Takot sa 'AI Ghost Trade' ang Nagpabagsak sa CrowdStrike, Palo Alto Stock - Pero Nakakakita ng mga Panalo si Dan Ives
Ang mga stock ng cybersecurity ay naapektuhan ng tinatawag ni Dan Ives ng Wedbush Securities na isang "AI Ghost Trade" — ngunit naniniwala ang kompanya na maling binibigyang-kahulugan ng mga namumuhunan ang banta.
Ang mga shares ng Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD), Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW), at Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) ay naharap sa matinding presyon matapos ang paglabas ng mga bagong AI-driven security tools, habang nangangamba ang mga namumuhunan na maaaring gambalain ng artificial intelligence ang mga tradisyunal na cybersecurity vendor. Ang mga stock na ito ay bumaba ng 17%, 13% at 17%, ayon sa pagkakasunod, sa nakaraang limang araw lamang.
Ayon kay Ives, ang mga pangamba na iyon ay lumikha ng isang "malaking hindi pagkakatugma na pabigat" sa sektor, at iginiit na ang pagbebenta ay sumasalamin sa takot imbes na sa mga pundamental.
'AI Ghost Trade' na Nagpapabagsak sa Cyber Stocks
Nagmumula ang pag-aalala mula sa mabilis na pag-unlad ng AI security tools, kabilang ang mga bagong produkto mula sa Anthropic at iba pang AI na kumpanya. Nangangamba ang mga namumuhunan na maaaring lampasan ng mga platapormang ito ang mga legacy cybersecurity provider.
Ngunit ayon sa mga naging pag-uusap ng Wedbush sa dose-dosenang chief information security officer at IT professionals, kabaligtaran ang tunay na nangyayari. Ayon sa kompanya, ang paglitaw ng AI security tools ay aktwal na nagpapatunay na ang cybersecurity ang "susunod na hangganan ng AI Revolution," at hindi isang banta sa mga kasalukuyang lider.
Sa halip, ang AI ay labis na nagpapabilis ng mga cyber threat, pinapaikli ang oras ng paglulunsad ng mga sopistikadong atake mula linggo tungo sa ilang oras lamang. Pinalalawak din nito ang bilang ng mga mahihinang endpoint sa mga cloud system, API, at AI models.
Pinakamalaking Oportunidad sa Kasaysayan ng Cybersecurity
Naniniwala ang Wedbush na ang AI ang "pinakamalaking kabuuang addressable market opportunity para sa cybersecurity space sa kasaysayan nito," na lumilikha ng napakalakas na demand tailwind para sa mga napatunayang lider.
Patuloy na itinuturing ni Ives ang CrowdStrike bilang "gold standard ng cybersecurity," na binanggit ang Falcon platform nito at matibay na posisyon laban sa mga umuusbong na AI-driven na banta.
Pangunahing pagpipilian pa rin ang Palo Alto Networks, at nakikita ni Ives na ang pagkuha nito sa CyberArk ay potensyal na maging isang "game changer" habang pinalalawak ng kumpanya ang kakayahan nito sa AI security.
Ang Zscaler, sa kabilang banda, ay itinuturing na isang "premier name na dapat pagmamay-ari," na may tumataas na AI adoption na nagtutulak ng mas mataas na demand para sa Zero Trust at cloud security solutions.
Inaasahan ni Ives na ang CrowdStrike, Palo Alto, at Zscaler ang lalabas na malinaw na mga nagwagi habang pinapataas ng mga enterprise ang kanilang gastos sa cybersecurity upang ipagtanggol laban sa mabilis na nagbabagong AI threat landscape. Sa kanyang pananaw, ang kamakailang pagbagsak ng mga stock ay maling tugon sa isa sa pinakamalalaking long-term growth opportunities ng sektor.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
US Stock Market Overnight | Tumaas sa 69.7% ang tsansa ng Federal Reserve na magtaas ng interes ngayong Oktubre, bumaba ang tatlong pangunahing index, SK Hynix (SKHY.US) bumagsak ng higit sa 3%
Sa pagtatapos ng kalakalan, bumaba ang Dow Jones Index ng 351.27 puntos, katumbas ng pagbaba na 0.68%, at nagtapos sa 51512.42 puntos; bumaba ang S&P 500 Index ng 58.25 puntos, pagbaba na 0.75%, at nagtapos sa 7706.39 puntos; bumaba ang Nasdaq Composite Index ng 308.24 puntos, pagbaba na 1.13%, at nagtapos sa 26936.04 puntos.
Ulat: Magsisimula ang pagtaas ng presyo ng wafer foundry ng TSMC mula Enero sa susunod na taon ng 3% hanggang 6%, at ang visibility ng mga order ay palalawigin hanggang 2030
Ayon sa mga ulat ng media, ang presyo ng advanced na proseso ng paggawa ng 2-nanometer at 3-nanometer ng TSMC ay tumataas nang mas mabilis; ang mga matured at espesyal na proseso ay nakadepende sa produkto, rate ng paggamit, at kundisyon ng kliyente para sa indibidwal na negosasyon. Sa kasalukuyan, ang 8-inch na kapasidad ng planta ng TSMC ay higit sa 100% na utilization, at ang mga proseso na mas mababa sa 45 nanometer ay puno. Ang pagtatayo ng AI data center ay hindi lamang nagpapataas sa demand para sa GPU at HBM, kundi pati na rin sa PMIC, MCU, at analogue IC, na nagpapalakas ng mga order para sa mga matured na proseso.
Nakatakda ang Kagawaran ng Pananalapi ng US na muling bumili ng hanggang $6 bilyon na long-term bonds; pinakamataas ang 30-taong yield mula noong 2007
Ito ang ikalawang round ng pinalaking buyback ng mahahabang bond ng Kagawaran ng Pananalapi, kung saan bibili sila muli ng mga government bond na may maturity na 20 hanggang 30 taon. Matapos ipahayag ang pinakamataas na plano para sa buyback, patuloy na tumaas ang yield ng 30-taong US Treasury at umakyat pa sa mahigit 5.4%. Noong dalawang linggo ang nakalipas, ang unang round ng pinalaking buyback ay may upper limit na $6 bilyon, na mas mababa sa inaasahan ng ilan sa pamilihan, at ang aktuwal na buyback ay umabot lamang sa $5.2 bilyon. Ayon sa Kagawaran ng Pananalapi, kulang ang kompetitibong mga alok.
Maraming salik ang nakakaapekto, mas lumalakas ang pagbebenta ng US bonds! 5-taong yield, unang beses na lumampas ng 5% mula 2007, habang ang 10-taong yield ay umabot ng 5.1%
Ang PMI ng Estados Unidos noong Setyembre ay mas malakas kaysa sa inaasahan, ang internasyonal na crude oil ay muling umabot sa $100, at ang mga pahayag ng mga miyembro ng Federal Reserve tungkol sa posibleng pagtaas ng interes ay nagdulot ng negatibong epekto sa merkado ng utang. Ang auction ng 5-taong US Treasury bonds ay naging isang malaking problema, na lalong nagpapalala sa merkado ng utang. Ang 5% psychological threshold para sa 10-taong US Treasury yield ay nagsisimula nang mawalan ng kahulugan bilang "kisame", at nagsisimula nang pag-usapan ng merkado ang 6%. Bukod sa trading ng interest rate hikes, ang presyur ng fiscal at supply ay nagdudulot din ng pagtaas ng yield ng long-term bonds.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
