Touros do ouro internacional enfrentam perigo, queda do dólar e iene japonês foi apenas um aperitivo?
Nesta terça-feira (8 de setembro), durante a sessão asiática, mesmo após o “triplo revés” dos dados de emprego dos EUA, o mercado de ouro não despencou, mas sim se recuperou! O ouro à vista está cotado a 4.429,94 dólares/onça, com alta de 0,55%, máximas e mínimas em 4.442,87/4.405,55 dólares, e o suporte nos 4.400 dólares foi testado três vezes. Em agosto, os dados de emprego aumentaram em 162 mil, e a taxa de desemprego atingiu 4,1%. A probabilidade de aumento de juros em setembro está em torno de 60%, e o mercado de títulos do Tesouro dos EUA e o dólar continuam pressionando; o preço do petróleo do Oriente Médio impulsiona a inflação e reforça a política restritiva. Curto prazo observa-se resistência entre 4.440 e 4.465 dólares; forte suporte em 4.350 dólares. Antes da divulgação do PPI/CPI, volatilidade alta sem romper patamares não deve ser perseguida.
[Principais notícias]
Enquanto o ouro à vista luta para se manter acima da marca dos 4.400 dólares, poucos perceberam que o iene japonês despencou 400 pontos em uma única semana, um movimento que, na verdade, já acendeu um sinal de alerta no mercado de metais preciosos — esta correção pode estar apenas começando.
Primeiro, olhe para o movimento insano do USD/JPY: na semana passada, bastou um comentário do membro hawkish do Banco Central do Japão, Takata Hajime — “A alta consecutiva de juros também pode acontecer” — para explodir o mercado, levando o dólar de 160 para perto de 153 ienes, a maior queda semanal dos últimos meses. Agora, o mercado precifica em 97% a chance de aumento dos juros japoneses em setembro. Estranhamente, a fraqueza do dólar não impulsionou o ouro; pelo contrário, o preço do ouro continuou sob pressão — pois o que pesa agora sobre o ouro não é o dólar, mas as expectativas de alta de juros pelo Federal Reserve.
A linha de defesa dos comprados em ouro está cada vez mais frágil: após os dados de emprego explosivos, a chance de o Federal Reserve aumentar os juros em setembro disparou de 50% para 60%, e o patamar de 4.400 dólares já foi testado duas vezes, sustentado com dificuldade pelas compras dos bancos centrais. Mas o “munição” dos comprados está quase no fim: dados da CFTC mostram que o saldo líquido de contratos comprados em ouro na COMEX já caiu mais de 10 mil lotes, restando apenas o ETF SPDR Gold como comprador passivo. Esse cenário de especuladores saindo enquanto investidores institucionais tentam aguentar dificilmente se sustentará por muito tempo. Se, nesta semana, o CPI dos EUA superar as expectativas e as expectativas de alta de juros se confirmarem, a defesa dos 4.400 dólares provavelmente será rompida, com a média de 100 dias em 4.365 dólares e até mesmo o suporte final em 4.300 dólares sendo testados.
A correção do USD/JPY também está longe do fim: segundo alerta do JPMorgan, ainda existem entre 16 e 17 trilhões de ienes em posições vendidas no iene não encerradas; se o Banco Central do Japão realmente aumentar os juros na próxima semana, uma corrida de cobertura pode levar a cotação do USD/JPY para a faixa dos 142-146. Agora, ambos os mercados aguardam os dados do CPI desta semana para “decidir seu destino”: se a inflação esfriar, as expectativas de alta dos juros pelo Federal Reserve desmoronam, o ouro tende a se recuperar e o USD/JPY deve se estabilizar; porém, se a inflação continuar elevada, a quebra do suporte do ouro e mais quedas do USD/JPY podem marcar apenas o início de uma nova fase de volatilidade.
[Análise técnica mais recente do ouro à vista]
Na análise técnica: atualmente, todos os prazos estão em movimento lateral. Gráficos semanais, diários e de 4 horas mostram bandas de Bollinger estreitando e médias móveis unificadas, sem indicações claras de tendências de alta ou baixa acentuadas.
Além disso, os candles diários vêm apresentando cada vez menos volume, com corpos cada vez menores, o que indica que, antes da divulgação do CPI desta semana, o mercado não terá grande espaço para oscilações.
Outro detalhe importante a observar: no gráfico H4, os fundos vêm subindo gradualmente — a mínima da última sexta-feira foi 4.365, na segunda-feira foi 4.380, demonstrando claramente que a força das quedas está diminuindo. Mantendo essa tendência, a mínima desta terça-feira também deve subir, sendo importante observar a região dos 4.400 dólares; se seguir o fluxo, novas altas podem levar o preço a buscar as resistências de 4.450 e até 4.500 dólares.
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