USDJPY продолжает торговаться в узком диапазоне, пока участники рынка ищут новые триггеры для определения его дальнейшего движения
Обзор фундаментальных факторов рынка
Доллар США (USD):
Доллар США в основном остается стабильным, двигаясь в боковом тренде после сильного отчета по Non-Farm Payrolls (NFP) на прошлой неделе и более мягких, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен (CPI). Несмотря на то, что рынки усилили ожидания снижения процентных ставок, сейчас закладывая в цену смягчение на 60 базисных пунктов до конца года, эти публикации не оказали значительного влияния на более широкий прогноз.
Медвежьи настроения по отношению к доллару по-прежнему преобладают, и дальнейшее существенное снижение маловероятно, если только экономические данные не ухудшатся значительно или не произойдет неожиданных негативных событий. Ключевые публикации из США на этой неделе запланированы на пятницу, включая предварительные PMI и данные по ВВП за четвертый квартал. Кроме того, возможно, будет объявлено решение Верховного суда по тарифам Трампа.
Японская иена (JPY):
Японская иена испытала заметную реакцию "продай по факту" после широко ожидаемой победы Такайти на выборах в нижнюю палату, но в остальном мало что изменилось. Последние данные не свидетельствуют о срочной необходимости повышения ставок, и Банк Японии (BoJ) сохранил свою политику без изменений на последнем заседании. BoJ незначительно повысил свои прогнозы по росту и инфляции, что отражает влияние стимулирующих фискальных мер.
Губернатор Уэда вновь подчеркнул, что дальнейшее повышение ставок будет зависеть от того, оправдаются ли экономические ожидания. Он также отметил, что инфляционные тенденции в апреле станут важным фактором для возможного повышения ставки, что указывает на апрель как на следующий возможный период для корректировки политики, если данные это поддержат.
Технический анализ USDJPY – Дневной график
На дневном таймфрейме USDJPY продолжает торговаться в фазе консолидации возле значимой трендовой линии, поскольку участники рынка ожидают новых событий для определения направления. Если цена вновь протестирует эту трендовую линию, покупатели могут попытаться войти в рынок с управлением рисками ниже линии, нацелившись на движение к уровню 159.00. Напротив, пробой ниже трендовой линии может стимулировать продавцов нацелиться на область 146.00.
Технический анализ USDJPY – 4-часовой график
4-часовой график дает более четкое представление о боковом движении возле трендовой линии. В настоящее время нет значимых новых сигналов, поэтому стоит обратить внимание на более низкие таймфреймы для получения деталей.
Технический анализ USDJPY – 1-часовой график
На 1-часовом таймфрейме два важных уровня разворота формируют текущий нисходящий тренд. Уровень 153.70 отмечает зону консолидации; пробой выше этой отметки может позволить покупателям двигаться к следующему сопротивлению на 154.65. Продавцы, скорее всего, будут защищать сопротивление 153.70, управляя рисками выше него и нацеливаясь на движение ниже основной трендовой линии. Красные линии на графике обозначают средний дневной диапазон на сегодня.
Ключевые события впереди
- Сегодня: публикация протокола заседания FOMC
- Завтра: свежие данные по заявкам на пособие по безработице в США
- Пятница: CPI Японии, ВВП США за 4 квартал, индекс цен PCE за декабрь в США, предварительные PMI США и возможное решение Верховного суда по тарифам Трампа
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Разница в 20 миллиардов! Доходы OpenAI оказались значительно ниже ожиданий, сектор AI сильно пострадал: акции Oracle упали более чем на 5%, акции Applied Optoelectronics рухнули на 13%.
Последний инвестиционный документ OpenAI показывает, что по состоянию на конец сентября годовой доход "близок к 50 миллиардам долларов", что значительно ниже ранее ожидаемых рынком 70 миллиардов долларов; разница в цифрах связана с различными методами расчёта, однако это всё же пошатнуло уверенность рынка в высокой спросе на AI. Акции Nvidia упали примерно на 3%, облачные сервисные компании Nebius и CoreWeave снизились более чем на 7%, акции Coherent, занимающейся оптической связью, упали на 7%.
Ураган приближается к Мексиканскому заливу США, четверть добычи нефти остановлена, что способствует резкому росту цен на нефть
В Мексиканском заливе уже остановлено около 512 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет 25% от общего объема добычи в регионе, а производство природного газа сокращено на 16%. Компании Shell, Chevron и другие уже эвакуировали несрочный персонал. По оценкам, около 2,7 миллиона баррелей в сутки, что составляет 14% перерабатывающих мощностей США, находятся на путях или поблизости от предполагаемого маршрута урагана. В настоящее время цены на нефть и нефтепродукты остаются высокими, а американские НПЗ работают на полную мощность, чтобы восполнить дефицит. Mizuho Securities предупреждает, что если перерабатывающие мощности США будут вынуждены прекратить работу, последствия "будут катастрофическими".
Трамп «опровергает слухи»? Заявил, что не будет атаковать Иран до выборов, министр иностранных дел Ирана сообщил о переговорах через посредников
Соединенные Штаты: Трамп заявил, что ведет продуктивные переговоры с Ираном и не будет нападать на Иран до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Эта новость способствовала снижению доходности американских облигаций, нефтяные котировки частично откатились, а золото быстро перешло к росту. США ввели новый раунд санкций против Ирана, включающий 17 судов, перевозящих иранскую нефть и нефтехимическую продукцию. Иран: Министр иностранных дел Ирана сообщил, что страна ознакомилась с ответом США по «семидневному плану» и даст ответ в течение нескольких дней. Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции заявил, что Иран готов нанести разрушительный ответ врагам в любое время, а Ормузский пролив является стратегической красной линией для Ирана.
Средства розничных инвесторов на американском рынке вновь направляются в технологические акции. JPMorgan: Nvidia (NVDA.US) привлекла 834 миллиона долларов на прошлой неделе, акции производителей чипов памяти пользуются спросом.
В недавно опубликованном исследовательском отчете JPMorgan отмечается, что с началом октября на американском фондовом рынке торговые настроения розничных инвесторов начали улучшаться, и средства вновь направляются в технологический сектор.
Цены на крипто
Далее
