Ang third quarter na kita ng Interactive Brokers (IBKR.US) ay tumaas ng 16% taon-taon, inihayag ang higit 70% na pagtaas sa quarterly dividend
Dahil sa pagtaas ng netong kita mula sa interes at komisyon, tumaas ng 16% ang netong kita ng Interactive Brokers para sa Q3 kumpara sa nakaraang taon, at ang adjusted na kita kada share ay tumaas ng humigit-kumulang 18% taon-taon.
Nalaman mula sa APP ng Zhihuang Pinansyal na nitong Huwebes, inihayag ng Interactive Brokers (IBKR.US) ang financial report para sa ikatlong quarter ng 2026. Pinangunahan ng pagtaas sa netong kita mula sa interes at kita sa komisyon, tumaas ng 16% ang netong kita ng kumpanya kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, at halos 18% ang pagtaas ng adjusted earnings per share (EPS) taon-taon. Kasabay nito, inanunsyo ng kumpanya na tataas ng mahigit 70% ang quarterly dividend.
Ipinakita ng financial report na ang netong kita ng Interactive Brokers sa ikatlong quarter ay umabot sa $1.914 bilyon, mas mataas ng 15.6% kaysa $1.655 bilyon noong nakaraang taon; ang adjusted netong kita matapos alisin ang mga special item ay $1.872 bilyon, tumaas ng 16.3% mula $1.610 bilyon noong kaparehong panahon noong nakaraang taon.
Noong ikatlong quarter, ang pre-tax profit ng Interactive Brokers ay $1.496 bilyon, mas mataas ng 14% kaysa $1.312 bilyon noong nakaraang taon; ang netong kita na naiuukol sa mga karaniwang shareholders ay $314 milyon, tumaas ng 19.4% mula $263 milyon noong nakaraang taon; ang diluted EPS ay $0.69, mas mataas kaysa $0.59 noong nakaraang taon.
Ayon sa Non-GAAP (hindi U.S. GAAP na pamantayan), ang adjusted pre-tax profit ng Interactive Brokers sa ikatlong quarter ay $1.454 bilyon, tumaas ng 14.8% taon-taon; ang adjusted netong kita na naiuukol sa mga karaniwang shareholders ay $305 milyon, tumaas ng 20.6% taon-taon; ang adjusted EPS ay $0.67, mataas kaysa $0.57 noong nakaraang taon, tumaas ng 17.5% taon-taon.
Sa aspekto ng kakayahang kumita, ang pre-tax profit margin ng kumpanya para sa ikatlong quarter ay 78%, bumaba ng 1 percentage point mula 79% noong nakaraang taon, parehong basehan man ay GAAP o adjusted.
Tumaas ng 19% ang Net Interest Income Taon-sa-Taon, Lumawak ang Sukat ng Client Margin Loan
Ayon sa istruktura ng kita, nananatiling pangunahing pinagkukunan ng kita ng Interactive Brokers ang net interest income. Sa ikatlong quarter, ang net interest income ng kumpanya ay umabot sa $1.154 bilyon, tumaas ng 19% mula $967 milyon noong nakaraang taon, pangunahing sanhi ng pagtaas ng average na margin loan at credit balance ng mga kliyente.
Ipinakita ng financial report na ang average client margin loan balance sa ikatlong quarter ay nasa $104 bilyon, tumaas ng humigit-kumulang 47% mula $70.8 bilyon noong nakaraang taon; habang ang average client credit balance ay nasa $176.6 bilyon, tumaas ng humigit-kumulang 25% mula $141.8 bilyon noong nakaraang taon.
Gayunpaman, dahil sa pagbabago ng yields, lumiit ang net interest margin ng kumpanya sa ikatlong quarter mula 2.16% noong nakaraang taon patungong 1.99%.
Sa larangan ng komisyon, ang kita mula sa komisyon ng Interactive Brokers para sa ikatlong quarter ay $602 milyon, mas mataas ng 12% mula $537 milyon noong nakaraang taon. Ayon sa kumpanya, ito ay dulot ng 18% pagtaas ng Daily Average Revenue Trades (DARTs) ng mga kliyente taon-taon, pati na ang pagtaas ng regulatory fees na ipinasan sa mga kliyente.
Sa usapin ng trading volume, tumaas ng 13% taon-taon ang client futures trading volume noong ikatlong quarter, habang bumaba ng 24% ang equities trading volume, at bumaba ng 1% ang options trading volume.
Dagdag pa, ang iba pang kita mula sa fees at serbisyo ng kumpanya sa ikatlong quarter ay $88 milyon, tumaas ng 33% taon-taon, pangunahing dulot ng pagtaas ng risk exposure fees, order flow payment sa ilalim ng exchange-mandated items, at market data fees.
Kasabay niyan, tumaas din ng 46% taon-taon ang execution, clearing, at distribution fees sa $134 milyon, sanhi ng pagtaas ng SEC Section 31 trading fee rates sa Amerika, na nagresulta ng humigit-kumulang $30 milyon na dagdag sa regulatory fees.
Tumaas ng 35% ang Bilang ng Account, Sukat ng Asset ng Customer Malapit na sa $1 Trilyon
Sa operational data, umabot na sa 5.576 milyon ang kabuuang bilang ng customer accounts ng Interactive Brokers sa ikatlong quarter, tumaas ng 35% mula 4.127 milyon noong nakaraang taon, at tumaas ng 8% mula 5.185 milyon noong ikalawang quarter.
Sa pagtatapos ng ikatlong quarter, umabot na sa $964.7 bilyon ang customer assets ng kumpanya, tumaas ng 27% taon-taon at tumaas ng tinatayang 4% mula ikalawang quarter, lalo pang lumalapit sa $1 trilyon na threshold.
Ang average daily revenue trades ng customers ay umabot sa 4.273 milyon, tumaas ng 18% taon-taon ngunit mas mababa ng 11% kumpara sa 4.824 milyon noong ikalawang quarter. Umabot sa $105.2 bilyon ang customer margin loan balance, tumaas ng 36% taon-taon; ang client credit balance ay umabot sa $186.2 bilyon, tumaas ng 20% taon-taon.
Kapansin-pansin na sa kabila ng patuloy na paglaki ng laki ng customer accounts, bahagyang bumaba ang trading activity per account. Sa ikatlong quarter, ang annualized average daily revenue trades per clearing customer account ay 168 trades, mas mababa sa 195 noong nakaraang taon, bumaba ng 14% taon-taon.
Dagdag pa rito, ang average na komisyon kada clearing customer order na maaaring singilin ay bumaba mula $2.70 noong nakaraang taon patungong $2.59, na may pagbaba ng 4%.
Quarterly Dividend, Tumaas ng Mahigit 70%
Kasabay ng pag-anunsyo ng financial report, ipinahayag ng board of directors ng Interactive Brokers na itataas ang quarterly cash dividend mula $0.0875 kada share sa $0.15, pagtaas ng humigit-kumulang 71.4%. Ayon sa kumpanya, ang bagong quarterly dividend ay babayaran sa Disyembre 14, 2026, at ang record date ng shareholders ay Disyembre 1.
Sa balanse ng asset at liabilities, hanggang katapusan ng Setyembre, umabot ang kabuuang asset ng Interactive Brokers sa $243.235 bilyon, mas mataas sa $203.24 bilyon noong katapusan ng 2025; ang total equity ay umabot sa $23.251 bilyon, mas mataas sa $20.472 bilyon noong katapusan ng 2025.
Dagdag pa, ang iba pang kita ng kumpanya sa ikatlong quarter ay bumaba ng 18% taon-taon sa $70 milyon, pangunahing dahil sa pagbaba ng $50 milyon mula sa investment-related income, ngunit tumaas ng $36 milyon ang kinita mula sa currency diversification strategy na bahagyang nag-offset sa pagbaba.
Ayon sa pahayag ng kumpanya, sinusukat ng Interactive Brokers ang net asset value nito gamit ang isang GLOBAL currency basket na binubuo ng 10 pangunahing currency. Sa ikatlong quarter, nagresulta ang currency diversification strategy ng pagbaba ng kabuuang kita ng kumpanya ng $4 milyon.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Mahigit $10 bilyong halaga ng market value ang nabura sa loob ng apat na trading days dahil sa panganib ng utang ng CoreWeave(CRWV.US) na nagdulot ng sell-off, ngunit tinuturing ng Deutsche Bank bilang magandang pagkakataon para bumili.
Naniniwala ang Deutsche Bank na ang kamakailang pagbebenta ng CoreWeave ay walang sapat na mga salik ng pangunahing kompanya, at ang malaking pagbaba ng presyo ng stock ay gumawa ng pagkakataon para sa mga mamumuhunan na bumili.
US Stocks Overview | Patuloy na tumitindi ang pressure ng inflation, tumaas ang tatlong pangunahing index, bumaba ng 6.8% ang Dell (DELL.US)
Sa pagtatapos ng kalakalan, ang Dow Jones Index ay tumaas ng 557.51 puntos, katumbas ng 1.08%, at nasa 52,178.99 puntos; ang S&P 500 Index ay tumaas ng 25.18 puntos, katumbas ng 0.33%, at nasa 7,744.12 puntos; ang Nasdaq Composite Index ay tumaas ng 20.16 puntos, katumbas ng 0.08%, at nasa 26,713.03 puntos.
Mahigit 60% ang posibilidad ng default ng CoreWeave! Si Jensen Huang ay "nagpasalamat": Bumaba ang gastos sa financing, walang kailangan ang Nvidia na maggarantiya
Matapos ang talumpati ni Jensen Huang, ang presyo ng CoreWeave ay unang bumagsak ng 9.5% sa maagang kalakalan bago tumaas. Ang limang taong CDS ng kumpanya ay tumaas nang lampas sa 1190 na batayan puntos noong Huwebes, na nagtakda ng bagong kasaysayang mataas para sa sukatan ng halaga ng proteksyon laban sa pagkabigo sa utang; ang ilang yield ng corporate bonds ay umabot na sa higit 15% hanggang 16%. Ang limang taong CDS spread ng Oracle, Amazon, Google parent company at Meta ay nasa kasaysayang mataas na rin. Ayon sa mga analyst mula sa Deutsche Bank, habang ang AI capital expenditure cycle ay lalong tinutustusan ng utang imbes na free cash flow, kailangang mas bigyang pansin ng mga mamumuhunan ang mga signal ng presyo mula sa credit market. Sa pangkalahatan, hindi pa mataas ang financing cost na may kinalaman sa AI, ngunit mayroon nang ilang nakakabahalang senyales.
Nagbabala ang Wall Street sa muling hakbang ni Bessent upang pigilan ang yield, posibleng lumabas ang mahahalagang pahiwatig ngayong Biyernes
Ngayong Biyernes, ang mga pangunahing primary dealers ng government bonds ay makakatanggap ng regular na survey mula sa U.S. Treasury bago ilabas ang refinancing announcement. Inaasahan ng Citi na maaaring ipahiwatig ng survey ang pagbawas ng issuance ng long-term bonds, at posibleng kanselahin ang 20-year U.S. bond issuance. Binibigyang-diin naman ng Morgan Stanley na "Ang susunod na dalawang refinancing announcements ay napakahalaga, lalo na ang sa Nobyembre, na kasunod ng midterm elections."
Mga presyo ng crypto
Higit pa
