小摩研报解读：云资本支出看 9540 亿，半导体回调是买点
韩国“存储芯片双雄”撑起股汇齐升前景! 花旗交易主管看好1400点位逆向布局韩元
韩元近期的疲软态势可能只是暂时的，因为韩国芯片行业的增长将提振韩元，并在年底前支撑其对美元汇率回升。美联储的鹰派立场以及与油价上涨相关的通胀担忧，都可能导致韩元在短期内跌破1美元兑1400韩元的关口。
从“更高更久”到“常态化更久”：油价冲击叠加AI发债狂潮，金融市场迎来5%美债收益率“新常态”
全球各国政府的借贷成本持续攀升，投资者要求更高的回报以吸引他们持有长期债券。美国国债收益率的上升甚至促使财政部长斯科特·贝森特宣布扩大长期国债回购规模——但这一干预措施未能阻止10年期美国国债收益率突破5%至创下近20年来的最高水平。
Claude主导26%研发，抛出“AI降速论”的Anthropic掀起“AI研发AI”热议! RSI训练范式催化算力需求大扩张
Anthropic PBC 的Claude聊天机器人推动了该公司超过四分之一的人工智能研发工作。该公司发现，Claude“领导”了 Anthropic 26%的研发工作，并与员工合作完成了约90%的工作。Anthropic 计划在公司内部引入第三方评估人员，并授予他们访问内部流程、系统和数据的权限，以帮助跟踪人工智能开发的进展。
AI投资狂潮蓄势再攻? 美联储加息靴子落地，美债“最痛时刻”迎来逆向买盘
摩根大通资产管理部门的鲍勃·米歇尔表示，他的团队已经开始购买美国、日本和澳大利亚的长期债券，称目前的价格“实在太便宜了”。米歇尔认为，一系列央行行动以及中东局势的潜在稳定趋势是支撑债务市场的关键驱动因素。
美股异动 | 芯片股普涨 西部数据(WDC.US)涨逾3%
摩根大通：“开源冲击”、“AI安全”都不是问题，未来两年资本开支仍有空间，半导体设备将成“新瓶颈”
摩根大通认为，开源模型非威胁、监管扰动属短期、云厂商杠杆仍低——算力投资基本面未变。其预测七大科技巨头资本开支将从2025年4430亿美元飙至2027年1.577万亿美元，半导体设备将成供应链最核心瓶颈，晶圆代工、先进封装迎来新一轮涨价周期。
美债“极端空头”集结! 油价与美债收益率“双重夹击”下加息预期拉满，市场真金白银押注新一轮紧缩
在一些资深华尔街 分析师看来，更有利于市场消化的组合，是小幅加息配合明确的数据依赖立场，让投资者将其理解为防范通胀反复的有限且温和货币政策调整。
日元“廉价融资”逻辑生变! 资金重新布局“Carry Trade” 瑞郎与瑞典克朗争夺融资货币席位
日元融资吸引力减弱，套息交易者们近期将目光投向法郎和克朗。由于日元汇率近期的飙升使其不再是可靠的投资选择，瑞典克朗和瑞士法郎等货币正成为套息交易的主要融资选择。
“AI降速论”挡不住模型巨头融资狂热! Astra问世掀起AGI热议 OpenAI冲击1.2万亿美元估值
OpenAI正在与投资者进行早期洽谈，商讨新一轮融资事宜，这将使 ChatGPT 的创建者 OpenAI 的估值超过 1.2 万亿美元，之后该公司将进行首次公开募股。
“AI降速论”撞上5%“全球资产定价之锚”，科技风险骤升! 富国银行重绘美股投资版图，下调标普500点位
富国银行策略师Ohsung Kwon下调了对标普500指数的年底目标点位展望，他表示，长达十年的盈利增长周期最终将会放缓，而科技行业的风险正在不断增加。
Meta(META.US)加码自研AI芯片！明年上半年部署数据中心 力求降低推理成本与能耗
Meta Platforms计划于2027年上半年将新一代自研人工智能芯片部署至数据中心，希望通过定制芯片降低运行AI模型所需的能源消耗和成本
Meta自研AI芯片明年上半年部署，旨在降低成本，减少对英伟达依赖
Meta第三代自研AI芯片MTIA 450明年上半年开始在数据中心投入使用，第四代预计将在2027年底进入数据中心。Meta未来12个月对自研芯片部署承诺已超1吉瓦用电当量。Meta工程副总裁Yee Jiun Song表示，与英伟达目前出货的产品相比，自研芯片在运行AI模型时效率更高，能耗更低。
台积电(TSM.US)为何谨慎使用AI？联席COO：如同“3岁超人”强大却不知对错 暂 难助力打造下一代半导体技术
联发科抢先高通(QCOM.US)发布首款2nm手机芯片天玑9600 Pro，端侧AI性能大增
2nm手机芯片开战：联发科先出牌，高通接力，台积电通吃。
联发科发布天玑9600 Pro 采用台积电2nm制程
联发科推出首款采用台积电2纳米工艺移动芯片Dimensity 9600 Pro
台积电称对将AI用于技术开发采取保守策略
三星电子拟采双轨制程生产HBM基础芯片
新一轮抛售风暴将至? AI牛市劲敌终现身——“全球资产定价之锚”上破5%超级关口
10年期美债收益率重新上破5%这一至关重要关口之后，更有可能开启一段高位拉锯、资产表现加速分化的时期，尤其是在能源冲击以及美国持续大幅扩张的财政赤字明显缓和之前，迅速复制2023年末收益率大幅回落的条件尚不充分。
Anthropic抛出“AI降速论”之际，AI商业化却在提速! 从模型研发到金融顾问，加速兑现AI智能体红利
Anthropic正在同时推进前沿AI风险治理与企业AI应用商业化，与OpenAI等最强劲AI应用竞争对手竞逐AI变现。
柏基新时代的“异常值”投资艺术
美股存储芯片股盘前大跌，SK海力士跌超6%
“AI降速”冲击半导体之际，高盛投来看涨报告! “韩国存储双雄”目标价指向近90%上行空间
高盛重申对于全球两家最大规模存储芯片巨头——三星电子与SK海力士的“买入”评级，三星电子继续位列高盛的“确信买入”名单(Conviction List)
台积电传明年中2纳米月产增至11万片 3纳米达21万片
资金流向大分化! 美股基金净流出创年内新高，Astra狂潮之下科技主题逆势吸金
由于伊朗战争，美国股票基金在截至9月9日的一周内面临巨大的抛售压力推高油价，加剧通胀担忧以及借贷成本高企相关问题。
CFO称SpaceX(SPCX.US)对千亿美元年化营收目标信心增强！地面算力接大单，太空AI愿景拓新局
首席财务官布雷特·约翰森表示，公司更加确信能够实现1000亿美元的年化收入规模，
日本央行加息预期拨快至每季度! 警惕“套息交易盘”退潮放大股债波动
所有52位日本央行观察人士都预测，在 9 月18日为期两天的会议结束时，日本央行将提高借贷成本，其中93%预计到1月份还会采取另一项举措。经济学家预测政策正常化步伐将加快，约 46% 的经济学家认为日本央行加息速度将加快至大约每季度一次。
美联储加息未必终结牛市狂欢! 历史数据揭示：市场真正惧怕的是“一轮紧缩”
华尔街对股市牛市的结束有一套规则，但目前这两个条件都不具备，尽管利率风险正在悄然回归。根据历史数据，对多头构成威胁的是完整的加息周期，而不是单一的加息举措
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