ある大口投資家がETHのロングで3,500万ドルの損失を出した後、ショートに転換

現物プラチナが1630.00ドル/オンスのラインを突破し、最新価格は1629.70ドル/オンスで、日中で4.76%下落しました。Nymexプラチナ先物主力は最新で1636.2ドル/オンスとなり、日中で4.28%下落しています。

フランスとドイツは、先週のG7協定で約束されたディーゼル在庫の大部分が3月に既に約束された備蓄から供給されると示し、市場に実際に追加供給される量に対する懸念が高まっている。 ドイツは新たな放出計画を行わないことを確認した一方、フランスは以前の約束に加えて約200万バレル追加する可能性があるが、明確な約束はしていない。 国際エネルギー機関（IEA）は本日緊急会議を開催し、協調放出について協議する予定である。

(1) オランダ銀行のシニア金利ストラテジストであるLarissa de Barros Fritzは、フランス国債が激しく売られたことにより、ヨーロッパでより広範な伝染への懸念が過大評価されていると考えています。彼女は水曜日のレポートで、ユーロ圏が過去に深刻な主権債務のプレッシャーを受けた時期とは異なり、金融リスクが広がる兆候は見られないと述べました。 (2) フランスとドイツの主権債務のデフォルト防止コストを示すクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドはわずかな上昇にとどまっており、従来の危機的な時期をはるかに下回っている上、2018年にイタリアのユーロ圏離脱懸念が高まった際のイタリアCDSスプレッド水準も大きく下回っています。 (3) Fritzは、フランスの大統領候補であるマリーヌ・ルペンが、EU予算へのフランスの拠出問題をめぐりEUと対立する可能性はあるものの、ユーロ圏が分裂したり、債務が他通貨基準に切り替わるリスクは低いと指摘しています。 (4) 彼女は、フランスとドイツの国債スプレッドが、過去にイタリア国債市場が圧迫された時に見られた200ベーシスポイント以上の水準に達することはないと予想しています。

ロイターの調査によると、固定収益ストラテジストは今後数ヶ月間で米国債利回りが低下すると予測している。基準となる10年米国債利回りは1994年以来最大の四半期上昇を記録しているが、ストラテジストは長期的な利回りの下落観を堅持している。しかし、過去9ヶ月間に利回りの動向を継続的に誤判したことで、市場で利回り下落への信頼が低下している。一部のストラテジストは、金融市場はすでにFedの一連の利上げ予想を過度に織り込んでおり、最終的な実際の利上げ幅は市場の予想よりも低い可能性があると指摘している。一方、米・イスラエルによるイラン戦争が引き起こすインフレ懸念や、世界の主要中央銀行による政策金利の上昇の影響で、最近では多くの先進経済体の政府融資コストが数十年来の高水準まで上昇している。テック大手がAIインフラの構築のために大規模な債務を発行し、米国債の発行増加も利回り圧力をさらに高めている。ロイターが約60人のストラテジストに10月5日から7日にかけて行った調査では、中央値予想は10年米国債利回りが年末には5.00%まで下落、6ヶ月後には4.90%、1年後には4.75%になるとされている。