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La Reserva Federal de Nueva York desglosa las reservas mundiales de dólares: la participación del dólar disminuye, pero la narrativa de la “desdolarización” está demasiado exagerada

Según un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la disminución de la proporción del dólar en las reservas de divisas no refleja una salida generalizada de capitales desde el dólar, sino que se debe únicamente a las operaciones de unos pocos gestores de reservas.

El informe de empleo de EE.UU. se revela esta noche: ¿de "salvador" a quedar en segundo plano? El punto clave de las subidas de tasas de la Reserva Federal ahora depende del IPC

El mercado laboral estadounidense ha estado últimamente en un entorno de bajas contrataciones y despidos, influido por la incertidumbre geopolítica, las inversiones en inteligencia artificial y otros factores. Los funcionarios de la Reserva Federal han centrado su atención en la inflación; un economista describió el mercado laboral como “estable pero falto de dinamismo”.

¿Está a punto de desatarse el "efecto mariposa" en el mercado de divisas? El 41% de las coberturas prepara el guión para una acelerada depreciación del dólar; ventas por 230 mil millones de dólares listas para ejecutarse

Algunos de los inversores que poseen más activos estadounidenses casi no tienen medidas de protección ante la debilidad del dólar, lo que significa que, si el sentimiento del mercado cambia repentinamente, el dólar podría enfrentar un riesgo de caída mucho mayor. Hasta el 30 de junio, en mercados como Japón y Canadá, estos inversores institucionales solo han cubierto el 41% de su exposición al riesgo cambiario, el nivel más bajo desde al menos 2015.

El Banco de Reserva de Nueva Zelanda sube las tasas por segunda vez consecutiva: los bancos centrales mundiales entran en una etapa de ajuste dependiente de los datos. ¡La expectativa de 'más alto por más tiempo' vuelve a ser la principal narrativa del mercado!

El banco central de Nueva Zelanda aumentó la tasa de interés clave por segunda vez consecutiva, buscando un ambiente de políticas menos estimulantes para contener la presión inflacionaria. Tal como anticipaba el mercado, el Comité de Política Monetaria del banco de reserva de Nueva Zelanda anunció el miércoles en Wellington que la tasa oficial de efectivo sube 0,25 puntos porcentuales hasta 2,75%. Las últimas proyecciones del banco de reserva de Nueva Zelanda señalan que antes de fin de año podría haber otro incremento de 0,25 puntos porcentuales.

Citadel Securities enciende la alarma: la "maldición" de septiembre se suma a opciones baratas, y la relación riesgo-retorno de las acciones estadounidenses se deteriora drásticamente a corto plazo.

Septiembre suele ser el mes con peor desempeño para las acciones estadounidenses en todo el año, y la rentabilidad promedio mensual del índice S&P 500 es la más baja durante este periodo. Actualmente, los precios de las opciones también están en su nivel más barato del año; combinando ambos factores, la relación riesgo-retorno de comprar protección ante caídas resulta bastante atractiva.

El yen vuelve a caer por debajo de 160, Washington se niega a dar señales de nueva intervención: el foco de las operaciones con yenes se traslada a la reunión del banco central en septiembre

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Besant, afirmó que el reciente comportamiento del yen ha sido "bastante manejable", lo que indica que la nueva caída de la moneda no se percibe como una volatilidad desordenada similar a la que el mes pasado llevó a una inusual intervención conjunta entre Japón y Estados Unidos.

¡96.500 millones de dólares en el mercado de divisas! EE.UU. y Japón se unen solo para dar un respiro temporal al yen; la defensa del yen se convierte en una batalla entre toros y osos

Según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas de Japón este viernes, en el último mes las autoridades japonesas han invertido un récord de 15.4 billones de yenes (96.5 mil millones de dólares) en el mercado de divisas para respaldar su moneda local.

Aún no comienza el simposio de Jackson Hole, pero ya se escuchan mensajes “halcones” de la Reserva Federal de EE.UU.: Schmid dijo directamente que las tasas de interés siguen sin ser lo suficientemente restrictivas y que el riesgo de una suba de tasas vuelve a estar presente en las mesas de negociación.

Jeff Schmid, presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, afirmó que, mientras la tasa de inflación continúa por encima del objetivo del 2%, la política de tasas de interés del banco central no ha frenado la economía estadounidense.

El arancel del 50% rompe la lógica de rebote del dólar canadiense: el dólar estadounidense frente al dólar canadiense se acerca a 1.40 y los bajistas se reagrupan.

Tras la ruptura de las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos, el dólar canadiense registró su peor desempeño diario frente al dólar estadounidense en más de dos meses.

Informe de opciones inteligentes | Samsung cae fuertemente y arrastra el sector de almacenamiento, Nvidia está a punto de presentar resultados, volatilidad esperada de opciones ±5,6%

¡Las expectativas sobre TACO no se cumplen! Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá se rompen: EE.UU. inicia aranceles del 50%, Canadá suspende las negociaciones y prepara represalias equivalentes.

Carney ha suspendido las negociaciones comerciales y ha prometido tomar medidas de represalia equivalentes ante los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos. Un alto funcionario gubernamental afirmó que, debido a la implementación de un nuevo arancel del 50% por parte de Estados Unidos, no se han planificado más reuniones.

Mientras suben los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, Jackson Hole eclipsa los resultados de Nvidia: el discurso de Walsh podría definir el próximo rumbo de los activos de riesgo.

Ann Miletti de Allspring Global Investments señaló que Wall Street debería prestar más atención al contenido del simposio económico global de bancos centrales en Jackson Hole la próxima semana, en lugar de enfocarse en los resultados de Nvidia. Miletti indicó que los inversores deberían mantener expectativas bajas antes de la cumbre de Jackson Hole.

¡El presupuesto récord de Japón choca contra la tormenta de los bonos estadounidenses! El presupuesto inicial de Japón podría superar los 140 billones de yenes, mientras que la deuda a largo plazo global enfrenta un nuevo "shock de oferta fiscal".

Se espera que la solicitud de presupuesto de Japón para el próximo año alcance un récord, lo que podría exagerar la velocidad de la expansión fiscal.

El oro se encamina a tres semanas consecutivas de alza, ¡el ambiente de un nuevo mercado alcista está a pleno! El Departamento del Tesoro de Estados Unidos recompra bonos del Tesoro, activando un “doble motor” que impulsa el precio del oro.

Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aumentara inesperadamente la recompra de bonos del gobierno a largo plazo, se espera que el precio del oro suba por tercera semana consecutiva. La inyección inesperada de liquidez por parte del Departamento del Tesoro hizo que los rendimientos y el dólar bajaran, mientras que el precio del oro subió, fluctuando alrededor de los 4.530 dólares por onza.

¡TACO vuelve a la escena! Trump retrasa el 50% de aranceles a Canadá; productos por 20 mil millones de dólares se salvan temporalmente de la tormenta arancelaria

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes por la noche que suspenderá por tres días el nuevo arancel del 50% sobre productos canadienses, que iba a entrar en vigor el miércoles, afirmando que ambos países han llegado a un acuerdo.

¿La política de la Reserva Federal ya es “relajada”? Un nuevo modelo de tasa neutral de la Reserva Federal de San Francisco le da munición teórica a los halcones

Un informe de investigación de la Reserva Federal local señala que una estimación de la tasa neutral indica que la postura de política de la Fed es expansiva.

¡Los "vigilantes de los bonos" están en alerta! La ola de emisión de deuda impulsada por IA choca con el déficit fiscal, y el "ancla global de valoración de activos" se acerca al 5%

Yardeni Research señaló que, a pesar de que la creciente deuda gubernamental está generando cada vez más señales de inquietud, actualmente no hay motivos para alarmarse respecto al mercado de bonos de Estados Unidos. La empresa está siguiendo de cerca si los "vigilantes" del mercado de bonos impulsarán el aumento de los rendimientos y destacó que el rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años se sitúa actualmente en 4,73%, cerca del nivel más alto en más de un año.

¡Se acercan los informes financieros minoristas liderados por Walmart! Si el consumo en Estados Unidos se "enfría pero no se detiene", la "operación de aterrizaje suave" podría recibir un nuevo impulso positivo.

A pesar de que los precios de la gasolina y los alimentos se mantienen elevados este año, los consumidores estadounidenses han mostrado una resiliencia sorprendente. Sin embargo, economistas de Goldman Sachs advierten que esta resiliencia podría ser puesta a prueba pronto.

¡Menos tecnología y más índices! Bridgewater casi liquida sus posiciones en Micron (MU.US) en el segundo trimestre y entra fuerte en energéticas, apostando pesado al S&P 500.

Según la divulgación de la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission), Bridgewater Associates presentó el informe de posiciones del segundo trimestre (13F) hasta el 30 de junio de 2026.

¡La economía japonesa inesperadamente "pisa el freno"! El PIB del segundo trimestre solo creció un 1,1%, mientras que el rendimiento de los bonos japoneses a 10 años alcanzó el nivel más alto en 30 años.

El crecimiento económico de Japón se desaceleró inesperadamente en los tres meses hasta junio, lo que podría hacer que la comunicación de la política del Banco de Japón sea aún más compleja al considerar el momento de la próxima subida de tasas.

DTCC lanza operaciones en vivo con valores tokenizados, con la participación de cerca de 40 instituciones financieras.

Mike McGlone afirma que el mercado bajista de criptomonedas podría estar en su etapa inicial y predice que bitcoin podría retroceder hasta los 10 mil dólares.

El “indicador de pánico” se dispara a niveles récord, la guerra intensifica la ansiedad de los traders.

Trump redobla su apuesta por los aranceles tras el revés en la Corte Suprema: la semana en Wall Street

Las acciones de Microsoft cotizan como si ChatGPT nunca hubiera existido: ¿es una buena compra ahora?