BUZZ-証券会社の見解：Nikeの「Just Do It」というスローガンの課題は予想以上に厳しい

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10月2日 - ** Nike NKE.N の中国市場での苦境が深まる中、同社はCEOのエリオット・ヒルの指導の下、さらなるリストラクチャリングを進めている (link)。スポーツウェア大手は通年売上高が予想外に急減するとの見通しを示した後、追加の人員削減およびグローバルビジネス部門の再編計画を発表した。

** プレマーケットで株価は約10%下落し、31.63ドルとなった

厳しい道のり

** Morgan Stanley（格付け「アンダーウェイト」、目標株価：27ドル）は、Nikeがワールドカップや高性能製品ラインの力を活用する必要があると指摘；予想を下回る卸売販売の傾向が続く可能性があり、管理層の受注予測を上回る在庫過剰につながる可能性がある

** RBC Capital Markets（「セクターパフォーマー」、目標株価：40ドル）は「状況は好転する前に悪化する」と述べ、経営陣は合理化策の影響が2028年度まで続くとし、Jordanやスポーツウェア、大中華圏で解決が急がれる問題が予想以上に深刻であるようだと指摘した

** Bernstein（「アウトパフォーム」、目標株価：45ドル）は、より広範な好材料があれば小規模な反発が見られる可能性があるが、2027年度の見通しの弱さ、その後の不透明感、スポーツウェア需要の減速などにより、企業戦略や長期的な成長見通しがより明確になるまで投資家の関心は低調な状態が続く可能性があると述べた

** Oppenheimer（「アウトパフォーム」）は、Nike（NKE）の戦略的ポジショニングの成功には時間がかかり、短期的にはさらに「痛み」が伴う可能性があることを懸念していると述べた

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