Acción inusual en Wall Street: AngloGold Ashanti cae fuertemente el 28 de septiembre debido al aumento del precio del petróleo, el alza en los rendimientos y la rebaja en la calificación.

La correlación entre el mercado de bonos de la eurozona y los precios de energía ha disminuido significativamente. Hace un mes, el coeficiente de correlación a 2 meses entre el rendimiento de los bonos alemanes a 5 años y el modelo basado en precios de energía para esos bonos era de aproximadamente 0,96; actualmente ha caído a alrededor de 0,87. Esta ruptura de correlación se produce en un contexto de debilidad general en el mercado de bonos, y la reciente volatilidad en los diferenciales de los bonos franceses ha intensificado los movimientos del mercado. Como ocurre con todos los modelos de mercado basados en valores numéricos, este modelo se mantuvo sólido durante unos 2 meses, y luego falló súbitamente. A futuro, se seguirá monitoreando estas relaciones y posiblemente se intentará construir nuevos modelos similares. El modelo está compuesto por cuatro partes de futuros de gas natural a corto plazo con entrega en los Países Bajos, dos partes de futuros de petróleo Brent a corto plazo y una parte del índice de sorpresas económicas Citi para la eurozona. La disminución de la correlación indica que los precios de energía tienen menos capacidad explicativa sobre los rendimientos de los bonos de la eurozona, y ahora el foco del mercado se traslada más hacia las perspectivas fiscales y la volatilidad de los diferenciales. Se deberá prestar atención a la evolución de los diferenciales franceses y a nuevos posibles cambios en el mercado de energía.

El dólar se mantiene fuerte frente a las principales monedas, respaldado por los altos rendimientos de los bonos estadounidenses y las expectativas del mercado de que la Reserva Federal mantenga una política de tasas de interés agresiva. Los estrategas de Danske Bank estiman que, a medida que los inversores exigen una prima de riesgo más elevada, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 y 30 años podrían subir hasta el 6%. El índice de fuerza relativa se encuentra en 73.60, entrando en zona de sobrecompra, lo que indica que la tendencia alcista del índice del dólar es fuerte y que el potencial de suba futura puede verse limitado. Sin embargo, todavía no hay señales claras de reversión.

El 8 de octubre, las acciones del proveedor de servicios de data centers Applied Digital (APLD.O) subieron un 3,57% en operaciones previas a la apertura, alcanzando los 24,66 dólares. Los ingresos del primer trimestre de la empresa crecieron más de cuatro veces, llegando a 341,9 millones de dólares, muy por encima de la estimación de los analistas de 133,8 millones de dólares. Northland Capital señaló que, a medida que la capacidad de data centers ya contratada entre en funcionamiento y comience a generar ingresos, tanto los ingresos como el flujo de caja de APLD deberían aumentar significativamente en los próximos años. La pérdida neta atribuible a los accionistas ordinarios se expandió de 18,5 millones de dólares (7 centavos por acción) en el mismo período del año anterior a 221 millones de dólares (76 centavos por acción). Según datos recopilados por London Stock Exchange Group (LSEG), el consenso de los 17 analistas que cubren la acción es "Comprar", con un precio objetivo mediano de 70,00 dólares, lo que representa un potencial alcista de aproximadamente 194% respecto al precio actual. La acción ha caído cerca de 2,9% en lo que va del año, mientras que el índice Nasdaq ha subido un 18,5% en el mismo periodo (.IXIC).

El petróleo crudo WTI supera los 91 dólares por barril, siendo la primera vez desde el 2 de octubre, con un aumento diario del 3,02%.