BMO eleva la proyección de First Solar (FSLR.US) a 263 dólares: la compañía fue injustamente castigada por el impacto de los aranceles al 232 y la mejora en pedidos y ganancias podría ayudar a su revalorización.
BMO Capital elevó la calificación de las acciones del fabricante de paneles solares First Solar de “neutral” a “superior al promedio”, aumentando el precio objetivo de 237 dólares a 263 dólares.
Según ha informado la plataforma de finanzas Zhitong, BMO Capital ha mejorado la calificación de las acciones del fabricante de paneles solares First Solar (FSLR.US) de “rendimiento igual al mercado” a “superior al mercado”, y ha aumentado el precio objetivo de 237 dólares a 263 dólares. Este precio objetivo supone un potencial de incremento de aproximadamente el 25% respecto al precio de cierre del jueves, que fue de 210,10 dólares.
BMO señaló que, tras la aplicación de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos, las acciones de First Solar han caído cerca del 16%, una bajada que consideran excesiva. El analista Ameet Thakkar indicó que la mejora en la calificación se basa en tres razones principales: en primer lugar, la valoración de la empresa es atractiva tras la implementación de la Sección 232; en segundo lugar, los pedidos podrían ser recalificados durante los próximos años; y en tercer lugar, el mercado ya ha incluido el riesgo de amenaza proveniente de Tesla. Según su visión, el impacto de estos tres factores superará la fase de baja rentabilidad temporal prevista entre 2026 y 2027.
El analista agregó que el arancel del 15% y la política de precio mínimo de importación estipulados por la Sección 232 deberían estabilizar los precios de los módulos solares en Estados Unidos a largo plazo en un rango de 0,43 a 0,44 dólares por vatio. La capacidad de producción de First Solar ya está vendida hasta 2028, por lo que la empresa podrá mejorar el ratio de envíos y pedidos en los próximos trimestres, incluso con un aumento significativo del precio medio de venta (ASP), a pesar de que los factores negativos sobre el margen de ganancias podrían persistir hasta 2027.
El analista también indicó que la mejora en la calificación refleja la expectativa de que el entorno de precios para los módulos solares producidos localmente en Estados Unidos será cada vez más favorable, lo cual debería ayudar a First Solar a mejorar el ratio de envíos y pedidos, ampliar el margen de ganancias a largo plazo, y alcanzar un crecimiento significativo en el EBITDA una vez que la capacidad disponible esté operativa en 2029.
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