За неделю объем открытых позиций по сырой нефти на Trade xyz сократился на 59%, однако американские акции компенсировали падение и поддержали высокий уровень совокупных позиций
BlockBeats сообщает, что по данным мониторинга Hyperinsight, торговля контрактами на традиционные активы Trade xyz, размещёнными через протокол HIP-3 на платформе Hyperliquid, активизировалась: суточный торговый объём вырос на 30,4% по сравнению с прошлой неделей, достигнув 3,3 миллиарда долларов США; открытые позиции увеличились на 4,78%, составив около 2,21 миллиарда долларов США.
Известно, что структура объёма позиций по традиционным активам изменилась. Из-за продолжающегося снижения цен на нефть открытый интерес по контрактам на WTI и Brent существенно сократился — совокупный объём позиций по двум сортам нефти за неделю снизился на 59% и сейчас составляет примерно 539 миллионов долларов США.
В то же время сильный рост американского фондового рынка поддержал совокупный уровень открытых позиций, а контракты на индекс S&P 500 на фоне подъёма привлекают новые средства: объём открытых позиций увеличивается, и этот контракт уже вошёл в четвёрку крупнейших по объёму на платформе Hyperliquid.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Госдолг США превысил 40 триллионов, миру ещё больше нужен золото?
Девальвация доллара разрушает традиционные ограничения! Валюты развивающихся рынков освобождаются от зависимости от американских облигаций и демонстрируют наибольшее различие в динамике за последние четыре года.
Гособлигации США и валюты развивающихся рынков демонстрируют наибольшее за четыре года расхождение, поскольку рост доходности по американским облигациям больше не способствует укреплению доллара, как это было раньше.
Сигналы тревоги на максимуме! UBS предупреждает, что уязвимость американского фондового рынка достигла самого высокого уровня почти за два года; подобный сигнал ранее вызывал резкий рост VIX.
Индекс Turbu-lens от UBS, измеряющий уязвимость американского фондового рынка, недавно поднялся до значения 1, достигнув своего максимального уровня впервые с конца 2024 года. Это свидетельствует о значительном снижении устойчивости рынка к шокам. После последнего пика этого индикатора волатильность резко возросла. В преддверии сентябрьского заседания ФРС и ноябрьских промежуточных выборов опционы на рынке уже начали учитывать риски сильных колебаний.
Девять основных оценочных индикаторов одновременно сигнализируют тревогу: американские акции могут в среднем терять 3.2% в год в течение следующих десяти лет.
Колумнист MarketWatch Марк Халберт, проанализировав девять показателей, включая коэффициент цена/прибыль и долю акций в портфелях домохозяйств, обнаружил, что семь из них указывают на то, что реальная доходность S&P 500 в ближайшие десять лет будет ниже инфляции. В среднем, согласно всем девяти показателям, ожидаемая годовая реальная доходность составляет -3,2%. Высокая оценка рынка не обязательно означает краткосрочный пик, но ограничивает потенциал долгосрочной прибыли. На фоне роста долга, геополитических рисков и споров вокруг оценки ИИ, подушка безопасности американского фондового рынка становится всё тоньше.
Цены на крипто
Далее
