Kplerのデータによると、ホルムズ海峡の石油流量は戦前の水準まで回復し、国際原油価格は早朝に下落しました。

智通财经2026/10/05 06:36

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⑴ 航運データ分析機関Kplerの報告によると、ホルムズ海峡からの原油流出量は戦前の水準まで回復しました。このニュースを受け、国際原油価格は午前に下落したものの、Brent原油は100ドルを上回る水準を維持し、101.20ドル/バレル、WTI原油は89.73ドル/バレルを記録しました。両銘柄とも先週金曜日の終値より実際に上昇しており、一部のトレーダーが輸送の改善を待つ証拠を求めていることが示されました。 ⑵ Kplerの初期データによると、9月27日から29日にかけてホルムズ海峡の原油日流量は1,950万～2,250万バレルで、1か月前のほぼ2倍となっています。サウジアラビアのエネルギーインフラや海峡内のタンカーが引き続き攻撃を受けているにもかかわらず、原油輸送量は回復しています。 ⑶ 以前Kplerは海峡の輸送流量が10日移動平均をまだ下回っていると公表し、エネルギー市場の関係者に供給面での懸念を引き起こしましたが、タンカーへの攻撃が発生しても、一部の市場参加者はその攻撃による原油価格への実際的な影響は限定的だと見ています。 ⑷ データはホルムズ海峡の液化天然ガス流量も戦前のレベルまで回復したことを示しています。Qatar Energyは現在も不可抗力による輸出停止状態ですが、LNG現物を調達して長期契約の履行に努めているものの、緊急調達だけでは同国のLNG輸出を戦前の規模に戻すことは難しいとされています。

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⑴ 航運データ分析機関Kplerの報告によると、ホルムズ海峡からの原油流出量は戦前の水準に回復しました。このニュースを受け、国際原油は午前中に下落しましたが、ブレント原油は引き続き1バレルあたり101.20ドルで、100ドルを上回る水準を維持しています。WTI原油は89.73ドルで取引されており、両主要原油指標は先週金曜日の終値と比較して実質的に上昇しています。これは、一部のトレーダーが海運の改善に関する確証を待っていることを示しています。⑵ Kplerの初期データによると、9月27日から29日までのホルムズ海峡の原油1日あたりフローは1,950万～2,250万バレルで、これは約1か月前の2倍にあたります。サウジアラビアのエネルギーインフラや海峡内のタンカーが継続的に攻撃を受けているにもかかわらず、原油の輸送量は回復しました。⑶ 以前、Kplerは海峡の輸送量が10日移動平均を下回っていることを明らかにし、これがエネルギー市場関係者による供給面での懸念を引き起こしました。たとえタンカーの攻撃事件が発生しても、一部の市場参加者は攻撃が原油価格に与える実際の影響は限定的だと考えています。⑷ データはまた、ホルムズ海峡を通る液化天然ガスの流量も戦前の水準に戻ったことを示しています。カタールエナジーは現在も不可抗力による輸出制限下にあり、長期契約の履行のためにスポット市場でLNGを調達していますが、緊急調達だけではLNG輸出を戦前規模まで回復させるのは困難です。

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智通财经•2026/10/05 10:21

日本国債の利回り曲線が急傾斜化、入札前の取引は静か

① 月曜日、日本国債の利回り曲線が急峻化し、今週の10年および30年債の入札前は市場の取引が静かな状態となった。 ② 日本銀行が潜在インフレが2%の目標に達したことを確認する可能性が報道された。 ③ 基準となる10年債利回りは週末比で一時1ベーシスポイント上昇し3.11%となったが、押し目買いによって約3.085%付近まで低下、5年債利回りも約2.365%まで下落した。 ④ 超長期ゾーンは下落に追随せず、30年債のアクティブ債利回りは約2.5ベーシスポイント上昇し4.23%、40年債利回りは電子取引で約3.9ベーシスポイント上昇した。 ⑤ 2年債利回りは1ベーシスポイント下落し約1.905%、曲線の急峻化は午前9時45分以降さらに顕著となった。 ⑥ 午後、国債先物は狭いレンジで推移し、急峻化の圧力は継続。10年債利回りはわずかに上昇して約3.085%、30年債利回りは4.23%まで上昇した。 ⑦ 今日の曲線急峻化は、投資家が木曜日の30年債入札に対し、火曜日の10年債発行より慎重であることを示している。日本の証券会社関係者は、10年債利回りが入札締切前に今日の下落幅相当まで反発し、入札が円滑に実施されることを望んでいる。 ⑧ 日本財務大臣と首相は、債券市場にパニックが起きないよう努めており、財務大臣は首相が再インフレ政策を追求していないと表明。首相は政策演説で、赤字による債券発行に頼らず、予定の消費税引き下げの財源を確保すると強調した。 ⑨ ただし、マーケット参加者の多くは、首相の経済アドバイザーが再インフレ寄りの立場と考えており、市場説得は容易ではないと見ている。 ⑩ 日本銀行総裁は潜在インフレが2%に近づいているとし、その水準で安定させることが重要で、オーバーシュートリスクが高まっていると述べた。 ⑪ オーバーナイト指数スワップによると、10月会合での25ベーシスポイント利上げ確率は約12%で、先週金曜日の15%から低下。12月会合の確率も約90.5%で以前の96%から低下した。 ⑫ Nikkei指数は約2.4%上昇し69,946.86ポイント、ドル/円は157.77で推移。

智通财经•2026/10/05 10:06