Nvidia impulsiona uma corrida para ETFs alavancados focados em IA, enquanto investidores se apressam para aumentar suas apostas no boom da inteligência artificial. A ascensão meteórica da fabricante de chips fez dela o nome mais negociado no mercado de ETFs alavancados, atraindo bilhões de dólares de traders que esperam capitalizar ganhos extraordinários.
Com seus lucros superando as expectativas de Wall Street, a Nvidia está no centro da mais recente fixação de Wall Street — fundos de alto risco que acompanham as oscilações diárias de ações ligadas à inteligência artificial.
O aumento sinaliza o apetite por exposição a empresas que impulsionam a revolução da IA. Os ETFs alavancados vinculados a ações individuais dependem de swaps ou opções para entregar o dobro ou até o triplo do movimento diário usual das ações. Para a Nvidia, cuja ação icônica já teve um ano de alta recorde, isso criou um ambiente atraente, porém perigoso, para especuladores.
Nos primeiros cinco meses de 2025, mais de 100 novos ETFs alavancados e inversos de ações individuais foram lançados nos EUA, a maioria diretamente ou indiretamente ligada à IA. Esses produtos agora dominam uma fatia significativa dos ativos do setor, o que diz muito sobre como Nvidia e outros líderes de IA como Tesla e Palantir disputam a atenção dos investidores.
Investidores estão migrando para ETFs temáticos de IA
Os números contam a história. Em apenas oito meses de 2025, gestores de ativos lançaram 112 novos ETFs alavancados e inversos vinculados a ações individuais. Isso é quase o triplo dos 38 lançados em todo o ano de 2024.
No total, agora existem 190 ETFs alavancados e inversos de ações individuais listados nos EUA. Mais da metade está associada a empresas que buscam capitalizar a onda da IA. Juntos, esses fundos com exposição à IA detêm US$ 17,7 bilhões dos US$ 23,7 bilhões investidos no universo dos ETFs alavancados.
Um dos destaques desse grupo é o GraniteShares 2× Long NVDA Daily ETF. Ele acumulou US$ 4,56 bilhões em ativos nos 14 meses desde seu lançamento em dezembro de 2022. Outros grandes nomes que impulsionam a criação de ETFs são Tesla, Palantir e NuScale Power, empresas ligadas direta ou indiretamente à IA.
Um analista de ETF da Morningstar, Bryan Armor, disse que os ETFs permitem que os traders aumentem suas apostas diárias, acrescentando que o potencial de valorização é enorme, mas os riscos são igualmente altos.
Resultados da Nvidia definem o tom para grande reviravolta no mercado
Esses produtos especulativos são testados a cada temporada de resultados, mas o relatório da Nvidia pode ser o xeque-mate. Após os resultados, traders de opções estão se posicionando para uma oscilação de valor de mercado de US$ 260 bilhões. Isso representa um movimento de cerca de 6% em qualquer direção.
Nos ETFs alavancados, esses movimentos podem amplificar ganhos ou ampliar perdas. Os riscos não são teóricos. As ações da Nvidia caíram 17% no início deste ano devido a temores de nova concorrência de uma rival chinesa de chips. Naquele dia, o GraniteShares 2× Nvidia ETF perdeu quase 34%.
Mas o lado positivo também pode ser explosivo. Na semana passada, a surpresa positiva da MongoDB também apontou para a demanda por IA. Suas ações subiram mais de 23% nas negociações após o fechamento. O recém-lançado Tradr 2× Long MDB Daily ETF subiu 46% da noite para o dia.
Os emissores de ETFs estão lucrando muito. Os ETFs alavancados cobram taxas médias de 0,96%, quase o dobro da média do setor, que é de 0,54%. Mas os investidores continuam investindo dinheiro na plataforma, ávidos por exposição a nomes ligados à IA.
Matt Markiewicz, chefe de produto e mercados de capitais da Tradr ETFs, disse que a demanda por esses produtos continua crescendo. Ele observou que sua empresa lançou recentemente um ETF alavancado vinculado à Constellation Energy, na expectativa de que produtores de energia se beneficiem à medida que data centers de IA consomem mais eletricidade. Ele acrescentou que atualmente há uma forte demanda entre investidores por empresas que possam lucrar com o boom da IA.
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