Срочно! Открытие пролива и предстоящие переговоры между США и Ираном в воскресенье: нефть рухнула на 6%, золото выросло, на рынке ажиотаж
Huizhong.net, 17 апреля —— Индекс Nasdaq уже двенадцать дней подряд завершает сессии в плюсе и нацеливается на тринадцатый подряд, нефть WTI обвалился на 9%, золото в Нью-Йорке взлетело выше 4860! Переговоры между США и Ираном в Исламабаде в воскресенье и открытие Ормузского пролива — ожидания мира вызвали ликование на рынках, однако Goldman Sachs предупреждает о том, что текущий рост не имеет фундаментальной поддержки — что ждет нефть и золото в дальнейшем на фоне геополитических рисков?
В пятницу (17 апреля) на азиатско-европейской сессии Nasdaq продемонстрировал двенадцатый подряд рост; вечером электронные торги также выросли на 0,6% и, вероятно, приведут к тринадцатому росту подряд — чрезмерный оптимизм по-прежнему охватывает рынок.
Фьючерсы на нефть обвалились: июньский контракт на Brent упал более чем на 6%, полностью отыграв вчерашний рост, а золото в Нью-Йорке резко развернулось вверх, прибавив 1,15% и торгуясь около 4863 долларов.
В то же время пресс-секретарь президента России Песков на брифинге заявил, что Россия по-прежнему открыта к получению иранского обогащенного урана, однако это предложение не было принято США.
Песков, комментируя перемирие между Израилем и Ливаном, отметил, что Россия приветствует прекращение огня и надеется, что в течение 10 дней стороны смогут заключить соглашение, чтобы избежать военного конфликта. Песков также обратил внимание, что некоторые европейские страны все сильнее вмешиваются в конфликт на Украине.
В публичных выступлениях Trump не только утверждал, что «война с Ираном идет очень успешно и вскоре завершится», но и подчеркнул, что даже если США проведут «малые экспедиции» в Иране, внутренний рынок останется самым сильным в мире, а ключевое требование для победы на промежуточных выборах еще больше усиливает его решимость реализовать соглашение о прекращении огня.
Ранее Trump также заявил, что если финальное соглашение между США и Ираном будет подписано в Исламабаде, он готов лично присутствовать, в то же время намекнув, что не нужно продлевать текущий двухнедельный режим перемирия, срок которого истекает на следующей неделе, потому что Тегеран продемонстрировал явное желание заключить договор. Все эти заявления вдохновили рынок ожиданием мира.
«Демонстрация силы» перед переговорами: жесткая позиция Ирана в борьбе за переговорные преимущества
В то же время Иран накануне переговоров продолжает демонстрировать жесткую военную позицию, стремясь получить дополнительные аргументы на переговорах по ядерному вопросу. 17 апреля Исламская революционная гвардия Ирана выпустила ряд жестких сигналов: с одной стороны, всем коммерческим и военным судам, проходящим через Баб-эль-Мандеб, было отправлено «беспрецедентное строгое предупреждение» — с полудня следующего дня все суда должны быть максимально осторожными, заявив, что ситуация в этом проливе вступает в новый этап военной напряженности;
С другой стороны, было объявлено, что атака ВМС США на иранский эсминец «Дина» считается «преступлением»; армия и морские силы революционной гвардии проведут целенаправленную ответную операцию, подчеркнув, что уже успешно предотвратили попытки врага захватить острова в Персидском заливе и осуществить другие сухопутные и морские агрессивные действия; если враг вновь попытается вести себя безрассудно, его ждет «унизительное стратегическое поражение».
Ожидания мира разжигают рыночное ликование: акции и нефть реагируют синхронно
На рынке нефти цена Brent удерживается ниже отметки 100 долларов — паника, вызванная ранее блокировкой Ормузского пролива, заметно спала. Этот пролив пропускает пятую часть мировых объемов нефти; среднесуточное количество проходящих судов снизилось с более 130 до почти нуля. Британцы и французы намерены собрать конференцию 40 стран для обсуждения порядка движения после войны, но исключение стран-участниц конфликта и позиция Ирана «не вмешиваться посторонним государствам» продолжают омрачать перспективы возобновления судоходства через пролив.
Goldman Sachs предупреждает о недостатке фундаментальных факторов, геополитические риски могут скорректировать цены
Хотя скрытая дипломатия при посредничестве Пакистана достигла успеха, и США с Ираном могут подписать меморандум, ядерный тупик между ними пока не преодолен, а отсутствие поддержки Тегерана по механизмам безопасности в Ормузском проливе остается двойной проблемой.
Кроме того, хоть первый день перемирия между Израилем и Ливаном прошел сравнительно спокойно, отдельные нарушения Израиля и затруднения возвращения жителей юга Ливана домой демонстрируют хрупкость соглашения о прекращении огня.
Международный валютный фонд уже снизил прогнозы мирового роста и предупредил, что затяжной конфликт может привести к рецессии; если переговоры на выходных закончится неудачей, рисковые активы столкнутся с давлением масштабной коррекции.
Резюме и технический анализ:
Для рынка золота прежние сдерживающие факторы, связанные с инфляцией энергоносителей и ожидаемым повышением ставок, могут измениться.
По мере продвижения переговоров о прекращении огня между США и Ираном краткосрочные риски избыточного роста нефтяных цен снижаются, ожидания снижения ставок ФРС США могут вновь усилиться, а в случае повторения геополитических конфликтов возникнет спрос на защитные активы — циклическая инвестиционная привлекательность золота постепенно проявится.
На рынке нефти стоит внимательно отслеживать возможности отскока после перепроданности: даже при оптимизме реальные условия остаются зависимыми от того, откроется ли Ормузский пролив для полноценного судоходства и от темпов восстановления добычи в странах Персидского залива — в марте добыча OPEC упала до самой низкой отметки с июня 2020 года, сокращения в Саудовской Аравии, Ираке и других странах существенны, даже после прекращения огня восстановление производства потребует времени, что ограничит дальнейшее снижение цен на нефть, а высокая волатильность, вероятно, сохранится в ближайшее время.
С технической точки зрения Brent сейчас находится в зоне активной защиты покупателей, после остановки нисходящего импульса возможен отскок.
(Дневной график июньских фьючерсов Brent, источник: финансовая платформа EasyHuizhong.net)
Фьючерсы на золото в Нью-Йорке по-прежнему растут в рамках восходящего канала.
(Дневной график фьючерсов на золото в Нью-Йорке, источник: финансовая платформа EasyHuizhong.net)
21:08 (UTC+8), июньские фьючерсы на Brent сейчас торгуются по цене 90.80 доллара за баррель; непрерывные фьючерсы на золото в Нью-Йорке — по 4880 долларов за унцию.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Перед публикацией отчетности за третий квартал Samsung Electronics и SK Hynix сталкиваются с "очень высокими ожиданиями", что станет испытанием для "глобальной AI-торговли".
Волна искусственного интеллекта стимулирует глобальный «суперцикл» полупроводников, объединённая операционна я прибыль Samsung и SK Hynix в третьем квартале может приблизиться к историческому рекорду — 190 триллионам южнокорейских вон. Борьба за HBM4 становится всё более напряжённой, спрос на пропускную способность памяти со стороны агентов AI вырос в десять раз, память становится настоящей «кровью» AI-центров обработки данных. Два будущих финансовых отчёта определят, является ли этот расцвет всего лишь кратковременным явлением, или он приведёт к структурной трансформации технологической инфраструктуры.
Руководитель Meta AI Александр Ван: почему я создаю Muse
Muse за 12 дней после запуска собрал 2,8 миллиона скачиваний, превзойдя показатели ChatGPT за аналогичный период, и установил новый рекорд в США — 264 тысячи скачиваний за день. В результате рыночная капитализация Meta выросла на 234 миллиарда долларов. За этими успехами стоит открытое письмо главного AI-директора Alexandr Wang о "человеческих стремлениях" и легендарное приобретение, когда Марк Цукерберг был высмеян за "безумную" сделку на 14,3 миллиарда долларов: теперь это считается одной из самых выгодных покупок талантов в истории Кремниевой долины.
UBS: сохраняет нейтральный рейтинг Tesla (TSLA.US), целевая цена 385 долларов. Логика ценообразования акций определяется AI-нарративом.
UBS прогнозирует, что глобальные поставки Tesla в третьем квартале 2026 года составят около 470 000 единиц, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
AI-бум противостоит «5% доходности по казначейским облигациям США»! Nasdaq обновляет исторический максимум, укрепляя структуру «80/20», Уолл-стрит пересматривает соотношение акций и облигаций
Доходность 30-летних государственных облигаций США достигала примерно 5,53%, что является самым высоким уровнем с 2004 года; цена Brent по-прежнему превышает 100 долларов за баррель. Рискованные активы вновь выдержали давление, что отражает уверенность инвесторов в том, что коммерциализация приложений AI и рост корпоративной прибыли способны в определённой мере компенсировать влияние повышения стоимости финансирования и ставки дисконтирования.
Цены на крипто
Далее
