バーンスタインは逆風にもかかわらずチップ株を強気に評価：市場はメモリーASPの上昇鈍化を過度に懸念している、Seagate(STX.US)を最優先、SanDisk(SNDK.US)などを高評価
バーンスタインは最新のリサーチレポートを発表し、メモリとHDD全体について建設的な見解を維持していると述べました。最近の調整は、値上がりペースの鈍化に対する懸念を過度に織り込んでいると考えられています。
バーンスタインが半導体株を逆風にもかかわらず強気で推奨：市場はメモリASPの上昇ペースの鈍化を過度に懸念している。Seagate（STX.US）を最優先、SanDisk（SNDK.US）などにも注目。
AI取引が相次いで大打撃！取引中に半導体指数が6％超下落、Metaが7％超下落、光通信など産業チェーン全体が崩壊
Metaの設備投資が増加し、8兆2500億ドルの将来支出コミットメントが資金調達への懸念を引き起こしています。Lam Researchは供給制約に直面し、半導体製造装置株の成長見通しが再評価されています。サウジアラビアへの攻撃によりブレント原油価格が1バレル110ド ルを突破し、インフレとリスク回避プレッシャーが強まり、今後の投資コストが上昇しバリュエーション余地が圧縮される可能性があります。チップ設計・製造・装置およびメモリー関連株は全面的に売り圧力を受け、取引時間中にLam Researchは10％超下落、Marvellは約9％、AMDは8％下落しました。光通信やAIインフラ関連銘柄も大きく下落し、取引時間中にCoherentは10％超下落、CoreWeaveは約9％、Dellは約8％、SanDiskは約7％下落しました。
米国株式市場の動向 | チップ関連株が全面的に下落し、Intel（INTC.US）は5%以上の下落
Wedbush：ハードディスクの供給不足により、Seagate (STX.US) と Western Digital (WDC.US) の決算には「驚き」がある可能性
WedbushはSeagateとWestern Digitalに対して「アウトパフォーム」評価を再確認し、それぞれの目標株価を1000ドル、650ドルとしました。
米国株式市場の変動｜半導体株が全体的に上昇し、Seagate Technology (STX.US)は3%以上上昇
米国株式市場の動き：Seagate Technologyが10月21日に急騰、大摩が目標株価を引き上げ、HDDの需給が逼迫
人工知能の需要 予測が好調なことを受け、米国の半導体関連株が上昇しました。
モルガン・スタンレーのリサーチレポート解読：HDDサイクルは終了していないが、市場はピークと見なして価格設定をしている
フィラデルフィア半導体は8日連続で下落した後、ストレージ分野が反撃を主導しています。Morgan StanleyはHDDのスーパサイクルがまだ終わっていないと強調し、SeagateとWestern Digitalは80%急騰する見込みです。
米国株の価格変動｜ストレージチップ関連株が全面高、SanDisk（SNDK.US）が5％超上昇
半導体株が反発、ナスダックは寄り付きで1.3%上昇、フィラデルフィア半導体指数は3%超上昇、原油価格は高値から反落、米国債は上昇
ダウ平均は0.1%下落、S&P500指数は0.5%上昇。メモリチップ銘柄は全面高で、SKハイニックスは約4%上昇。光通信関連銘柄も全面高で、Marvell Technologyは約5%上昇。X-Energyは約6%上昇、同社はAEPおよびAmazonと協力して960メガワットの先進的な原子力発電プロジェクトを開発している。
米国のチップ株は数か月ぶりの最大週間下落後に反発しました
AI資金流向図：NVIDIAが6900億を獲得、残り499社が3400億を分け合う
モルガン・スタンレーはAI資本支出の全体像を初めて描きました。2027年、超大規模のクラウドサービスプロバイダーの総支出1兆5800億ドルのうち、NVIDIAが67%を独占し、残りのS&P構成銘柄499社は合計でわずか3390億ドルしか得られません。さらに隠れたリスクとして、1兆1000億ドルを超える「オフバランスのリース契約」が実質的な債務であることが挙げられ、2027年にはフリーキャッシュフローのギャップが最大となり、需要と価格が同時に下落するリスクが市場によって大きく過小評価されています。
米国株の異動 | ストレージセクターが全面的に下落、SK海力士（SKHY.US）は5％超下落
米国株式市場見通し｜主要3株価指数先物がまちまち テスラがプ レマーケットで上昇 ウォシュがFRBの10月据え置き期待を後押し
10月16日（金曜日）、米国株式市場の取引開始前に、米国主要3指数の先物はまちまちの動きを示しました。
ウォッシュはAIの長期的な展望を積極的に示し、10月の米連邦準備制度の金利進路は依然として不透明！米国債の利回り低下がテクノロジー銘柄反攻のチャンスをもたらすか？
ウォルシュは今回のIMFでの一連の発言において、先端AI技術が長期的に経済を変革するという見解を強調しましたが、10月の利上げ停止については明言しませんでした。最近激しい売りにさらされ、調整局面に入った世界の半導体関連株にとって、積極的な点は、 彼が直近の利上げ観測をさらに強調しなかったことです。
ASMLの好調な決算でも救えず！米国チップ株の下落が加速し、業界指数の時価総額が1兆ドル消失の恐れ
フィラデルフィア半導体指数は水曜日の取引中に4％以上下落し、6日連続の下落で、過去17ヶ月間で最も長い連続下落となりました。過去6日間で、この指数の構成銘柄の半数以上は少なくとも10％の累積下落となっています。ASMLは半導体産業チェーンの上流に位置しています。その露光装置の需要は高く、チップ製造業者が依然として生産能力の拡大を計画していることを示していますが、チップメーカーの下流顧客が同じ速度でチップを買い続けることを直接示すものではありません。AIブームがまだ否定されていない一方で、市場はリターンの基準を引き上げている状況です。
AI取引ロジックが変化！日本・韓国からアメリカまで、世界の半導体株が急落、注目のIPOが延期、長鑫技術の突破で次々と警鐘
今年大きく値上がりしたAI関連株の中で、特にメモリチップ関連株は利益確定の売りにさらされやすい状況にあります。取引が過熱し、バリュエーションが高止まりしている中で、新たな競争の兆候が現れると、一斉売りが引き起こされる可能性があります。ウォール街の関係者によると、長鑫科技の4F² DRAMアーキテクチャは投資家が利益確定を行うきっかけとなり、その技術進展は確かに重要な意義を持ちますが、既存メーカーへの直接的かつ即時の脅威とは見なされていません。AI相場は終焉したわけではなく、次の段階に入る可能性があり、投資家はインフラの拡張自体よりもリ ターンの実現に関心を寄せているとみられます。
米国株式市場の動向｜ストレージセクターが下落を継続、西部データ（WDC.US）は6％以上の下落
米国株異動｜ストレージセクターはプレマーケットで下落、Micronは5％安、SK Hynixは6％以上安
【米国株式の異動】Seagate Technologyが10月13日に大幅下落：ChangXinによる競争、セクターの売却、高値からの調整
マスク氏、チップ生産について語る：中国の大規模製造能力は世界の他の地域の合計をしばしば上回る
長鑫存储がDDR5サーバーメモリの重要な突破を発表した後、米国株式市場のフィラデルフィア半導体指数は2.7%下落し、Micron、SK Hynix ADRなどが一斉に下落しました。イーロン・マスクはこの動きについて、中国がある製品の製造方法を理解すると、その大規模化の能力は世界の他の地域の合計を上回ることが多いとコメントし、「中国はLP5やLP6などの一般的な標準仕様を急速に克服しているようだ」と述べました。
TDKのヘッド競争に対する誤解、Seagate (STX.US) と Western Digital (WDC.US) の誤った売却
バーンスタインの調査報告によると、市場はTDKの磁気ヘッド事業の帰属を巡る争いに過剰反応し、SeagateとWestern Digitalの株価が大幅に下落した。アナリストは、規制上の障壁、東芝の財務的な苦境、そして両巨大企業の高い自給率が取引リスクを抑えていると考え、アウトパフォームの評価を維持し、目標株価を提示している。
米国株の個人投資家資金が再びテクノロジー株へ流入 JPモルガン：Nvidia（NVDA.US）は先週8.34億ドルの資金を集め、メモリチップ株が人気
J.P.モルガンが最新の調査報告書を発表し、米株が10月に突入するにつれて個人投資家の取引センチメントが改善し、資金が再びテクノロジーセクターに流れていることが示されました。
米国株式市場の動き｜半導体株が全面安、Intel（INTC.US）は3％以上下落
木曜日、チップ関連株が全般的に下落し、Intel（INTC.US）は3%以上下落、SanDisk（SNDK.US）も約3%下落しました。
米国株式市場の動向 | チップ株が全体的に下落、Intel（INTC.US）は3%以上の下落
木曜日、チップ銘柄は全面的に下落し、Intelは3%以上下落、SanDiskは約3%下落、Micron Technologyは2%下落、SK Hynixは約2%下落、Seagate Technology、Qualcomm、AMDは1%以上下落しました。
HDDが急成長中：リーディング企業が600億拡大生産、一線企業はなぜヘッドメーカーを奪い合うのか？
昨夜の米国株｜S&P500指数、ナスダック指数が過去最高値を更新 ストレージ関連株が大幅下落 SKハイニックス（SKHY.US）は6％以上安
取引終了時点で、ダウ平均株価は253.32ポイント（0.49%）上昇し、51,521.22ポイントとなった。S&P500指数は45.03ポイント（0.58%）上昇し、7,818.98ポイント。ナスダック総合指数は122.48ポイント（0.45%）上昇し、27,599.79ポイントとなった。
米国株式市場の変動 | ストレージチップ関連株が全面安、Seagate Technology（STX.US）が7％超下落
火曜日、ストレージチップ関連株は全体的に下落し、Seagate Technology（STX.US）が7％以上下落し、Western Digital（WDC.US）も約7％下落しました。
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