Willy Woo analyse si la « Strategy » sera liquidée pendant le marché baissier : le prix de l'action doit rester supérieur à 183,19 dollars en septembre 2027.
BlockBeats a rapporté, le 5 novembre, que l’analyste crypto Willy Woo a publié une analyse sur la question de savoir si Strategy sera liquidée lors du prochain marché baissier. Il a listé les dates d’échéance de la dette de Strategy, les montants des dettes, le seuil de prix de l’action MSTR (pour éviter la liquidation) ainsi que le prix équivalent du BTC (en supposant que le mNAV soit de 1). La dette de Strategy est principalement composée d’obligations convertibles privilégiées, qui peuvent être remboursées à l’échéance en espèces, en actions ordinaires ou par une combinaison des deux. La société Strategy a environ 1,01 milliards de dollars de dettes arrivant à échéance le 15 septembre 2027. Afin d’éviter de devoir vendre du bitcoin pour rembourser la dette, le prix de l’action de Strategy devra alors être supérieur à 183,19 dollars, ce qui correspond à un prix du bitcoin d’environ 91 502 dollars.
Willy Woo a ajouté que, dans l’hypothèse d’un marché haussier post-halving en 2028, si le BTC n’augmente pas suffisamment, il pourrait y avoir un risque partiel de liquidation, mais la probabilité de liquidation en marché baissier reste faible, sauf en cas de chute extrême et prolongée.
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Les données historiques montrent qu’une seule hausse des taux ne suffit pas à mettre fin à un marché haussier ; seul un cycle complet de resserrement constitue une véritable menace.
Depuis 1945, le S&P 500 a connu douze marchés baissiers avec une baisse de plus de 20 % et quatre corrections profondes de 18 % à 20 %. Parmi eux, six ont eu lieu juste après des cycles de hausse des taux d'intérêt menant directement à une récession, tandis que deux autres n'étaient liés ni à la hausse des taux ni à la récession. Goldman Sachs estime que le marché a déjà intégré plusieurs hausses des taux d'intérêt dans ses prévisions ; Morgan Stanley avertit qu'une hausse des rendements pourrait entraîner une correction ; JPMorgan, quant à elle, se concentre davantage sur les prix du pétrole et les résultats des entreprises.
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