Cena złota nadal spada, a HSBC prognozuje dalsze osłabienie
We wtorek (6 października) podczas sesji azjatyckiej międzynarodowe złoto kontynuowało presję spadkową, podczas notowań chwilowo przebiło się poniżej poziomu 4110 USD za uncję, osiągając minimum w okolicach 4104 USD, co stanowi drugi z rzędu dzień spadków. W obliczu nadchodzącej publikacji protokołu z posiedzenia Rezerwy Federalnej USA, wysokiego poziomu dolara i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, nastroje rynkowe są wyraźnie negatywne, a poziom 4000 USD ponownie stał się punktem spornym między bykami a niedźwiedziami.
[Szybkie wiadomości]
Stale wysokie rentowności amerykańskich obligacji skarbowych są główną przeszkodą dla wzrostu cen złota. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wyniosła około 5,31%, najwyższy poziom od kwietnia 2002 roku; rentowność 30-letnich obligacji wzrosła do około 5,66%. Jednocześnie indeks dolara się umocnił i zbliża się do najwyższego poziomu zamknięcia od kwietnia 2025 roku. Ta korelacja na rynku walut i obligacji sprawia, że krótkoterminowo bezodsetkowe aktywa, takie jak złoto, znajdują się pod presją.
Niemniej jednak wycena ścieżki polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej przez rynek wyraźnie się zmieniła. Fed funds futures pokazują, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp w październiku spadło do około 22%-24%, czyli poniżej poziomu 70% z zeszłego tygodnia, jednak ryzyko dalszego zacieśniania polityki w grudniu nie zniknęło całkowicie. W najbliższym czasie rynek skoncentruje się na publikacji protokołu z wrześniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej o godzinie 14:00 w środę (czas wschodnioamerykański), cotygodniowej liczbie nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych o 8:30 w czwartek (UTC+8) oraz wstępnych danych dotyczących nastrojów konsumentów w październiku o 10:00 w piątek (UTC+8). Jeśli dane dotyczące rynku pracy lub nastrojów konsumentów nadal będą słabnąć, może to potwierdzić sygnał spowolnienia z raportu o zatrudnieniu niezwiązanym z rolnictwem, co mogłoby wesprzeć złoto; jeśli jednak oczekiwania inflacyjne ponownie wzrosną, kanał rentowności będzie dalej ograniczał ceny złota.
Po opublikowaniu niższych od oczekiwań danych o inflacji mierzonej przez Personal Consumption Expenditures (PCE) w USA, zakłady traderów na podwyżkę stóp przez Rezerwę Federalną w październiku wyraźnie osłabły. Obecnie rynek szacuje szanse na podwyżkę w październiku na zaledwie 17%, co oznacza znaczący spadek w porównaniu z 64% tydzień wcześniej. Analitycy wskazują, że ta zmiana osłabiła wcześniejsze jastrzębie oczekiwania, które ciążyły na złocie, a tym samym ograniczyła przestrzeń do dalszych spadków cen złota.
Jednocześnie analitycy HSBC obniżyli prognozę średniej ceny złota na 2026 rok z 4560 USD do 4490 USD, co odzwierciedla bardziej ostrożne podejście do potencjalnych wzrostów cen złota. Bank jednocześnie podkreśla, że ciągłe zakupy złota przez banki centralne na całym świecie pozostają istotnym czynnikiem wsparcia, który prawdopodobnie nadal będzie ograniczał głębokość spadków cen złota.
[Najnowsza analiza rynku złota]
Wczoraj notowania złota ponownie charakteryzowały się typową, zmienną sesją – w porannej części ceny testowały opór na poziomie 4163 USD, po czym szybko spadły do minimum na poziomie 4124 USD; podczas sesji europejskiej nastąpiła krótka próba przebicia poziomu 4163, lecz siła byków była niewystarczająca i rynek cofnął się po dotknięciu 4170 USD, a pod koniec sesji spadł w okolice 4123 USD. Ostatecznie dzienny wykres utworzył świecę doji, kontynuując ostatnią dynamiczną zmienność na rynku.
Patrząc na historyczne schematy, według typowego cyklu istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzisiejsza świeca będzie spadkowa. Jednak w połączeniu ze świecowym układem dolara (najpierw wzrost, potem spadek) powstaje pewne wsparcie dla złota na niższych poziomach, tak więc dzisiaj najprawdopodobniej nadal będziemy mieć płaski, wachlujący trend bez wyraźnej dominacji jednej ze stron.
Kluczowe wsparcie poniżej: główna uwaga na poziom minimum z wczoraj, czyli okolice 4123 USD – jeśli cena utrzyma ten poziom, zmienność w ciągu dnia powinna pozostać ograniczona.
Jeśli notowania skutecznie przebiją to wsparcie, złoto może dalej spadać w stronę poziomu 4100 USD oraz kluczowego wsparcia w okolicach 4080 USD; przy osiągnięciu tych poziomów warto zwrócić uwagę na potencjalne odreagowanie i powrót do wzrostów. Górny kluczowy opór: szczyt z sesji porannej na 4145 USD jest krótkoterminową granicą między bykami a niedźwiedziami; jeśli cena zostanie odrzucona na tym poziomie, można rozważyć kolejne spadki. Jeśli notowania utrzymają się powyżej 4145 USD, będzie to oznaką wyczerpania siły niedźwiedzi w krótkim terminie i zamknięcia przestrzeni do dalszych spadków w trakcie dnia – wtedy rynek ponownie skieruje się w stronę wczorajszego szczytu. Silny opór pozostaje na poziomie 4200 USD oraz na wcześniejszym szczycie związanym z danymi o zatrudnieniu poza rolnictwem na 4225 USD.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Zaktualizowana wersja 3 - McKesson i CD&R sprywatyzują dostawcę usług leczenia infuzyjnego Option Care w transakcji wartej 5,8 miliarda dolarów.
W drugiej części dodano informacje o ruchach cen akcji. Sneha S K, Reuters, 6 października – Dystrybutor leków McKesson (MCK.N) oraz firma private equity Clayton Dubilier & Rice (CD&R) zawarli we wtorek umowę o przejęciu i prywatyzacji dostawcy terapii infuzyjnej Option Care Health (OPCH.O). Całkowita wartość transakcji (z uwzględnieniem długu) wynosi około 5.8 miliarda dolarów. Oferta przejęcia wynosi 32.05 dolarów za akcję, co stanowi premię 37.1% względem ostatniej ceny zamknięcia Option Care. W przedhandlu akcje wzrosły o 33%, osiągając cenę 31.11 dolarów. Transakcja jest najnowszym krokiem amerykańskiego dystrybutora leków w kierunku poszerzenia działalności w sektorze usług medycznych. Po przejęciu Enhabit przez fundusz private equity, jest to kolejny zakup dostawcy usług medycznych w domu. Option Care Health jest największym niezależnym dostawcą terapii infuzyjnej w USA, obsługując ponad 308,000 pacjentów rocznie za pośrednictwem ponad 197 punktów usługowych, w tym terapię domową, ambulatoryjną, specjalistyczną aptekę i opiekę nad skomplikowanymi chorobami. Wraz ze starzeniem się populacji i rosnącą liczbą pacjentów wybierających leczenie poza szpitalami i drogimi placówkami, popyt na opiekę domową w USA stale rośnie. Po zakończeniu transakcji CD&R będzie posiadać większość udziałów, McKesson pozostanie mniejszościowym udziałowcem, a Option Care Health zachowa niezależność i własny zespół zarządzający. Zgodnie z warunkami umowy McKesson zainwestuje około 1.4 miliarda dolarów, aby uzyskać 49% udziałów, zachowując prawo nabycia pozostałych 51% udziałów od CD&R w przyszłości. Michael Cherny, analityk Leerink Partners, zauważył w poniedziałek wieczorem w raporcie, że ta transakcja pozwala McKessonowi dostosować się do trendu przenoszenia usług medycznych poza szpitale i instytucje. Dodatkowo, biorąc pod uwagę prowadzenie przez McKesson wiodącej kanadyjskiej sieci infuzyjnej i iniekcyjnej Inviva, transakcja ta wzmacnia jego pozycję w amerykańskim segmencie domowych terapii infuzyjnych. Dział Onkologii i Wielospecjalistyczny McKesson (w tym usługi infuzyjne) odnotował w ostatnim kwartale przychody w wysokości 14.2 miliarda dolarów, wzrost o 33% rok do roku, co wynika z dystrybucji leków specjalistycznych oraz przychodów z przejęć. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2027 roku, po czym Option Care Health stanie się firmą prywatną. (Dla wygody osób nieposługujących się językiem angielskim, Reuters automatycznie przetłumaczył ten raport na kilka innych języków. Ze względu na możliwe błędy automatycznego tłumaczenia lub brak odpowiedniego kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tłumaczeń automatycznych i udostępnia je jedynie dla wygody czytelnika. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z funkcji automatycznego tłumaczenia.)
Producent mrożonych frytek Lamb Weston podnosi prognozę wyników rocznych ze względu na silny popyt
Reuters, 6 października – Lamb Weston (LW.N) we wtorek podniósł swoje roczne prognozy dotyczące sprzedaży i zysków, opierając się na przewidywanej silnej popycie na swoje produkty z mrożonych ziemniaków ze strony głównych klientów – restauracji fast food. W miarę wzrostu presji inflacyjnej i coraz większych ograniczeń budżetowych gospodarstw domowych, konsumenci nadal zwiększają zapotrzebowanie na niedrogie dania restauracyjne, takie jak frytki. Szczegóły są następujące: Lamb Weston przewiduje niskie jednocyfrowe wzrosty przychodów w roku fiskalnym 2027, podczas gdy wcześniejsze prognozy zakładały stabilność lub wzrost o 1%. Według danych zebranych przez LSEG, analitycy wcześniej prognozowali spadek przychodów o 1.5%. Firma podwyższyła roczną prognozę skorygowanych zysków na akcję do poziomu 3.05–3.35 USD, wyżej niż poprzednie 2.95–3.25 USD. Skorygowany zysk na akcję za pierwszy kwartał wyniósł 75 centów, przewyższając średnie prognozy analityków na poziomie 59 centów. W kwartale przychody wzrosły o 1% rok do roku, osiągając 1.67 miliarda USD, przekraczając oczekiwania na poziomie 1.65 miliarda USD. Klientami Lamb Weston są m.in. operatorzy fast foodów, tacy jak McDonald’s (MCD.N). Firma poinformowała, że boryka się z niespodziewaną presją inflacyjną dotyczącą kosztów surowców i transportu oraz planuje przeciwdziałać temu poprzez współpracę z dostawcami i zabezpieczenia finansowe. Cena akcji producenta frytek wzrosła w tym roku o około 6%, a po publikacji raportu kwartalnego wzrosły o kolejne 4% w obrocie przedsesyjnym. (W celu ułatwienia korzystania przez osoby nie będące anglojęzycznymi, Reuters automatycznie tłumaczy swoje raporty na kilka innych języków. Ponieważ automatyczne tłumaczenia mogą zawierać błędy lub brakować kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tych tekstów. Są one udostępniane tylko w celu wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z używania funkcji automatycznego tłumaczenia.)
BUZZ-Vaxcyte traci na wartości po rozpoczęciu emisji akcji i obligacji zamiennych o wartości 1 miliard dolarów
6 października – Akcje deweloperów szczepionek Vaxcyte (PCVX.O) spadły o 1,7% przed otwarciem rynku, do 72,60 USD. Firma poszukuje finansowania. PCVX rozpoczęło w poniedziałek wieczorem publiczną ofertę, obejmującą 500 millions USD w akcjach i uprzedzonych warrantach oraz 500 millions USD zamiennych obligacji (CBs), które wygasną 15 października 2032 roku. W poniedziałek akcje PCVX wzrosły o około 31%, zamykając się na poziomie 73,82 USD, po tym jak firma ogłosiła, że jej szczepionka przeciwko pneumokokom, VAX-31, osiągnęła wszystkie główne cele w późnym etapie badań klinicznych i dawała odpowiedź immunologiczną porównywalną z Prevnar 20 firmy Pfizer (PFE.N) i Capvaxive firmy Merck (MRK.N). Firma planuje przeznaczyć środki netto z obu emisji na finansowanie badań klinicznych programów VAX-31 dla dorosłych i dzieci, w tym trwający projekt fazy III dla dorosłych oraz testy kliniczne swojej sezonowej szczepionki przeciw grypie (OPUS-2), jak również na inne cele. Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs i Guggenheim pełnią rolę współprowadzących emisję akcji; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs i Evercore kierują emisję zamiennych obligacji. PCVX, z siedzibą w San Carlos, Kalifornia, ma około 148,8 millions akcji w obrocie giełdowym i wartość rynkową 11 billions USD. Do poniedziałku akcje wzrosły o 60% w ujęciu rocznym. Według danych London Stock Exchange Group (LSEG), 9 spośród 10 analityków przyznało akcjom ocenę „Strong Buy” lub „Buy”, jeden dał ocenę „Hold”; mediana prognozowanej ceny wynosi 122 USD.
Uber (UBER.US) planuje przejąć ezCater za 2,3 miliarda dolarów w gotówce, rozszerzając usługi cateringowe dla firm
Uber (UBER.US) przejmie firmę cateringową ezCater Inc. za 2.3 miliarda dolarów w gotówce, co pozwoli platformie Uber Eats dotrzeć do większej liczby klientów biznesowych.
Ceny krypto
Więcej
