CDARI（BAC）のニュース

力強い雇用統計で利上げ観測が高まり、米国債が売られる中、なぜ米国株は影響を受けないのか？

非農業雇用統計発表後、ドルは上昇し、S&P500は当日下落したものの週間の上昇幅を維持しました。ナスダック100も週間ベースで上昇を記録し、債券市場の圧力はまだリスク資産全体には波及していません。分析によると、クレジット・スプレッドは依然として縮小しており、クレジットの供給やマネーサプライも減少していません。しかし、米国株式市場は金利の急上昇に引き続き警戒する必要があり、来週のCPIデータに注目が集まっています。

米国の新規失業保険申請件数がわずかに増加し20.6万件となり、労働市場は依然として「低採用・低解雇」の傾向が続いている。

アメリカでは先週の新規失業保険申請件数が、労働市場の安定を背景にやや増加しました。

米国企業の今年1月から8月までの解雇者数が4年ぶりの低水準を記録、「少人数採用・少人数解雇」の傾向が続く

アメリカ企業による今年前8ヶ月のリストラ予定人数は過去4年間で最低水準となり、企業が依然として従業員規模の削減に慎重な姿勢を示していることがうかがえる。

ゴールドマン・サックスとBofAを含む21の銀行が共同で米ドルステーブルコインの立ち上げを計画

ゴールドマンやシティなど銀行21行が連携、2027年前半に共同ドル建てステーブルコインを発行へ

ゴールドマン・サックスや三菱UFJ銀行など世界21行、ステーブルコイン新会社設立へ

米ドルは2か月連続で下落し、米国財務省の買い戻しにより投機的なロングが退場、ウォルシュのタカ派的な発言も一時的な反発しかもたらさなかった

ドルは2カ月連続で下落、米財務省の買戻しにより投機的ロングポジションが後退、ウォッシュのタカ派発言も一日限りの反発にとどまる。

8月、ドルは引き続き下落し、Bloomberg Dollar Spot Indexは0.9%下落、2ヶ月連続で低下しました。米国財務長官Besantは国債買い戻し計画を拡大し、市場は米国政府がドルの弱体化を誘導する政策を意図しているのではないかと推測しています。Fed議長のWalshは2%のインフレ目標を再確認し、利上げ期待が高まっていますが、Wells FargoはFedが約束を守るとは限らず、ドルの弱含みが続く可能性があると警告しています。

BIS総支配人、ステーブルコインは大規模決済に不適格と指摘

JPモルガンなど米39銀行超が結集！米銀行グループによるブロックチェーン網構築とステーブルコイン発行へ

ウォール街の憶測：ベセントの「アメリカ国債救済」の次の一手は何か？

ウォール街は11月4日の四半期債券発行計画に注目しており、これを重大な不確定要素と見なしている。ドイツ銀行は長期債券の買い戻し規模が拡大し、上限である40億ドルを超えると予想している。モルガン・スタンレーは短期国債および短期債の発行が増加すると見込んでいる。シティグループは20年物国債の入札削減をテールリスクと位置づけ、大規模な入札の予想を2028年まで延期している。

ベンセントか米国の債券発行戦略の再構築か？ウォール街で長期米国債発行削減を巡る議論が加熱、11月のリファイナンス会議が鍵に

米国財務長官イエレン氏が最近、より積極的に米国債市場に介入している行動は、ウォール街に米国政府の将来の債務調達戦略を再評価させつつあります。

金価格の強気の賭けが3週連続で増加、バンク・オブ・アメリカの調査でゴールドは過小評価とされ、5000ドルがマーケットの視野に

米国証券取引委員会は、米国銀行（BAC.US）の元シニアバンカー、サツキ氏がインサイダー取引に関与していたとして告発しました。

市場ニュース：JPMorganは、Bank of AmericaのTMT M&AバンカーであるFishman氏を採用しました。

米国債の利回りが「部屋の中の象」となっているが、株式市場の投資家はそれを見て見ぬふりをしている

米国銀行の調査によると、調査対象となった機関投資家は投資ポートフォリオの56％を株式に配分しており、これは2021年11月以来の最高水準となっています。債券利回りの無秩序な上昇は、株式市場が直面する二番目に大きな脅威と見なされており、AIバブルへの懸念に次ぐものです。分析によると、現在の米国債利回りは許容範囲内にあり、10年米国債利回りが5％に達することが重要な節目とされています。

バンク・オブ・アメリカの子会社であるMerrill Lynch Capital Servicesは、2026年6月30日時点で資産が72億ドルであることを報告しました。

Bar Harbor Bank & Trustは、Todd Beacham氏をシニアバイスプレジデント兼ミドルマーケットエグゼクティブに任命

内部メモによると、Bank of Americaはテクノロジー分野をさらに拡大するために2人のマネージングディレクターを採用したことが明らかになりました。以前Barclaysのマネージングディレクターを務めていたAsad Mahmood氏は今秋に入社し、主に半導体と量子コンピューティング分野を担当し、カリフォルニア州パロアルトで勤務する予定です。Gregory Reider氏は今週、Bank of Americaのブラジルテクノロジー投資銀行チームに加わり、ラテンアメリカのテクノロジーおよびフィンテック事業を担当します。メモによれば、Reider氏は以前ラテンアメリカを中心とするベンチャーキャピタル企業Volpe Capitalの共同創設者兼マネージングパートナーでした。Bank of Americaのスポークスパーソンは、このメモの内容を確認しました。

バンク・オブ・アメリカは、AI投資の急増により、ヨーロッパの強い経済見通しがより魅力的になっており、投資家がアメリカ株よりヨーロッパ株をますます選好していると述べています。バンク・オブ・アメリカの調査によると、約47%のファンドマネージャーが今後1年間でヨーロッパ株がアメリカ株をやや上回るリターンを上げると予想しており、これは2月のイラン戦争勃発以来、最高水準となっています。また、約97%の回答者がヨーロッパがリセッションに陥ることはないと見込んでおり、これは2007年以来の高水準です。同時に、4分の3以上の回答者が、株式市場のさらなる上昇の主な原動力は企業利益予想の上方修正になると答えています。バンク・オブ・アメリカのストラテジスト、Andreas Brucknerは「今年初めからヨーロッパを好むというテーマに再び注目しており、イラン戦争が一時的にその流れを妨げていた」と述べています。

金の「ショートスクイーズ」が第2段階に突入：マクロ指標とテクニカルが共鳴、4,500ドルが重要なレジスタンスに

バークレイズは2027年2月より、Mike Joo氏とAdeel Khan氏を投資銀行部門の共同CEOに任命した

バークシャーの第2四半期13F保有銘柄の変更：GoogleとDelta Air Linesを買い増し、米国銀行株は2四半期連続で売却

5つの主要要因が重なり合い、JP Morgan：「世界的な食糧危機が来年にも発生する可能性」

J.P.モルガンは警告している。戦争、天候、保管、水資源、浪費という五つの要因が重なり合い、2027年上半期に世界的な食糧危機が発生する可能性がある。世界の食品インフレ率は2026年上半期の2.8%から2027年上半期には5%へ上昇する見込みだ。スーパーエルニーニョとエネルギーショックが重なれば、食品CPIはさらに約1.5ポイント上昇し、インド、インドネシア、ブラジルなど新興市場が最も大きな影響を受ける見通しである。

どの程度のポジションから「重いポジション」と言えるのか？｜疑問への回答

AIファンドのロスが自己運用取引大手にも波及、Jane Streetが異例の単月150億ドル巨額損失、急ぎ110億ドルの債務再編を推進

報道によると、Jane Streetは10年ぶりに月間赤字を計上し、7月の大幅損失にもかかわらず、今年の純取引収入は既に400億ドルを超え、年間最高益を更新する見通しです。損失は全て同社が投資したSituational Awarenessによるものではなく、アジアにおける非AI株式のロングポジションでも損失を被りました。今週、Jane StreetはJPMorganの主導で約146億ドルの債券ファイナンスを進め、PimcoやFidelityなどの大手機関投資家が参加しています。負債の再編成のため、Jane Streetはより多くの負債をプライベート市場に移し、明らかに高い資金調達コストを引き受けることもいとわず、公開開示の削減を図っています。

アベルが舵を取って半年、バークシャーは大規模にGoogleを買い増し、A株がトップ5銘柄に昇格、第二四半期には航空株と不動産株をさらに買い増し

第2四半期、バークシャーが保有するGoogle親会社の2種類の株式の時価総額は合計で170億ドル以上増加しました。うちC株は前四半期比で6倍以上に増加し、初めて上位10銘柄入りしました。A株は45％増加し、保有順位が4位に上昇しました。第1四半期に新規取得したDelta Air Linesの株式も44％増加し、時価総額は26億ドル増加しました。不動産株のLennarの保有も25％増加しました。一方、Bank of Americaの株式をさらに売却し、同四半期の減少額は17.2億ドルでした。金融株Capital Oneの保有は58％減少し、製鉄会社Nucorの保有は半減しました。Appleは引き続き最大の保有銘柄で、2四半期連続で保有量は変わっていません。

バンク・オブ・アメリカがQiagenの議決権持分を5.07%に引き上げ

FRBがRMP債券購入を予想外に停止：ウォール街は少なくとも10月まで継続すると予想、TD証券は年末前に再開の可能性を指摘

バンク・オブ・アメリカは、9月の準備金管理購入（RMP）プログラムが引き続きゼロとなると予想しており、年内残りの期間で月額10億ドルに回復する可能性があるとしています。TD Securitiesは、RMPの一時停止は量的引き締め（QT）の前兆ではなく、FRBが早ければ11月にも月額5億から10億ドルのRMPを再開する可能性があると考えています。これは、年末までに一定の流動性バッファーを再度提供することを望んでいるためです。

バンク・オブ・アメリカがK+Sの議決権比率を5.58%から6.01%に引き上げ