Tumataas ba ang panganib ng bubble sa US tech stocks? Sinabi ng Bank of America na ang pagtaas ng Nasdaq 100 ay labis na nakadepende sa ilang AI giants, maaaring samantalahin ang opportunidad sa pamamagitan ng options.
Ayon sa Bank of America, para sa mga investors na parehong nag-aalala na mahuli sa pagtaas ng Nasdaq 100 Index at natatakot naman sa posibleng bubble risk ng malalaking teknolohiya na stocks, maaaring isaalang-alang ang paggamit ng stock derivatives upang makilahok sa pag-akyat sa halip na direktang maghawak ng mga nabanggit na stocks, upang limitahan ang posibleng pagkalugi sakaling magkaroon ng biglaang pagbabago sa merkado.
Ayon sa ulat ng Zhihui Finance APP, sinabi ng Bank of America na para sa mga mamumuhunan na nag-aalalang mapag-iwanan sa pag-akyat ng Nasdaq 100 Index at sabay ring natatakot sa potensyal na panganib ng bula sa mga malalaking tech stocks, maaari silang mag-isip na makilahok sa pagtaas sa pamamagitan ng mga equity derivatives sa halip na direktang humawak ng mga kaugnay na stocks, upang limitahan ang potensyal na pagkalugi kapag biglang bumaligtad ang merkado.
Kamakailan, sa kabila ng makabuluhang pag-akyat ng yield ng US Treasury, patuloy na nagre-record ng all-time highs ang Nasdaq 100 Index na pinangungunahan ng tech stocks. Subalit, binigyang-diin ng Bank of America na ang pagsirit na ito ay pangunahing hinihila ng ilang malalaking AI-related tech stocks, na nagpapakitang makitid ang breadth ng market, dahilan upang maging pokus ng mga mamumuhunan kung nagpapakita na ba ng katangian ng bula ang technology stocks.
Sa ulat na inilabas noong Martes nina Arjun Goyal, Riddhi Prasad, at Benjamin Bowler, mga strategist ng Bank of America, sinabi nila: "Ang makitid na market breadth ay tipikal na katangian sa proseso ng pagbuo ng bula, at karaniwang nagpapatuloy ito hanggang sa sumabog ang bula."
Para sa mga nag-aalalang magkulang sa pagganap at maungusan ng mga mamumuhunang may sapat na exposur sa Nasdaq 100 Index, naniniwala ang Bank of America na ang mga options ay maaaring mas epektibong paraan kumpara sa direktang pagbili ng stocks. Patuloy na inirerekomenda ng bangko ang bullish options spread strategy ng Invesco QQQ Trust ETF (QQQ.US) na sumusubaybay sa Nasdaq 100 Index, na ikinokonsidera nilang isang paraan para makuha ang potensyal na kita sa pag-akyat habang napipigilan ang pagka-expose sa panganib.
Iminungkahi din ng Bank of America na maaaring kumita ang mga mamumuhunan ng premium sa pamamagitan ng pagbebenta ng protective options laban sa pagbaba ng Nasdaq 100 Index at gamitin ang kita para pondohan ang bullish options positions. Gayunpaman, sangkot sa mga ganitong istratehiya ang pagbebenta ng downside protection, na maaaring magdulot ng karagdagang panganib kung malaki ang ibinagsak ng merkado, kaya't mas angkop lamang ito sa mga mamumuhunan na kayang pamahalaan ang mga komplikadong options positions.
Ginawa ng Bank of America ang ranking ng antas ng bubble para sa 32 asset classes at industries. Batay sa kanilang "bubble risk indicator," kasalukuyang nasa pinakamataas na kategorya ng bubble risk ang US tech stocks. Bukod pa rito, kabilang ang oil, healthcare, at South Korea stock market sa mga nangunguna sa listahan. Ang South Korea equities ay lubos na naapektuhan ng SK hynix at Samsung Electronics, dalawa sa pinakamalalaking tech companies sa bansa.
Para sa mas propesyonal na mga trader, nagmungkahi rin ang Bank of America na maaaring bumuo ng mas komplikadong mga options strategy kasama ang mga dealers, kung saan kung magpapatuloy ang pagtaas ng interest rates at nananatiling bullish ang Nasdaq 100 Index, ang mga kaugnay na produkto ay maaaring makinabang.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Ang benta ng TSMC noong Setyembre ay umabot sa 511.86 billions NTD, tumaas ng 54.6% kumpara sa nakaraang taon.
Kung ihahambing sa Agosto 2026, bahagyang bumaba ang kita ng 0.6%. Sa mas mahabang panahon, mahusay ang kabuuang kita ng TSMC sa unang tatlong quarter ng 2026. Mula Enero hanggang Setyembre 2026, umabot na sa 38987.27 na milyong New Taiwan Dollar ang kabuuang kita ng kumpanya, na higit sa 40% ang paglago kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon.
Noong Setyembre, ang mga Japanese investor ay nag-withdraw mula sa foreign bonds market sa ikalawang sunod na buwan.
Reuters, October 8 – Sa buwan ng Setyembre, ang mga Japanese investors ay naging net sellers ng foreign bonds sa ikalawang magkasunod na buwan, dahil sa pagtaas ng borrowing costs sa United States at Europe, pati na rin sa tumataas na atraksyon ng domestic yields sa Japan, na nagtulak sa kanila na mag-withdraw mula sa overseas bond market. Ipinakita ng datos na inilabas ng Japanese Ministry of Finance nitong Martes na noong nakaraang buwan, ang mga Japanese investors ay nag-net sell ng ¥969 billion (US$6.13 billion) foreign bonds, mas mababa ito kaysa sa record net sell na ¥1.16 trillion noong nakaraang buwan. Sila ay nag-net sell ng ¥1.43 trillion foreign currency long-term bonds—pinakamataas sa loob ng anim na buwan—at bumili ng tinatayang ¥457 billion short-term bills. Ang pagtaas ng interest rates sa Japan ay nagsisimula nang maka-attract ng bahagi ng napakalaking overseas investment upang bumalik sa bansa, tanda ng isang mahalagang pagbabago sa global capital flows. Sa taong ito, ang mga Japanese investors ay nag-net sell ng humigit-kumulang ¥5.08 trillion foreign bonds, pinakamataas mula 2022. Ang outflow ng pondo na ito ay maaaring magpalakas ng yen at magdulot ng pressure sa bond market na Japan ang pangunahing mamimili sa loob ng mga dekada. Ang pagtaas ng energy costs ay nagpalala sa mga alalahanin sa inflation, na nag-udyok sa US Federal Reserve (FED) at European Central Bank na magtaas ng interest rates noong Setyembre, na naging sanhi ng karagdagang pressure sa global bond market. Mas maaga nitong linggo, ang benchmark 10-year Japanese government bond yield ay umabot sa 3.122%, pinakamataas sa loob ng 30 taon, na lalong nagpa-akta sa domestic bonds. Noong Setyembre, nanguna ang Bank of Japan sa pagbebenta ng foreign long-term bonds, na may net sell na ¥2.49 trillion, pinakamataas sa loob ng pitong buwan. Nakapagtala rin ng net sell ang mga life insurance companies at investment trust managers ng ¥288.6 billion at ¥200.1 billion, ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, ang trust accounts ay nag-net buy ng ¥1.2 trillion foreign currency long-term bonds, na nagpapakita ng pag-kakaiba ng investment strategies sa pagitan ng Japanese institutional investors. Sa isa pang report ng Bank of Japan, sa unang walong buwan ng taon, ang mga Japanese investors ay nag-net sell ng ¥4.74 trillion US bonds, habang nag-net buy ng ¥355.85 billion European bonds. Sa Europe, ang mga Japanese investors ay nag-net buy ng ¥329.82 billion Italian bonds, at nag-net sell ng ¥208.59 billion French bonds at ¥94.25 billion German bonds. (US$1 = ¥158.1400)
Ang RBC ay naging mas maingat sa building products sector: Ang inaasahang pagbangon ng housing ay kumupas, maraming stock ang ibinaba ang rating.
Naging mas maingat ang RBC Capital Markets sa sektor ng mga produktong pang-konstruksiyon bago ang third quarter earnings season, bumaba ang kita forecast at ibinaba ang rating ng ilang stocks, dahil maaaring magpatuloy hanggang 2027 ang mataas na interest rate, inflation, at mahina ang demand sa pabahay.
Mga pangunahing kundisyon bago mamuhunan sa pinakamababang punto ng ginto at pilak 261008
Mga presyo ng crypto
Higit pa
