🔥 Bitget US-Aktien Hotspot-Jagd｜2026.10.20 Hauptthema: KI-Infrastruktur mit starkem Aufschwung｜Chip achtmal in Folge gefallen endet·New Cloud Rating erhöht·Großauftrag für optische Verbindung·Beginn der Finanzberichtsaison
2026/10/20 01:51
1. Der Philadelphia Semiconductor Index beendet eine Serie von acht Verlusttagen
Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) schloss am 19. etwa 1,6% im Plus und beendete damit acht Verlusttage in Folge (die längste seit 2008). Aktien aus dem Bereich Speicher und Memory führten die Erholung an. Nvidia, AMD und Broadcom stiegen gleichzeitig. Investoren setzen im Umfeld fallender US-Anleiherenditen und sinkender Ölpreise wieder auf KI-Infrastruktur.
🎯 Profiteure: NVDA, AMD, AVGO, MU, SNDK, WDC; Schlüsselkatalysator: Überverkauftes Rebound plus bevorstehende Berichtssaison, Fokus auf Volumenbestätigung der Nachhaltigkeit.
- Intel erhält Rating-Anhebung durch JPMorgan
JPMorgan hat INTC von „Untergewichten“ auf „Neutral“ angehoben. Das Kursziel bleibt bei 85 USD. Analysten heben hervor, dass nach dem Amtsantritt von CEO Lip-Bu Tan die Ausführung im Bereich Datenzentren und fortschrittliche Fertigung verbessert wurde; agentic KI-Workloads (CPU-intensiv) treffen auf knappe fortschrittliche Fertigungskapazitäten und könnten das Gewinnwachstum vorantreiben.
🎯 Profiteure: INTC, AMKR; Schlüsselkatalysator: Das langfristig negative Rating endet nun, Fokus auf den Bericht vom 29. Oktober als Test für die Ausführungsqualität.
- CoreWeave erhält Upgrade durch Goldman Sachs
Goldman Sachs hat CRWV von neutral auf Kaufen hochgestuft, das Kursziel wurde auf 106 USD gesenkt (weiterhin großes Upside-Potenzial). Zuvor gab es Bedenken wegen ca. 50 Mrd. USD Schulden und Anleiherenditen nahe 15%, vergangene Woche fiel der Kurs über 25%. Goldman Sachs hebt die Qualitätsvorteile im neuen Cloud-Ökosystem und das ARR-Mehrpotenzial pro Megawatt hervor.
🎯 Profiteure: CRWV, NBIS, APLD, IREN; Schlüsselkatalysator: Schuldenängste entspannen sich temporär, Augenmerk auf den weiteren Finanzierungsrhythmus und Kapazitätserweiterung.
- 3M erweitert Zusammenarbeit mit Amazon Rechenzentren
3M kündigt an, seine Geschäftsbeziehung mit Amazon zu vertiefen, liefert optische Verbindungskomponenten für Rechenzentren und gibt bis zu ca. 3,16 Mio. Optionsscheine an die Tochter aus (Ausübungspreis 164,89 USD). Etwa 85% der Aktien werden mit dem Einkauf schrittweise übertragen, bei einer kumulierten Einkaufssumme von 6 Mrd. USD wird alles übertragen. Nachbörslich stieg der Kurs über 5%.
🎯 Profiteure: MMM, AMZN, GLW, CIEN; Schlüsselkatalysator: Validierung des Bedarfs an optischen Verbindungen in KI-Rechenzentren, Fokus auf den Rhythmus der Einkaufsabwicklung.
- Optische Kommunikation erlebt gleichzeitigen Aufschwung
Lumentum, Coherent und Applied Optoelectronics-Aktien stiegen am 19. Zuvor sagte Lumentum-CEO, dass die Kapazität für optische Komponenten bis Anfang 2029 „vollständig ausverkauft“ sei, was die Knappheit im Bereich KI-Datenzentren auf lange Sicht unterstreicht.
🎯 Profiteure: LITE, COHR, AAOI, CIEN; Schlüsselkatalysator: Die Angebotsnachfrage-Lücke besteht weiter, Fokus auf Auftrags- und Guidance-Daten der Anfang November anstehenden Quartalsberichte.
- Berichtssaison startet konzentriert, SpaceX präsentiert heute Abend
Nachbörslich legt SpaceX (SPCX) die Q3-Zahlen vor, Fokus auf KI-Computing und Starlink-Fortschritte; Netflix, General Motors u.a. berichten ebenso. Morgen folgen Meta, Tesla, Lam Research und andere Schlüsselberichte. Der Markt fokussiert sich auf KI-Ausgabenrenditen und Kapitaleinsatz-Guidance.
🎯 Profiteure: SPCX, NFLX, TSLA, META, LRCX; Schlüsselkatalysator: Guidance und Ausblicke in den Berichten sind das direkte Testfeld für die Nachhaltigkeit der KI-Infrastrukturstory.
Trading-Tipp: KI-Trades erleben nach der letzten Woche mit Schulden- und Zinsängsten eine technische Erholung; Chip- und Memory-Aktien führen, Neue Cloud und optische Verbindungen werden katalysiert. Diese Woche gibt es viele Berichte. Es wird empfohlen, Positionen mit Volumen und VIX abzusichern und erst nach klarer Guidance wieder auszurichten.
Die Volatilität der US-Aktien ist zuletzt gestiegen; die obigen Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Die südkoreanischen Aktien sind historisch günstig, aber es gibt keine Käufer; JPMorgan warnt: Der Verkauf durch gehebelte Gelder könnte anhalten.
Ohne den Einfluss von Großkonzernen wie Samsung und SK Hynix wird der KOSPI insgesamt nur mit einem zukunftsbezogenen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,4 gehandelt, was dem 11. Perzentil in der historischen Betrachtung entspricht. Derzeit sind die Aktienrückkäufe von Samsung und SK Hynix nacheinander abgeschlossen, ausländische Investoren verkaufen netto, die Inlandsnachfrage von Institutionen ist schwach, wodurch dem südkoreanischen Aktienmarkt gerade in seiner kritischsten Phase die Käuferbasis fehlt. JPMorgan weist darauf hin, dass der Bestand an gehebelten ETFs trotz erheblicher Abverkäufe nach wie vor hoch ist und eine neue Verkaufswelle nicht auszuschließen ist.
Der dramatische Einbruch der CoreWeave-Anleihen warnt: Die Federal Reserve muss möglicherweise den Rhythmus ihrer Zinserhöhungen überdenken.
Die Anleiherenditen von CoreWeave stiegen zeitweise auf 15%, wobei die Renditen von Junk-Bonds und Investment-Grade-Anleihen jeweils den höchsten Stand seit 2025 bzw. 2023 erreichten. Eine Kolumne von Bloomberg weist darauf hin, dass der Höhepunkt der Fälligkeit von High-Yield-Bonds im Jahr 2028 näher rückt. Sollte sich der Kreditspread unkontrolliert ausweiten, könnte dies eine Welle von Zahlungsausfällen und steigender Arbeitslosigkeit auslösen. Die Federal Reserve sollte auf der Sitzung im Oktober abwarten und den Zinssatzbereich von 3,75% bis 4% beibehalten sowie die Entscheidung im Dezember sorgfältig abwägen.
Nvidia investiert mehrere Milliarden Dollar in Deutschland, Jensen Huang: Das einstige Technologie-Machtland fällt zurück, was mich sehr schmerzt.
Nvidia hat auf dem "Invest in Deutschland"-Gipfel in Berlin eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung unterzeichnet und in vier deutsche Start-ups investiert, die in den Bereichen Robotik, Medizin, generative KI und Satellitentechnologie tätig sind. Zudem arbeitet das Unternehmen mit Siemens an der Entwicklung von KI-basierten Fabriklösungen, wodurch die Kosten um bis zu 20 % gesenkt werden können. Jensen Huang äußerte Bedauern darüber, dass Deutschland im Technologiewettbewerb zurückliegt und merkte an, dass Europäer bei der Umsetzung oft zu sehr ins Grübeln geraten und zu viele Überlegungen anstellen.
Krypto-Preise
Mehr
