Matapos mag-short ang "malaking bear", si Trump mismo ang "tumayo" para sa Palantir
Ang Palantir ay kasalukuyang nasa gitna ng matinding sagupaan ng mga bulls at bears. Kilalang short seller na si Michael Burry ay tahasang tumaya sa pagbaba ng stock na ito, na agad nagdulot ng pagkabahala sa merkado; agad namang nagpost si Trump upang ipahayag ang suporta niya, na lalo pang nagpasiklab ng diskusyon tungkol sa valuation at kinabukasan ng kompetisyon ng Palantir.
Ngayong linggo, nagpost si Burry sa social media na ang AI startup na Anthropic ay “inaagaw ang kabuhayan ng Palantir,” at ibinunyag na mayroon siyang malaking short position. Dahil dito, napilitan ang presyo ng stock ng Palantir na bumaba, dagdag sa halos isang-kapat na pagbagsak simula sa simula ng taon, na nagpalala pa sa mga agam-agam ng merkado ukol sa mataas nitong valuation.
Agad namang kumilos si Trump. Nagpost siya sa social media at sumulat: “May napatunayan nang kahusayan sa labanan at kagamitan ang Palantir Technologies. Subukan mong tanungin ang mga kalaban natin!!! —Pangulo DJT.”
Dahil dito, pansamantalang umakyat ng 5% ang presyo ng stock ng Palantir sa intraday trading, ngunit sa huli ay nagtapos itong bumagsak ng 1.8%, na hindi naibawi ang kabuuang pagbagsak sa linggong ito. Kapansin-pansin, matapos magpost si Trump, agad ding naglabas si Burry ng blog post at inihayag na hindi niya ipapasara ang kanyang short positions at mananatiling bearish.
Pressure ng Short Selling: Tumaya si Burry na matatalo ang Palantir laban sa AI Startup
Sumikat si Michael Burry para sa malaking tagumpay niya sa pag-short ng U.S. real estate market bago ang krisis pinansyal ng 2008, na ginawang pelikula sa “The Big Short.”
Ngayong linggo, nagpost siya sa social media na diretsahang tinukoy ang Anthropic bilang sumasalakay sa market share ng Palantir. Bagaman binura niya kalaunan ang post, dati na niyang isinapubliko ang kanyang short position.
Ang pahayag ni Burry ay tumama sa sensitibong bahagi ng merkado. Dati nang may agam-agam ang mga analyst at mamumuhunan ukol sa mataas na valuation ng Palantir, habang ang Anthropic, na may tinatayang halaga na $380 bilyon, ay mabilis na pinalalawak ang enterprise AI tools nito at tinitingnan bilang direktang panganib sa business model ng Palantir.
Mula simula ng taon, bumagsak na ng halos isang-kapat ang presyo ng Palantir, at lalong pinalala ni Burry ang negatibong pananaw ng merkado. Pagkatapos ng post ni Trump, muling iginiit ni Burry sa kanyang blog ang bearish na pananaw at hayagang sinabi na hindi niya isasara ang short position, malinaw na indikasyon na hindi kaagad magagapi ang hidwaan ng dalawang kampo.
Tukoy ng mga analyst na ang pangunahing problema ng Palantir ay: ang malalim nitong ugnayan sa pamahalaan ng U.S. ay nagbibigay ng matatag na kita at political na proteksyon, ngunit ang mataas na valuation ay nagiging sanhi ng matinding reakyson ng merkado sa anumang banta ng kompetisyon.
Patuloy na kumukuha ang Palantir ng bagong mga kontrata sa ilalim ng ikalawang termino ni Trump at agresibong lumalawak ang operasyon, ngunit ang malakas na pagbaba ng presyo ng stock mula simula ng taon ay nagpapakita na duda pa rin ang merkado kung mapapanatili ng Palantir ang bahagi nito sa commercial AI space. Doon nakapusta ang logic ng short selling ni Burry—habang bumibilis ang pagpasok ng Anthropic at iba pang native AI companies sa enterprise market, maaaring masira ang competitive moat ng Palantir.
Kapansin-pansin, kahit may ugnayan ang Palantir at Anthropic sa classified military projects, lalo namang nagiging kapansin-pansin sa mga mamumuhunan ang kanilang matinding pagtunggali sa commercial AI market.
Malalim na Ugnayan ng Palantir sa Trump Administration
Hindi kakatwa ang suporta ni Trump, dahil may malalim nang ugnayang ‘interest’ ang Palantir at kasalukuyang gobyerno.
Ayon sa mga ulat, siksik ang ugnayan ng Palantir sa iba't ibang federal agencies ng U.S. pagdating sa government contracts. Malawakan nang isinama ng Pentagon ang kanilang Maven intelligence system, at nagbibigay ito ng real-time data analysis support para sa mga operasyong militar, kasama na ang mga kaugnay sa Iran.
Nakipagkontrata rin ang kumpanya sa Department of Homeland Security at Immigration and Customs Enforcement para sa iba’t ibang proyekto na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, at direktang sangkot sa kontrobersyal na crackdown sa ilegal na pagdating ng mga imigrante ng administrasyon ni Trump.
Sa aspetong politikal, may ilang dating empleyado ng Palantir na pumasok na sa gobyerno, at kumuha rin ang kumpanya ng mga lobbyist sa Washington na may malapit na ugnayan sa White House.
Bagaman dati nang sumuporta si CEO Alex Karp sa Democratic Party, noong 2024 ay nag-donate siya ng $1 milyon sa Maga Inc Super PAC ni Trump, pagkatapos ay dumalo ng hapunan kasama si Trump sa White House, at sumama sa state visit nito sa Saudi Arabia.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Ulat: Magsisimula ang pagtaas ng presyo ng wafer foundry ng TSMC mula Enero sa susunod na taon ng 3% hanggang 6%, at ang visibility ng mga order ay palalawigin hanggang 2030
Ayon sa mga ulat ng media, ang presyo ng advanced na proseso ng paggawa ng 2-nanometer at 3-nanometer ng TSMC ay tumataas nang mas mabilis; ang mga matured at espesyal na proseso ay nakadepende sa produkto, rate ng paggamit, at kundisyon ng kliyente para sa indibidwal na negosasyon. Sa kasalukuyan, ang 8-inch na kapasidad ng planta ng TSMC ay higit sa 100% na utilization, at ang mga proseso na mas mababa sa 45 nanometer ay puno. Ang pagtatayo ng AI data center ay hindi lamang nagpapataas sa demand para sa GPU at HBM, kundi pati na rin sa PMIC, MCU, at analogue IC, na nagpapalakas ng mga order para sa mga matured na proseso.
Nakatakda ang Kagawaran ng Pananalapi ng US na muling bumili ng hanggang $6 bilyon na long-term bonds; pinakamataas ang 30-taong yield mula noong 2007
Ito ang ikalawang round ng pinalaking buyback ng mahahabang bond ng Kagawaran ng Pananalapi, kung saan bibili sila muli ng mga government bond na may maturity na 20 hanggang 30 taon. Matapos ipahayag ang pinakamataas na plano para sa buyback, patuloy na tumaas ang yield ng 30-taong US Treasury at umakyat pa sa mahigit 5.4%. Noong dalawang linggo ang nakalipas, ang unang round ng pinalaking buyback ay may upper limit na $6 bilyon, na mas mababa sa inaasahan ng ilan sa pamilihan, at ang aktuwal na buyback ay umabot lamang sa $5.2 bilyon. Ayon sa Kagawaran ng Pananalapi, kulang ang kompetitibong mga alok.
Maraming salik ang nakakaapekto, mas lumalakas ang pagbebenta ng US bonds! 5-taong yield, unang beses na lumampas ng 5% mula 2007, habang ang 10-taong yield ay umabot ng 5.1%
Ang PMI ng Estados Unidos noong Setyembre ay mas malakas kaysa sa inaasahan, ang internasyonal na crude oil ay muling umabot sa $100, at ang mga pahayag ng mga miyembro ng Federal Reserve tungkol sa posibleng pagtaas ng interes ay nagdulot ng negatibong epekto sa merkado ng utang. Ang auction ng 5-taong US Treasury bonds ay naging isang malaking problema, na lalong nagpapalala sa merkado ng utang. Ang 5% psychological threshold para sa 10-taong US Treasury yield ay nagsisimula nang mawalan ng kahulugan bilang "kisame", at nagsisimula nang pag-usapan ng merkado ang 6%. Bukod sa trading ng interest rate hikes, ang presyur ng fiscal at supply ay nagdudulot din ng pagtaas ng yield ng long-term bonds.
Iniulat na isinaalang-alang ng administrasyon ni Trump ang 90-araw na pagbabawal sa pag-export ng diesel, ngunit ito'y itinanggi; hayagang tinutulan ng Kalihim ng Enerhiya ng U.S.
Noong Miyerkules, ayon sa ulat ng Politico, inihahanda ng administrasyon ni Trump ang isang 90-araw na pagbabawal sa pag-export ng diesel. Kasunod nito, iniulat ng Reuters na hindi pa handa ang Estados Unidos na ipatupad ang nasabing pagbabawal. Sinabi rin ng Kalihim ng Enerhiya ng Estados Unidos sa parehong araw na ang pagbabawal sa pag-export ng diesel ay “tiyak na hindi magtatagumpay,” at ang hakbang na ito ay magpapapilit sa mga refinery na bawasan ang produksyon, na magreresulta sa pagtaas ng presyo ng gasolina at gasolina para sa eroplano. Matapos ang ulat mula sa Politico, bumagsak ng higit sa 7% ang futures ng diesel sa Amerika, ngunit bahagyang bumawi pagkatapos, kahit hindi pa rin nababawi ang lahat ng lugi.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
