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Il 5 ottobre, le azioni del gigante dell’abbigliamento sportivo Nike (NKE.N) sono scese di circa il 3% nelle prime contrattazioni, attestandosi a 32,83 dollari. S&P Global ha declassato il rating del titolo da “A+” a “A” con outlook “negativo”, affermando che gli sforzi dell'azienda per tornare in utile richiederanno più tempo e investimenti rispetto alle previsioni precedenti. Si prevede infatti che nei prossimi 24 mesi i ricavi, i profitti e i flussi di cassa subiranno un forte calo, mentre le pressioni sul mercato cinese persisteranno. Inoltre, è stato segnalato che i cambiamenti ai livelli dirigenziali e nel consiglio di amministrazione potrebbero pesare ulteriormente sul titolo NKE. È previsto che la gestione del debito della società continuerà a essere sotto pressione e che nei prossimi due o tre anni il consumo di cassa annuale raggiungerà circa 1,2 miliardi di dollari. S&P ha sottolineato che, se Nike non farà progressi nel ristabilire il business e tornare in utile, il suo rating potrà essere ulteriormente abbassato in qualsiasi momento nei prossimi 12-24 mesi. Venerdì, dopo la previsione di un forte calo dei ricavi annuali, il prezzo delle azioni Nike è sceso al livello più basso degli ultimi 13 anni. Alla chiusura dell’ultima seduta, il titolo aveva registrato un calo cumulativo di circa il 49% da inizio anno.

Con l'accelerazione dell'avanzamento dei nodi GAA (Gate-All-Around), come quello a 2nm di TSMC, Lam Research diventerà uno dei principali beneficiari.

Il 5 ottobre, le azioni della società di software per l'automazione del design elettronico Synopsys (SNPS.N) sono aumentate del 2,4%, raggiungendo 502,62 dollari. Synopsys ha annunciato di aver raggiunto un accordo con JPMorgan Bank per un riacquisto accelerato di azioni per un valore di 1 miliardo di dollari. Secondo l'accordo, l'azienda otterrà inizialmente circa 1,735 milioni di azioni. Il numero finale delle azioni riacquistate dipenderà dal prezzo medio delle azioni SNPS durante il periodo di riacquisto. L'annuncio è stato rilasciato pochi giorni dopo che SNPS aveva pubblicato una prospettiva ottimistica sulle sue performance fino al 2027 (link), e in seguito ad un recente accordo di condivisione dei ricavi con OpenAI, lo sviluppatore di ChatGPT. Anche l'andamento positivo del settore software ha sostenuto il titolo. Includendo l'aumento del giorno, da inizio anno il titolo ha registrato un rialzo totale di circa il 7%.

Secondo Morgan Stanley, Nvidia (NVDA.O) e Broadcom (AVGO.O) sono in una certa misura immuni all’aggravarsi della carenza di energia elettrica nei data center degli Stati Uniti, ma i ritardi nell’implementazione dell’intelligenza artificiale che ciò comporta potrebbero colpire i produttori di memoria, componenti optoelettroniche e altri chip secondari. Lo scorso mese, la banca d’affari ha stimato che, anche tenendo conto di misure come la generazione di energia da parte degli utenti e le celle a combustibile, entro il 2028 gli sviluppatori di data center negli Stati Uniti si troveranno di fronte a un deficit netto di energia del 34%, pari a 32 gigawatt. Il boom dell’AI ha già portato a investimenti per miliardi di dollari nei data center, tuttavia l’enorme domanda di calcolo ed energia del segmento AI generativa si sta scontrando sempre più con i problemi di approvvigionamento energetico negli Stati Uniti. Morgan Stanley e Goldman Sachs hanno entrambi rilevato che la costruzione di data center negli Stati Uniti si trova davanti a vincoli sempre crescenti; Goldman Sachs prevede che la resistenza politica abbia un impatto limitato nel breve termine, mentre Morgan Stanley ritiene che esistano sfide di natura lavorativa, energetica e politica. Morgan Stanley sottolinea che questi colli di bottiglia non metteranno a rischio le previsioni per il 2027 di Nvidia o Broadcom, giustificando ciò con la loro chiara visibilità sulle strategie di distribuzione dei chip, l’espansione geografica e il coordinamento tra data center, fornitori di semiconduttori e catene di approvvigionamento energetico. La banca avverte che, se le capacità produttive dei chip non possono essere utilizzate, i clienti potrebbero ritardare le consegne o annullare gli ordini: i prodotti più vulnerabili alle interruzioni di inventario sono memoria, dispositivi ottici, gestione dell’energia e componenti analogici.