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Quando la "riduzione della velocità dell'AI" colpisce il settore dei semiconduttori, Goldman Sachs pubblica un rapporto rialzista! Il prezzo target dei "due giganti della memoria in Corea" indica uno spazio di crescita vicino al 90%

Goldman Sachs ha ribadito la sua valutazione di "acquisto" per i due maggiori produttori globali di chip di memoria, Samsung Electronics e SK Hynix. Samsung Electronics continua a figurare nella "Conviction List" di Goldman Sachs.

Il super ciclo rialzista dell’AI ha ancora spazio di immaginazione, ma Wall Street ha silenziosamente preparato due tipi di “assicurazione”: una per proteggere dai ribassi lenti che erodono i profitti e un’altra contro le improvvise cadute.

A causa dell’aumento dei tassi d’interesse e del prezzo del petrolio, la crescita del mercato azionario si è fermata. Gli investitori sono divisi: alcuni temono una rapida svendita delle azioni, altri temono un calo lento. Alcuni trader stanno diventando più creativi nelle strategie ribassiste, ad esempio acquistando opzioni put sull’indice di volatilità della CBOE o sull’indice S&P 500, oppure usando opzioni binarie doppie per puntare su una discesa lenta dei prezzi.

Flussi di capitale fortemente differenziati! Uscita netta dai fondi azionari USA ai massimi annuali, mentre il tema tecnologico attira capitali controcorrente sotto la mania di Astra

A causa della guerra in Iran, i fondi azionari statunitensi hanno affrontato una forte pressione di vendita nella settimana fino al 9 settembre, spingendo al rialzo i prezzi del petrolio, aumentando le preoccupazioni per l'inflazione e aggravando i problemi legati all'elevato costo dei prestiti.

Più sorprendenti sono le capacità dell’AI, maggiore è la necessità di espandere la memoria NAND! Goldman Sachs analizza la logica del mercato rialzista di SanDisk (SNDK.US) basata su “accordi a lungo termine e massiccio inferenza AI”.

Goldman Sachs mantiene il rating "Buy" su Sandisk e un target price a 12 mesi di 2200 dollari; rispetto al prezzo di chiusura del 8 settembre di 1737,99 dollari utilizzato nel rapporto, il potenziale di rialzo è di circa il 26,6%.

La fine dell’AI non riguarda solo l’energia elettrica, ma anche le bollette! Con i data center che diventano il fulcro delle elezioni americane, gli investimenti nelle infrastrutture AI affrontano una “prova di pressione elettorale”.

Nel 2026, la spesa per i data center, pilastro dell'industria dell’intelligenza artificiale, ha raggiunto un livello record. Tuttavia, insieme all’ondata di costruzione delle infrastrutture, quest’anno sono aumentate fortemente le voci di opposizione ai data center: questa questione, inizialmente locale, si è rapidamente trasformata in un tema chiave per le elezioni di metà mandato di novembre.

Chiusura del mercato azionario statunitense, BNC in forte crescita del 50,43%

I chip di memoria superano la fase di stallo estiva! L'ondata AGI si unisce al nuovo paradigma di training RSI, Goldman Sachs fiuta una nuova stagione rialzista per il mercato della memoria

Goldman Sachs ha dichiarato che, dopo una fase di ritracciamento e consolidamento per la maggior parte dell'estate, le azioni dei produttori di chip di memoria e l'esposizione ai temi legati allo storage hanno iniziato a rompere il recente trend ribassista.

Avvisi di allarme ricorrenti per le elezioni di metà mandato dei Repubblicani, il mercato rialzista dell’AI affronta il “test di pressione elettorale”: verso una “bolla del 2027” o un crollo delle valutazioni?

Un sondaggio Reuters/Ipsos mostra che il tasso di approvazione di Trump è sceso al minimo storico. Gli analisti affermano che il Partito Democratico potrebbe riconquistare il controllo della Camera dei Rappresentanti.

Il forte rapporto sui non farm payrolls fornisce nuove munizioni per un rialzo dei tassi; il CPI spingerà la Federal Reserve a premere il grilletto? Il copione per un rialzo dei tassi a settembre affronta una prova cruciale.

Le ultime dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Walsh, e di uno dei membri del consiglio della Federal Reserve, Waller, indicano entrambe che l’onere della prova si è spostato: solo un’imprevista e significativa diminuzione del CPI potrebbe impedire alla Federal Reserve di tornare ad aumentare i tassi di interesse.

I tre principali indici azionari statunitensi hanno chiuso tutti in calo, mentre i settori dello storage e della comunicazione ottica hanno registrato forti rialzi.

I dati del lavoro USA spaventano il mercato azionario, ma l’hardware AI vola controcorrente! L’indice dei semiconduttori sale di oltre il 3%, Western Digital balza del 12%

La prospettiva di un aumento dei tassi da parte della Federal Reserve sta comprimendo le valutazioni generali e alcune azioni di crescita nel settore software, mentre la logica industriale della domanda di potenza di calcolo AI, archiviazione e interconnessione dei data center non è stata temporaneamente compromessa dalle aspettative di tassi d'interesse. Le azioni dei produttori di chip di memoria, SK hynix, hanno chiuso in rialzo di oltre l'8%, mentre Coherent, attiva nel settore delle comunicazioni ottiche, è salita del 6,6%. Secondo gli operatori di mercato, la forza dei titoli dei chip di venerdì non ha nulla a che vedere con i dati sull'occupazione non agricola; si tratta piuttosto di una rotazione persistente tra il settore dei semiconduttori e quello software.

I tre principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in ribasso, mentre il Philadelphia Semiconductor Index è salito di oltre il 3%.

Azioni statunitensi in movimento | Le azioni dei chip di memoria sono in aumento, Sandisk (SNDK.US) sale di oltre il 5%

Il settore dei titoli storage della borsa statunitense apre in modo forte: Micron Technology sale del 3,6%.

Azioni Nasdaq in movimento | I titoli legati ai chip di memoria sono in calo, Seagate Technology (STX.US) perde il 3%

Entrate in crescita esplosiva ma il titolo crolla di oltre il 10%! Credo (CRDO.US), con l'etichetta di "esplosione sinergica AI-Rame", si scontra con il rallentamento del margine di profitto

Dopo la pubblicazione dei risultati, il prezzo delle azioni è comunque sceso—precipitato di oltre il 10% fino a circa 186 dollari—dimostrando che i capitali di mercato non si accontentano più di una rapida crescita dei ricavi e di prospettive trimestrali in aumento, ma hanno iniziato a valutare la qualità della crescita, la struttura dei prodotti e i margini di profitto.

L'ondata di potenza di calcolo da trilioni di dollari sostiene il mercato rialzista dei semiconduttori! Ottocento miliardi di dollari sono una "illusione americana". La spesa in conto capitale globale per l'AI entra nell'era dei trilioni di dollari.

I dati più recenti di Goldman Sachs mostrano inoltre che, dall'inizio del 2022, gli investimenti globali cumulativi nell'AI dovrebbero raggiungere il livello record di 1,8 mila miliardi di dollari entro la fine del 2026, mentre i principali indicatori rimangono nella fascia alta dal 2022, il che significa che un'inversione di tendenza nella spesa in conto capitale non si è ancora verificata.

SK hynix (SKHY.US) si reca in Giappone alla ricerca della prossima roccaforte produttiva; Wall Street continua a puntare sulla "carenza di memoria AI"

La società SK Hynix sta studiando la fattibilità di creare una joint venture in Giappone per produrre chip di memoria, al fine di soddisfare la crescente domanda nel settore dell’intelligenza artificiale e allo stesso tempo controllare i costi di produzione. L’azienda sta valutando diverse località per la fabbrica in joint venture e il presidente Choi Tae-won ha dichiarato che stanno cercando una posizione con "abbondanza di elettricità e risorse idriche".

L'ondata di infrastrutture AI travolge gli Stati Uniti! L'importazione di dispositivi di calcolo è in forte aumento, portando il deficit commerciale al livello più alto da marzo 2025.

Il deficit commerciale dei beni a luglio si è inaspettatamente ampliato a 118,8 miliardi di dollari, ben al di sopra delle aspettative di mercato di 100,5 miliardi di dollari, raggiungendo il livello più alto dall marzo 2025.

L'aumento dei prezzi dei chip di memoria anticipa la domanda di elettronica di consumo, Best Buy (BBY.US) alza significativamente le previsioni sugli utili

Dopo che Best Buy ha pubblicato risultati superiori alle aspettative di Wall Street, ha alzato le previsioni per l'intero anno, indicando che il rivenditore di prodotti elettronici di consumo si sta riprendendo da un prolungato periodo di vendite deludenti.

I mercati azionari statunitensi chiudono in calo poiché i rendimenti obbligazionari aumentano dopo l'accelerazione del tasso d'inflazione di luglio

Western Digital emetterà azioni in cambio di obbligazioni convertibili per 191 milioni di dollari non registrate

I mercati azionari statunitensi sono misti mentre i prezzi del petrolio greggio calano in vista delle imminenti sanzioni economiche statunitensi contro l'Iran.

Grande rotazione dei settori azionari USA: i titoli tecnologici AI in declino, il settore finanziario e dei consumi prendono il comando

Le azioni più forti dall'inizio dell'anno stanno subendo vendite, mentre altri settori mostrano resilienza e la rotazione tra settori sta diventando sempre più evidente.

Il Chief Legal Officer di Western Digital, Cynthia Tregillis, segnala la cessione di azioni ordinarie per un valore di $637.440,20.

Western Digital presenterà alla conferenza degli investitori Citi Global TMT

40 trilioni di dollari di debiti incombono, ma la febbre per le infrastrutture di calcolo AI non si ferma! L’ondata da migliaia di miliardi di dollari alimenta il super ciclo della potenza di calcolo

Il debito di 40.000 miliardi di dollari non ha posto fine al boom degli investimenti nella potenza computazionale dell’AI, ma ha invece portato l’industria in una seconda fase in cui "il credito è ancora disponibile, ma il capitale è più costoso".

Prospettive per il mercato azionario statunitense | Tutti e tre i futures sugli indici principali in rialzo, la maggior parte delle azioni tecnologiche guadagna, l'oro si avvicina ai 4600 dollari

Prima dell'apertura del mercato azionario USA del 21 agosto (venerdì), i futures sui tre principali indici azionari statunitensi sono tutti in rialzo.

Le esportazioni della Corea del Sud nei primi 20 giorni di agosto continuano a registrare una forte crescita! I semiconduttori salgono di quasi il 200%, rafforzando ulteriormente le aspettative di aumenti consecutivi dei tassi da parte della banca centrale

Le esportazioni della Corea del Sud nei primi 20 giorni di agosto, corrette per le differenze nei giorni lavorativi, sono aumentate del 61,5% su base annua. In confronto, il tasso di crescita preliminare per lo stesso periodo di luglio era stato del 62,9%.

La “bolla dell’AI” non è ancora scoppiata, ma questo veterano delle obbligazioni ha già ridotto silenziosamente la sua esposizione alle obbligazioni societarie al livello più basso dal 2012: “Non essere troppo avido, è ora di fermarsi.”

Le obbligazioni emesse da società americane blue chip come AT&T, JPMorgan Chase e Amazon offrono un rendimento superiore di solo 0,8 punti percentuali rispetto ai titoli di Stato americani, un livello di premio che ha quasi raggiunto il minimo degli ultimi trent'anni registrato all'inizio di quest'anno. Questo significa che basta un ampliamento dello spread di circa 12 punti base per annullare tutto il rendimento in eccesso offerto da queste obbligazioni rispetto ai titoli di Stato per un intero anno.