ブラジル大統領選挙取引マニュアル：今回の急騰をどのように予測したか

最新の動向：10月6日 - Option Care Health（OPCH.O）の株価は33％急上昇し、31.07ドルとなった。McKesson（MCK.N）とプライベートエクイティ企業Clayton Dubilier & Riceは、約5.8billionsドル（負債込み）でOption Care Healthを買収する計画。Option Careの株主は1株につき32.05ドルを受け取る予定で、これは最近の終値より37.1%高い価格となる。McKessonは約1.4billionsドルを投資し、49％の株式を取得、将来CD&Rから残りの51％株式を取得する権利を保持する。Leerink Partnersのアナリストによると、この取引は「論理的な隣接分野への投資であり、McKessonの垂直統合事業領域の拡大に寄与する」と述べた。本取引は2027年上半期に完了予定で、その後Option Care Healthは非公開企業となる。McKessonの株価は小幅に上昇し、922.41ドルとなった。前回取引終了時点では、OPCHの2024年累計の株価は26.7％下落している。

Joel JoseによるReutersの記事（10月6日）によれば、米国のソフトウェア株は2026年新高値を記録しており、利益予想の急激な上昇がその背景にあります。複数のアナリストは、市場が人工知能による業界変革への懸念を過度に誇張していると指摘しています。 S&P500 Software & Services Index (.SPLRCIS)は火曜日に1.3％上昇し、2025年11月以来の最高値を更新しました。7月から9月にかけて、この指数は2020年第2四半期以来最大の四半期上昇率を記録しました。Salesforce CRM.N、ServiceNow NOW.N、Accenture ACN.Nなどのソフトウェア企業による強力な決算、および人工知能ラボとの提携が、6月下旬以来続く業界の回復を後押ししています。 特にネットワークセキュリティ株のパフォーマンスが際立っており、Crowdstrike CRWD.O、Fortinet FTNT.O、Palo Alto Networks PANW.Oは今年三桁の上昇を見せています。これは、人工知能時代に企業がネットワークセキュリティに大規模な投資を行っているためです。 「多くのソフトウェア企業にとって人工知能は変革者ではなく、推進者です」とLPL Financialのチーフ・クロスアセットストラテジスト、Adam Turnquist氏は述べています。「現在、トレンドの転換が起きており、ソフトウェア業界がリード役を取り戻しています。これはソフトウェアセクターが半導体セクターをアウトパフォームする好機と考えます。」 今年、ソフトウェア指数は5％上昇しました。一方、米国の主要半導体メーカーを集めたPhiladelphia Stock Exchange Semiconductor Index (.SOX)は2026年に87.5％上昇しましたが、依然として過去最高値には大きく及びません。 London Stock Exchange Group（LSEG）のデータによると、この業界の2026年予想年間利益成長率は3月末の13.8％から20.6％へと上昇しました。 “SaaSpocalypse”の懸念は過大評価された 今年1月下旬から4月の底まで、ソフトウェア指数は26％以上下落しました。この売り潮は「SaaSpocalypse」と呼ばれ、市場が人工知能によって企業が低コストで独自にアプリケーション開発できる可能性を懸念したことに端を発しています。 アナリストは、この懸念が現実より先走っていたと現在は述べています。「‘SaaSpocalypse’が到来する速度は、Wall Streetの一部の予測より遥かに遅い」とValoir社のCEO、Rebecca Wettemann氏はコメントし、人工知能アプリケーションが実験段階を出たことで、顧客の導入率が上昇していると述べています。 それでも、この急速に進む技術がビジネスモデルを変革する中で、業界は依然としてリスクに直面しています。Zacks Investment Managementのチーフマーケットストラテジスト、Brian Mulberry氏は、真の試練は2027年下半期、データセンター容量が増加し、AIプログラミングが従来型ソフトウェア企業への大きな脅威となる可能性があると述べています。 （Reutersは非英語話者の便宜のため、記事の自動翻訳を複数言語で提供しています。自動翻訳には誤りや文脈不足の可能性があり、Reutersは翻訳の正確性を保証しません。また、自動翻訳による損害等について責任を負いません。）

最新動向　10月6日 - Lamb Weston（LW.N）の株価は一時9.5%急騰し48.81ドルまで上昇しました。もしこの上昇率が維持されれば、2025年7月以来の同社最大の単日上昇となります。この冷凍フライドポテト供給業者は、年間収益成長予想を従来の横ばい〜1%から、低い一桁台となる成長率へと上方修正しました。特に最大収益をもたらしている北米地域で需要が堅調に推移すると見込んでいます。2027年度の修正後1株当たり利益予想を、2.95ドル〜3.25ドルから3.05ドル〜3.35ドルへと引き上げました。第1四半期北米売上高は5%増加。市場の第1四半期売上高と調整後利益予想を上回る実績となりました。前回取引終了時点までに、同株は年初来累計6.4%上昇しています。

火曜日、Vistra Energy (VST.US)は9%上昇し、157.94ドルで取引されました。