Perché andare long su oro e short su argento 261020

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地平线全球策略2026/10/20 16:37

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L'oro si trova in un canale discendente ma mantiene una struttura rialzista (è ancora sostenuto dalla trendline bianca ascendente che abbiamo indicato in precedenza). Qui occorre analizzare le posizioni long sull’oro in relazione alle posizioni short sull’argento, oppure, ancor meglio, considerare la logica di trading di “piccolo giallo” e “piccolo E” tra gli asset alternativi per una comprensione più profonda.

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CMX Oro (grafico giornaliero, fino al 261018)

Si tratta di un fenomeno piuttosto interessante, ovveroin entrambi i mercati si sono formate strutture di trading caratterizzate dall’ampliamento dello spread tra proxy di liquidità e proxy di rischio.In parole povere, sia sul piano macro che in modo più diretto sull’oro e “piccolo giallo” (più sensibili alle caratteristiche di valuta e liquidità), in entrambe le ultime due settimane si è registrata una performance migliore rispetto all’argento e a “piccolo E”, che sono più esposti al rischio.Sul piano macro, l’oro e “piccolo giallo” influenzati dalla valuta e liquidità hanno sovraperformato costantemente l’argento e “piccolo E”, più rischiosi, nelle ultime due settimane di scambi.

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Oro Basket (grafico giornaliero, fino al 261018)

L’Oro Basket domestico rimane anch’esso in un canale discendente con struttura ribassista. Spesso, il movimento del Basket azionario risulta più fluido e chiaro rispetto a quello della materia prima stessa.

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Da quando abbiamo assunto posizioni corte, l’argento è sceso di oltre il 10% e prosegue come previsto nel canale discendente. Dopo il passaggio a posizione ribassista all’interno del canale, il mercato si è sviluppato come atteso. Nel frattempo, anche il rapporto argento/oro si è indebolito come previsto, accompagnando il calo dei prezzi dei metalli preziosi—come già discusso in precedenza, senza il segnale di conferma e il supporto del sentiment da parte dell’argento, è difficile che l’oro intraprenda una tendenza sostenuta.Prestare attenzione sia alla struttura dei prezzi sia alla conferma cross-asset. Questa è la chiave del trading macro.

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CMX Argento (grafico giornaliero, fino al 261018)

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Rapporto Argento/Oro (grafico giornaliero, fino al 261018)

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Il palladio è il metallo prezioso più debole, come discusso nel settimanale precedente. Dato che tra i nuovi iscritti ci sono molti lettori, ribadisco qui la definizione di asset “leader”：per “leader” si intende quell’asset che, tra più asset con logica simile, risulta1/per ampiezza delle oscillazioni,2/per precedenza temporale nei cambiamenti strutturali, nella stessa direzione rappresenta il riferimento principale a livello micro.

In parole semplici: se tutto il comparto dei metalli preziosi è in uptrend (canale ascendente), quello che inverte per primo da struttura corta a struttura lunga, o da canale discendente a canale ascendente, e guida l’ampiezza del movimento, è il leader del rialzo; viceversa per i ribassi.

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NMX Platino (grafico giornaliero, fino al 261018)

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NMX Palladio (grafico giornaliero, fino al 261018)

In questo ciclo di vendite il palladio si conferma chiaramente come leader della fase ribassista, e dopo aver rilevato azioni anomale la scorsa settimana, nella giornata di giovedì ha attivato il segnale di bottom diAriston Bottom, un segnale potenziale, anch’esso “leader”, di conclusione anticipata della discesa.

Cosa monitorare nella prossima settimana：1/se il palladio riuscirà a rompere il livello shortPTper invertire in struttura long,2/se nelle altre materie prime preziose, soprattutto nel rapporto argento/oro, partirà allo stesso modo una fase di bottom. Questi due punti sono segnali chiave per chi vuole operare su metalli preziosi.

“ Il bottom è debole, perché a livello frattale si sono già registrati massimi e minimi decrescenti; dunque potrebbe esserci solo una pausa nella discesa, senza una vera inversione a destra nel breve termine.”

——《 ARI’s WEEKLY WRAP 261011》

Tuttavia,dato che è un bottom debole, la partenza del trend a destra si avrà almeno all’ingresso nel canale rialzista Ariston, quindi non conviene affrettarsi troppo, è piuttosto il caso di chiudere le posizioni corte.

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CMX Rame (grafico giornaliero, fino al 261018)

Rame: il prezzo continua a salire, mentre la spinta si indebolisce. Il nostro sistema, il22.09.26ha generato un segnale di top che ancora rappresenta il livello massimo di questa fase rialzista.Attualmente si mantiene la posizione corta.

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