La banca centrale dell'India interviene per contenere il calo della rupia, ma i rischi rimangono.
智通财经2026/10/08 10:36(1) La rupia indiana si è trovata sotto pressione giovedì, a causa dell’impennata dei prezzi del petrolio e del generale indebolimento delle valute asiatiche, mentre un possibile intervento della banca centrale ha impedito alla rupia di testare il minimo storico raggiunto cinque mesi fa. (2) La rupia ha chiuso quasi invariata contro il dollaro USA, intorno a 96.78, rimanendo a un passo dal minimo storico di 96.96 registrato a maggio. (3) L’elevato prezzo del petrolio, l’impennata dei rendimenti obbligazionari dei mercati sviluppati e la debolezza dei flussi di capitale hanno continuamente esercitato pressione sulla rupia quest’anno, che ha perso oltre il 7% rispetto al dollaro USA, posizionandola tra le valute peggiori della regione. (4) L’intervento costante della Reserve Bank of India ha fornito un certo sollievo ai mercati, ma i trader non vedono ancora motivi per essere rialzisti sulla rupia. (5) Un trader forex di hedge fund ha osservato che la questione ora è se la banca centrale permetterà la rottura della soglia dei 97 e se il mercato cercherà di spingere la rupia verso quota 100. (6) Gli investitori affermano che il primo aumento dei tassi in India negli ultimi quattro anni difficilmente rallenterà o invertirà i deflussi record di capitale, mentre la banca centrale si trova ancora ad affrontare un circolo vizioso di indebolimento valutario e inflazione in un contesto globale sfavorevole. (7) I fattori globali negativi si stanno intensificando nuovamente: il Brent è salito di oltre il 4%, superando i 104 dollari al barile, alimentato dalle continue preoccupazioni su forniture dal Medio Oriente e da un aumento degli attacchi alle spedizioni nel Golfo e nello Stretto di Hormuz. (8) Tutte le valute asiatiche hanno subito perdite, mentre il Dollar Index si aggira vicino ai massimi di oltre un anno, dopo che i verbali della Federal Reserve hanno mostrato che i decisori politici vedono l’inflazione come il rischio principale per le prospettive economiche. (9) Un’istituzione ha dichiarato in un report che il mercato dei cambi ha pienamente incorporato la posizione aggressiva della Federal Reserve; dopo aver previsto un aumento dei tassi di 25 punti base a dicembre fino a 4.25%, il mercato si aspetta ulteriori 50 punti base di irrigidimento il prossimo anno. L’istituzione considera questa previsione troppo aggressiva, ma dubita che il mercato voglia ora scontrarsi con una valutazione così restrittiva. (10) Si continuerà a monitorare la portata degli interventi della banca centrale indiana, l’andamento dei prezzi del petrolio e l’orientamento della politica della Federal Reserve, per valutarne l’impatto sulla rupia e sui flussi di capitale nella regione.
- La rupia indiana giovedì si è mantenuta sotto pressione, a causa dell'impennata dei prezzi del petrolio e dell'indebolimento generalizzato delle valute asiatiche, mentre un possibile intervento della banca centrale ha evitato che la rupia testasse il minimo record raggiunto cinque mesi fa.
- La rupia ha chiuso praticamente invariata rispetto al dollaro attorno a 96,78, a un passo dal minimo storico di 96,96 toccato a maggio.
- I prezzi elevati del petrolio, il forte aumento dei rendimenti obbligazionari nei mercati sviluppati e i deboli flussi di capitale hanno continuato a gravare sulla rupia quest'anno: la divisa ha perso oltre il 7% contro il dollaro dall'inizio dell'anno, segnando una delle peggiori performance nella regione.
- Gli interventi continui della Reserve Bank of India stanno offrendo una certa tregua, ma i trader non vedono ancora motivi per essere ottimisti sulla rupia.
- Un trader forex di un hedge fund ha dichiarato che la questione attuale è se la banca centrale permetterà il superamento della soglia di 97 e se il mercato cercherà di spingere la rupia verso quota 100.
- Secondo gli investitori, il primo rialzo dei tassi d'interesse da quasi quattro anni a questa parte difficilmente potrà rallentare o invertire il deflusso record di capitali: la banca centrale si trova tuttora a dover affrontare in un contesto globale sfavorevole il circolo vizioso di una valuta più debole e di un'inflazione in aumento.
- Le condizioni globali avverse si sono nuovamente intensificate: il prezzo del Brent è salito di oltre il 4% sopra i 104 dollari al barile a causa delle continue preoccupazioni per le forniture dal Medio Oriente e dell'aumento degli attacchi alle spedizioni nel Golfo e nello Stretto di Hormuz.
- Tutte le valute asiatiche sono scese, mentre il Dollar Index si è mantenuto vicino ai massimi da oltre un anno, dopo che le minute del meeting della Federal Reserve hanno mostrato come i decisori considerino l'inflazione il maggiore rischio per le prospettive future.
- Secondo un report di un istituto, il mercato valutario ha già scontato completamente la posizione hawkish della Federal Reserve: dopo aver previsto un rialzo dei tassi di 25 punti base a dicembre fino al 4,25%, il mercato prevede ancora un ulteriore irrigidimento di 50 punti base l'anno prossimo. L'istituto ritiene che queste aspettative siano troppo aggressive, ma dubita che il mercato sia disposto quest'anno a contrapporsi a una visione così restrittiva.
- In futuro si dovrà prestare attenzione all'intensità degli interventi della Reserve Bank of India, all'andamento dei prezzi del petrolio e all'orientamento della politica monetaria della Federal Reserve e al loro impatto su rupia e flussi di capitali nell'area.
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