レイモンド・ジェームズ、Mobileye Global Inc.（MBLY）の目標株価を16ドルに調整、収益レバレッジの可能性に言及

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1月24日、Raymond JamesはMobileye Global Inc.（NASDAQ:MBLY）の目標株価を19ドルから16ドルに引き下げつつ、アウトパフォームの評価を維持しました。第4四半期の決算を受けてのものです。同社は、2026年度が移行期となる見込みであることを改めて強調しつつも、2026年末には上昇の可能性が出てくると見ています。Raymond Jamesは、増加する収益規模による大きな利益レバレッジを挙げ、リスクとリターンのバランスが良好であると指摘しました。

前日、RBC CapitalはMobileye Global Inc.（NASDAQ:MBLY）の目標株価を14ドルから13ドルに引き下げ、第4四半期決算を確認したうえで、セクター・パフォームの評価を維持しました。2026年度のEBITガイダンスは市場予想を下回り、これはMentee Robotics買収に伴う研究開発費の増加を反映したものです。RBCは同社のロボタクシーおよびヒューマノイドロボティクス分野の取り組みに前向きな姿勢を示しつつも、OEMによる高度な自律機能の内製化が短期的な逆風になると指摘しました。

1月22日、Mobileye Global Inc.（NASDAQ:MBLY）は2025年度の通年売上高が19億ドルとなり、前年比15%増であり、従来のガイダンスをわずかに上回ったと報告しました。同社は、プランニングのための人工コミュニティインテリジェンス（ACI）、高度なSim-to-Wheel転送手法、精度・スケーラビリティの向上およびテレオペレーター依存の低減を目指したFast-Think/Slow-Thinkビジョン・ランゲージモデルアーキテクチャを導入しました。ロボティクス買収により、継続的なパッシブラーニングを備えた垂直統合型ヒューマノイドシステムへとプラットフォームが拡大し、2026年には高い2桁件数の顧客による概念実証が見込まれ、2028年には商業化を目指しています。これにより、MobileyeのシミュレーションおよびAIスタックとのシナジーが生まれます。2026年度は投資額が増加する可能性がありますが、ロボティクスおよび高度な自律走行分野への拡大は、Mobileyeの総潜在市場を広げ、長期的な選択肢を強化し、忍耐強い資本配分の根拠となります。

Mobileye Global Inc.（NASDAQ:MBLY）はイスラエルに本社を置き、高度運転支援システムや自動運転技術を開発しています。同社のポートフォリオは、コンピュータビジョン、マッピング、AIベースの意思決定プラットフォームに及び、一般消費者向け車両や将来のモビリティソリューション向けに設計されています。

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