🔥 Bitget 米国株ホットスポットスナイプ｜2026.08.07

メインテーマ：AIインフラの分化｜ストレージは高期待から調整へ・宇宙コンピューティングは堅調・ソフトウェアAIの収益化圧力

1. SpaceXがNVIDIAの宇宙AIコンピューティング能力を独占 SpaceXはNVIDIAとの独占提携を発表し、Starmind軌道AIデータセンターはVera RubinアーキテクチャとNVL72システムを採用、Muskは「NVIDIAは最高のAIコンピュータであるため、独占使用すると明言」。SpaceXの株価は木曜日に6%以上急騰し、新興宇宙コンピューティング分野におけるNVDAの独占的地位を強化した。 

🎯恩恵を受ける銘柄：NVDA、SPCX；重要なカタリスト：宇宙AIストーリーが本格的に始動、NVDAの取引量や市場前のニュースに注目。

2.サンディスクとウエスタンデジタルの決算：AIストレージ需要は強いが高期待を下回る SNDK、WDCは力強い第4四半期の業績およびガイダンスを発表し、データセンターの収益が大きく増加したが、収益予測は市場の極めて高い期待に届かず、株価はそれぞれ10％超、19％超急落。AIストレージ関連は熱狂からバリュエーション調整局面へ。

🎯恩恵を受ける銘柄：SNDK、WDC、MU；重要なカタリスト：ファンダメンタルズは依然としてAI需要を裏付けるが、短期的には高バリュエーションからの調整ウィンドウ。

3.DatadogとAppLovinのガイダンスが予想を下回り、ソフトウェア株は圧力 DDOGの売上および通年ガイダンスは高期待に届かず、APPも収益がわずかに予想を下回り見通しを下方修正、株価はそれぞれ約19％、20％急落。AIソフトウェアの消費型モデルや収益化の持続性に市場が疑念を持ち始めている。 

🎯恩恵を受ける銘柄：DDOG、APP、SNOW；重要なカタリスト：ソフトウェアAIの高バリュエーション是正で、短期ボラティリティが大きく拡大。

4.原油価格が反発、ホルムズ海峡交渉と重なりマクロ要因が重しに ブレント原油が約4％急騰。イラン－オマーン海峡の再開案進展（制限条項含む）が要因で、米国債利回りが上昇し、木曜日にダウ平均は0.9％下落。

🎯恩恵を受ける銘柄：XOM、CVX；重要なカタリスト：地政学リスクによる原油価格変動が利上げ期待を直接押し上げ。

5.今夜は米雇用統計（NFP）が注目、市場は雇用とFedの方針に注目 7月NFPは約8万人増で失業率は4.2%に据え置き予想。これに先立ち、原油価格と利回りは既に上昇しており、指標次第で9月の利上げ見通しが決まる。

 🎯恩恵を受ける銘柄：全体指数、金融株；重要なカタリスト：データが予想を上振れ/下回る場合、取引開始前の大きな値動きを誘発。

取引ヒント：AIインフラは全面的な盛り上がりから分化局面へ（ストレージは高バリュエーションから調整、ソフトウェア収益化は懸念）、ただし宇宙コンピューティングの新しい物語や基盤需要は依然として存在する。今夜の米雇用統計やVIX動向と合わせ、適切なポジション管理を推奨。 米国株は直近ボラティリティが高まっており、上記内容は情報提供のみを目的とし、投資助言を構成するものではありません。