricante de hardware para centros de datos y de poder de procesamiento, ha vuelto a ser el punto focal de las principales instituciones financieras de Wall Street recientemente.
Según ha informado Jinse Finance APP, impulsada por la aceleración global en la construcción de infraestructuras de inteligencia artificial, la gigante manufacturera de hardware para potencia de cálculo y centros de datos, Celestica (CLS.US), vuelve a captar la atención de los grandes bancos de Wall Street. Con clientes de escala ultra grande actualizando rápidamente sus centros de datos a arquitecturas de mayor capacidad, los bancos han elevado considerablemente sus previsiones de ganancias para este actor clave como “proveedor esencial”.
David Vogt, analista de UBS, elevó recientemente la calificación de las acciones de Celestica de “neutral” a “comprar”, y ajustó el precio objetivo de 410 dólares a 430 dólares.
UBS indicó que la demanda de conmutadores Ethernet y hardware de computación para AI/ML está creciendo rápidamente. Más importante aún, las soluciones personalizadas de Celestica a nivel de racks de 1.6T para gigantes de AI como OpenAI serán el motor central para el crecimiento de sus ingresos y ganancias a mediano y largo plazo. UBS estima cautelosamente, que bajo un fuerte respaldo de pedidos, la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de las ganancias por acción (EPS) entre los años calendario 2026 a 2028 (CY26-CY28) alcanzará casi el 50%, con el EPS subiendo de 10.83 dólares en CY26 a 24.72 dólares en CY28.
En un mes, inversión bancaria recomienda intensamente
Además de UBS, varios bancos de Wall Street han publicado informes, presentando a Celestica como una empresa con “expectativas de crecimiento a largo plazo y atención en operaciones de capital a corto plazo”. Según PriceTargets, de las 23 instituciones que la cubren actualmente, 20 han recomendado “comprar”, 1 “comprar fuertemente”, 2 “mantener” y ninguna “vender”; el precio objetivo promedio es de 438.86 dólares, el máximo pronóstico es de 510 dólares y el mínimo de 300 dólares, con un consenso general de “comprar”.
JPMorgan y Wolfe Research mantienen elevados precios objetivo (475 dólares y 485 dólares, respectivamente), destacando que el gasto de capital de las empresas de nube en infraestructura de red de 800G y 1.6T ha superado las expectativas, y que Celestica, como fabricante esencial, disfruta directamente de estos beneficios de la industria.
Tim Long, analista de Barclays, mantiene su calificación de “sobreponderar”, pero ajustó levemente el precio objetivo de 430 dólares a 406 dólares a principios de agosto. La institución considera que este ajuste refleja principalmente una evaluación racional del ritmo reciente de la cadena de suministro de chips y el periodo de digestión del gasto sectorial a corto plazo, sin afectar la lógica fundamental de la empresa.
El núcleo del consenso alcista: pedidos de infraestructuras AI cumplidos
La lógica subyacente del optimismo colectivo de Wall Street es muy similar: la explosión plurianual del gasto en centros de datos AI se está traduciendo en pedidos sustanciales y mejoras en los beneficios de CLS:
Primero, hardware de red de alta velocidad a escala. Meta, Amazon y otros gigantes de la nube continúan mostrando fuerte demanda por conmutadores Ethernet, beneficiando directamente a CLS como fabricante central de hardware.
Segundo, avances en hardware de computación especializado en AI. Las soluciones de racks de 1.6T que la empresa suministra a OpenAI se consideran el motor clave para la aceleración del EPS a partir de 2027; UBS estima un crecimiento anual compuesto del ingreso de cerca del 39% hasta 2029, “con potencial de crecimiento adicional”.
Tercero, mayor flexibilidad financiera. TD Cowen destaca que tras completar recientemente la financiación de capital, el balance de CLS se ha fortalecido notablemente. Esto prepara a la empresa para afrontar el entorno desafiante de la cadena de suministro en el año fiscal 2027, dando al equipo directivo espacio suficiente para responder a posibles perturbaciones y competir eficazmente con los fabricantes ODM asiáticos con mucho capital.
Celestica completó a principios de agosto un plan de emisión de acciones ordinarias por 3 mil millones de dólares, destinado a expandir la capacidad global de producción. Los equipos de gestión de Citi y TD Securities señalan que la emisión generó dilución de capital y volatilidad en el precio de las acciones a corto plazo, pero la combinación de financiación propia y de capital permitirá asegurar pedidos de largo plazo de clientes ultra grandes durante los próximos años, acelerando la reevaluación de su valor en el mercado como proveedor de soluciones de “redes AI y potencia de cálculo” frente a su antiguo perfil de manufactura tradicional (EMS).
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