Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ trở thành "thước đo" cho cổ phiếu quốc phòng: Gói ngân sách quốc phòng hàng nghìn tỷ USD đối mặt với thử thách tại Quốc hội

Theo ghi nhận từ Jinse Finance, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang trở thành một bài kiểm tra quan trọng đối với tâm lý của các nhà đầu tư về lĩnh vực quốc phòng tăng trưởng nhanh. Các chuyên gia quan sát thị trường cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách nâng ngân sách quốc phòng lên hơn 40%, đạt khoảng 1,5 nghìn tỷ USD, nhưng kế hoạch này có được thực hiện hay không phụ thuộc nhiều vào việc Đảng Cộng hòa có giữ được quyền kiểm soát Quốc hội hay không.

Bà Sheila Kayaoglu, Giám đốc Điều hành Nghiên cứu Cổ phiếu tại Jefferies, cho biết vào thứ Tư: "Đây là một rủi ro rất lớn."

Dù bất ổn chính trị gia tăng, những người lạc quan với lĩnh vực quốc phòng vẫn cho rằng có nhiều cơ hội xuất hiện. Chiến tranh tại châu Âu và Trung Đông đang làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí, trong khi các nhà thầu quốc phòng truyền thống không thể bù đắp nhanh lượng thiếu hụt đó, tạo ra nhu cầu lớn đối với các ngành liên quan.

Ward McNally, Nhà sáng lập kiêm Đối tác Quản lý tại McNally Capital ở Chicago cho biết: “Chính phủ này liên tục ủng hộ hợp tác công – tư, điều này có lợi cho tất cả các bên tham gia, dù là các công ty công nghệ giai đoạn đầu hay doanh nghiệp đã phát triển.”

Các công nghệ mới được sử dụng tại các khu vực xung đột, chẳng hạn như drone, cùng với linh kiện và chuỗi cung ứng trong lĩnh vực quốc phòng đều là những mảng được các nhà đầu tư quan tâm.

Anita Antenucci, Nhà sáng lập kiêm Đối tác Quản lý tại công ty tư vấn và ngân hàng thương mại 3Wire Partners nói: “Từ nguyên liệu thô đến các bộ phận kim loại, cho đến thiết bị điện tử quốc phòng, tất cả đều nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu.”

Nhiều cuộc thăm dò mới đây cho thấy trong bài kiểm tra phiếu bầu chung của bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ, tỷ lệ ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ vượt trội rõ rệt so với Đảng Cộng hòa. Các thị trường dự đoán và phân tích tổ chức đều cho rằng khả năng Đảng Dân chủ giành lại Hạ viện là rất cao, còn quyền kiểm soát Thượng viện vẫn chưa chắc chắn. Giá hợp đồng trên Polymarket chỉ ra rằng, xác suất ngầm định Đảng Dân chủ kiểm soát lại Thượng viện vào khoảng 65%.

Các nhà đầu tư đã bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản Đảng Dân chủ có thể kiểm soát một hoặc cả hai viện Quốc hội sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nếu Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát, các tranh cãi kéo dài về ngân sách và trì hoãn phân bổ vốn có thể trở nên nghiêm trọng hơn, tạo áp lực lớn lên cổ phiếu quốc phòng Mỹ. Về diễn biến giá cổ phiếu, sau hai năm tăng mạnh liên tiếp, cổ phiếu quốc phòng Mỹ hiện đang gặp khó khăn. Từ đầu năm đến nay, iShares US Aerospace & Defense ETF đã giảm gần 5%, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 14% của chỉ số S&P 500 trong cùng giai đoạn.