Dziś piątek, a także Święto Środka Jesieni, co może wpłynąć na płynność podczas sesji azjatyckiej. Jednak w porównaniu do czynników świątecznych, dziś większą uwagę należy zwrócić na ryzyko zmienności związane z dużym wolumenem wygasających opcji.
Rynek przeszedł już wyraźną fazę dwukierunkowego czyszczenia dźwigni: zarówno pozycje długie jak i krótkie były masowo likwidowane, co oznacza, że wpływ środków z dźwignią na ceny wyraźnie rośnie w ostatnich dniach.
Na poziomie cyklicznym również widoczne są wyraźne rozbieżności:
Struktura długoterminowego trendu wzrostowego pozostaje niezachwiana, ale na interwałach 12-godzinnym i dziennym nadal występuje presja korekcyjna; krótkoterminowe cykle są wielokrotnie korygowane.
Wczoraj rynek po spadku do 8-godzinnego wsparcia został szybko podciągnięty przez kapitał, wracając do fazy konsolidacji na wysokim poziomie. Oznacza to, że poniżej nadal jest wsparcie, jednak siła na interwałach 2, 8 i 12 godzin słabnie, a rozbieżności pomiędzy długimi i krótkimi pozycjami się pogłębiają.
Warto dziś szczególnie uważać na jednoczesne likwidacje długich i krótkich pozycji:
Najpierw przebicie w górę, by wyczyścić krótkie pozycje, potem szybki spadek likwidujący długie; lub najpierw „spike” w dół dla rozliczenia, po którym następuje szybkie odbicie.
W związku z tym najważniejsze obecnie nie jest przewidywanie kierunku z góry, lecz monitorowanie kluczowych poziomów i oczekiwanie na potwierdzenie wybicia wolumenem.
₿ BTC
Opinia: Konsolidacja na wysokim poziomie, z przewagą krótkich pozycji przy wysokich cenach i długich przy niskich, tymczasowo w zakresie 83000—85500.
BTC od 17 września wzrósł z około 75900 do okolic 87400, co oznacza wzrost o prawie 15%. Obecnie spada do okolic 84000, co można traktować jako normalną korektę po serii wzrostów, a nie potwierdzenie odwrócenia trendu głównego.
Struktura średnich kroczących na dziennym wykresie wciąż sugeruje przewagę długich pozycji, EMA15 i EMA30 pozostają poniżej ceny i dają dynamiczne wsparcie; jednocześnie cena wróciła z okolic górnego pasma Bollingera do strefy środkowo-górnej, nie pojawiła się jeszcze żadna silna spadkowa świeca, która przełamałaby trend.
Jednak na krótkich interwałach siła wyraźnie słabnie.
Dlatego dziś nie próbujemy zgadywać kierunku, lecz działamy na obszarze 83000—85500:
Szybki spadek do 83000—83300 z zatrzymaniem można obserwować pod kątem korekty; jeśli w zakresie 85000—85500 odbicie zostanie zahamowane, nadal warto szukać szans na krótkie pozycje na wysokim poziomie.
Dopiero wyraźne wybicie ponad 85500 lub skuteczne przebicie poniżej 83000 powinno skłaniać do zmiany strategii konsolidacyjnej.
Wsparcie: 83000-83300, 82500
Opór: 85000-85500, 86000, 87000
⟠ ETH
Opinia: Konsolidacja na wysokim poziomie, krótkie przy wysokim, długie przy niskim, kluczowe jest podążanie za trendem BTC.
ETH również znajduje się aktualnie w fazie konsolidacji po spadku z wysokiego poziomu; średnioterminowa struktura pozostaje odporna, lecz na krótkich interwałach wszedł już w fazę korekty.
Jednocześnie na rynku pojawia się presja realizacji zysków. Część dużych pozycji została przeniesiona w fazie korekty na wysokim poziomie, co oznacza, że po wcześniejszych szybkich wzrostach kapitał zaczyna się mocno różnicować.
Dziś wygasają zbiorowo opcje BTC; choć ETH nie jest bezpośrednim centrum tej fali opcji, to ogólna awersja do ryzyka i zmienność BTC szybko się przenoszą, więc ETH może również doświadczyć wyraźnych „spików”.
Dlatego dziś ETH najlepiej rozgrywać w obrębie zakresu:
Obserwuj wsparcie na 2650—2680, pierwszą presję na 2700—2720; jeśli wzrost będzie trwał do 2750 czy nawet 2780—2800, kluczowe jest czy wolumen podąża za ceną.
Jeśli BTC nagle gwałtownie wybije, ETH jako aktywo o wysokiej elastyczności zwykle reaguje silniejszą zmiennością, dlatego szczególnie kontrakty powinny być ściśle kontrolowane.
Wsparcie: 2650-2680, 2630, 2580
Opór: 2700-2720, 2750, 2780-2800
