S&P500指 数は重要なテクニカルポイントで攻防が激化！7,500ポイント付近で多空が激しく対立、市場の広度指標は慎重なシグナルを発信
連続2日間の激しい変動を経て、米国株式市場のブル派とベア派が再びS&P500指数の重要なテクニカルレベルを巡って争っています。
智通财经APPによると、連続2日間の激しい変動を経て、米国株式市場の強気派と弱気派は再びS&P500指数（SPY）の重要なテクニカルレベルを巡って争っています。同時に、市場でますます注目されているボラティリティの市場幅広さ指標が示すところでは、市場は更なる反落リスクに引き続き警戒する必要があります。
データによると、オプション取引者およびマーケットメイカーは金曜日、S&P500指数が7500ポイント付近で積極的に押し目買いを行いましたが、指数がこの水準を上回った際にはすぐに売却を選択しています。SpotGammaとBarchartのポジションデータでは、7500ポイントが現在の市場における重要な攻防エリアとなっています。
Barchartの統計によれば、SPY ETFにおける750ドル行使価格のコール・プットオプションの未決済建玉数が最大となっており、この水準に多くのオプションポジションが集まっていることが示されています。また、745ドル近辺では、SpotGammaとBarchartいずれも、マーケットメイカーのヘッジ行動がこれまで市場安定に寄与してきたパターンから“ネガティブガンマ”状態へと転換すると見ています。この水準を下回ると、マーケットメイカーは押し目買いではなく、トレンドに沿った売却を強いられる可能性があり、市場のボラティリティが拡大し、指数の更なる下落リスクが高まります。
SpotGamma創業者のBrent Kochubaは、S&P500指数が7450ポイントを割り込む場合、市場がさらに大きく下落する可能性があると示唆しています。同時に、S&P500指数7520ポイント付近の行使価格で短期オプションの売却には一定の魅力があると助言しています。
オプション市場の要因以外にも、米国株の中でセクターごとのパフォーマンスが分かれていることも、最近の指数の変動が続く重要な理由の一つです。人工知能テクノロジー株が依然として堅調な一方、一部の伝統産業は相対的に弱く、市場の動きが少数の大型銘柄に長期的に依存する状況が続いています。
ただし、市場の一体性を反映するシカゴ・オプション取引所の1か月インプライド・コリレーション・インデックスが最近明確に上昇しています。この指数は、今後1か月間のS&P500指数の上位50銘柄間の値動きの一貫性を測定するもので、数値が高いほど個別銘柄の動きが同期しやすくなります。
データによると、この指数は7月10日に史上最低の3.3まで低下し、市場が少数のAI主力株による上昇に大きく依存している状況を反映していました。しかし、FRBのFOMC後の市場調整とその後の反発を経て、現在この指数は今週12まで回復し、より多くのセクターが市場の動きに参加し始め、市場の幅広さが改善していることを示しています。
注目すべきは、水曜日のS&P500指数下落の際、全構成銘柄のうち52週安値を更新したのは1銘柄のみで、市場全体への売り圧力がまだ全面的には拡大していないことも示されています。
ただし、アナリストらは、現在インプライド・コリレーション・インデックスは回復しているものの、過去2回の市場調整局面の水準には依然及ばないと指摘しています。今年6月にはこの指数が一時20まで上昇し、4月には45に達した後、市場は徐々に底固めのプロセスに移行しました。そのため、市場の幅広さは改善しているものの、現在のテクニカル指標は依然重要な局面にあり、今後の動向はS&P500指数が7450ポイント付近の重要なサポートレベルを維持できるかに引き続き注目が必要です。
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