Oggi è venerdì e cade anche durante le vacanze di metà autunno, quindi la liquidità nella sessione asiatica potrebbe risentirne. Tuttavia, rispetto ai fattori festivi, oggi è più importante monitorare il rischio di volatilità dovuto alla scadenza concentrata di un gran numero di opzioni.
Il mercato ha già vissuto una evidente pulizia di leva bilaterale: sia i rialzisti che i ribassisti hanno subito liquidazioni proporzionalmente consistenti, il che significa che l’impatto dei fondi a leva sul prezzo è in netto aumento nelle recenti sessioni.
Esistono inoltre evidenti divergenze sul piano ciclico:
La struttura long della tendenza principale non è ancora compromessa, ma a 12 ore e sul daily persiste una pressione di correzione; i cicli brevi vengono ripetutamente ricostruiti.
Ieri, dopo un test del supporto a 8 ore, il mercato è stato subito riportato verso l’alto dai fondi, tornando a oscillare su livelli elevati. Questo indica che c’è ancora interesse a supportare il prezzo, ma la forza (momentum) su 2, 8 e 12 ore è chiaramente in calo, e il divario tra rialzisti e ribassisti continua ad ampliarsi.
Oggi è più importante proteggersi dal rischio di double kill long-short:
Prima un breakout rialzista per liquidare i ribassisti, poi un rapido movimento verso il basso per liquidare i rialzisti; oppure, una discesa improvvisa per completare le liquidazioni, seguita da una pronta risalita.
Quindi, in questo contesto, la cosa più importante non è anticipare il movimento, ma individuare i punti chiave ed attendere conferma del volume.
₿ BTC
Idea: oscillazione su livelli elevati, apertura short in alto e long in basso; range temporaneo 83.000—85.500.
BTC è salito da circa 75.900 (17 settembre) fino a circa 87.400, con un rialzo temporaneo vicino al 15%. Ora è arretrato verso 84.000, più interpretabile come un normale reset dopo la salita, piuttosto che una inversione della tendenza principale già confermata.
La struttura delle medie mobili sul daily è ancora favorevole ai long: EMA15 e EMA30 rimangono sotto il prezzo e forniscono supporto dinamico; inoltre il prezzo dal bordo superiore delle Bande di Bollinger è tornato in zona medianamente alta, senza una vera candela ribassista che comprometta la tendenza.
Tuttavia, il momentum a breve termine è decisamente in raffreddamento.
Dunque, oggi non si deve cercare la direzione a senso unico, ma prima gestire la fascia 83.000—85.500:
Se tra 83.000—83.300 c’è uno sgambetto verso il basso ma viene subito sostenuto, si possono valutare operazioni di rimbalzo; se la resistenza tra 85.000—85.500 ferma il rialzo, si possono cogliere opportunità short.
Solo dopo un vero breakout sopra 85.500 o una rottura decisa sotto 83.000, bisognerà cambiare approccio e valutare un nuovo scenario di oscillazione.
Supporto: 83.000-83.300, 82.500
Resistenza: 85.000-85.500, 86.000, 87.000
⟠ ETH
Idea: oscillazione su livelli elevati, short in alto e long in basso, seguire BTC.
ETH sta comunque attraversando una fase di consolidamento dopo il calo dai massimi, con una struttura di medio termine ancora resiliente, ma il ciclo breve è già in correzione.
Al contempo, si osserva una certa pressione alla realizzazione dei profitti. Alcuni grandi wallet hanno trasferito le posizioni durante la fase di discesa, indicando che dopo la rapida salita precedente, gli investitori stanno mostrando divergenze evidenti.
Oggi scadono molte opzioni su BTC e, sebbene ETH non sia il centro dell’evento, dato che il rischio generale (risk appetite) e la volatilità di BTC si trasmetteranno rapidamente, anche ETH potrebbe subire forti oscillazioni.
Perciò oggi ETH è più adatto a un trading range:
Osservare il supporto tra 2.650—2.680, il primo livello di resistenza tra 2.700—2.720; se il rialzo prosegue verso 2.750 o addirittura 2.780—2.800, attenzione a verificare che il volume accompagni il movimento.
Se BTC improvvisamente rompe il supporto, ETH, essendo un asset ad alta elasticità, si muoverà ancora di più, quindi è fondamentale controllare la size delle posizioni in contratti.
Supporto: 2.650-2.680, 2.630, 2.580
Resistenza: 2.700-2.720, 2.750, 2.780-2.800
